浙江震元000705现金流量表 |
4211 ℃ |
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当前股价：8.55，市值：29
亿，动态市盈率PE：51.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.4%。 其中，历史营业增长率：10.31%，净利增长率：4.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 414367.07 | 396878.25 | 375817.61 | 358058.33 | 312956.84 | 270287.5 | 249352.07 | 221223.73 | 210861.75 | 241924.29 |
| 收到的税费返还(万) | 132.38 | 128.78 | 0.24 | 0.04 | 405.15 | 458.25 | 247.14 | 123.66 | 422.38 | 96.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7625.22 | 5723.09 | 8378.87 | 4088 | 4053.16 | 4186.71 | 4271.9 | 6254.75 | 5639.74 | 4637.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 422124.68 | 402730.12 | 384196.72 | 362146.37 | 317415.15 | 274932.46 | 253871.12 | 227602.14 | 216923.87 | 246658.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 318366.45 | 311622.71 | 298528.36 | 262847.37 | 225529.26 | 204149.97 | 197689.29 | 176530.92 | 172848.93 | 202943.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 37237.74 | 34333.86 | 28848.49 | 26263.19 | 25433.72 | 23978.27 | 20307.58 | 15511.41 | 14326.83 | 15022.11 |
| 支付的各项税费(万) | 19024.86 | 19453.1 | 13686.69 | 12939.32 | 10484.28 | 10278.72 | 10664.43 | 8311.17 | 6692.49 | 6622.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38413.63 | 39328.97 | 35616.67 | 44615.03 | 44131.99 | 33976.61 | 20037.63 | 15649.32 | 17381.16 | 13929.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 413042.69 | 404738.64 | 376680.2 | 346664.9 | 305579.24 | 272383.56 | 248698.93 | 216002.82 | 211249.4 | 238517.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9081.99 | -2008.52 | 7516.52 | 15481.46 | 11835.91 | 2548.9 | 5172.18 | 11599.31 | 5674.46 | 8140.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 19203.99 | 39000 | 75000 | 89000 | 3500 | 2000 | 800 | 1900 | - | 207.37 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 87.4 | 406.29 | 969.88 | 954.66 | 104.73 | 126.59 | 118.58 | 117.44 | 383.1 | 213.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 169.39 | 170.15 | 216.01 | 894.18 | 31496.72 | 102.71 | 1413.46 | 1.09 | 33.59 | 16.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 58.65 | 51.07 | 1722.09 | 2100 | 931.71 | 500 | 500 | 392.47 | - | 181.25 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19519.44 | 39627.51 | 77907.98 | 92948.84 | 36033.16 | 2729.31 | 2832.05 | 2411 | 416.69 | 618.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19405.55 | 10396.51 | 7119.87 | 4220.11 | 8752.95 | 4892.03 | 3761.03 | 4299.71 | 19769.28 | 10896.38 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 18300 | 75900 | 85146.38 | 28500 | 2000 | 860 | - | 1900 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19405.55 | 28696.51 | 83019.87 | 89366.49 | 37252.95 | 6892.03 | 4621.03 | 14299.71 | 21669.28 | 10896.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 113.89 | 10931 | -5111.89 | 3582.36 | -1219.79 | -4162.73 | -1788.98 | -11888.71 | -21252.58 | -10277.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 120 | - | - | - | - | - | - | 161.45 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 120 | - | - | - | - | - | - | 161.45 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 5000 | - | 6000 | 6000 | 12050 | 50 | 3550 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1372.44 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 120 | - | 5000 | 1372.44 | 6000 | 6000 | 12050 | 211.45 | 3550 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 5000 | - | 3000 | 6000 | 9050 | 6150 | 450 | 5600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2004.74 | 2050.49 | 2480.96 | 2241.73 | 1158.84 | 265.49 | 962.63 | 1272.01 | 25.94 | 266.1 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 124.15 | 135.6 | 11 | 7.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4617.99 | 4136.15 | 4639.08 | 399.24 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6622.73 | 6186.64 | 12120.04 | 2640.97 | 4158.84 | 6265.49 | 10012.63 | 7422.01 | 475.94 | 5866.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6622.73 | -6066.64 | -12120.04 | 2359.03 | -2786.4 | -265.49 | -4012.63 | 4627.99 | -264.49 | -2316.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 28.74 | 18.19 | -19.98 | 4.83 | -33.55 | -151.18 | -185.87 | 87.96 | 49.68 | 3.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2601.89 | 2874.02 | -9735.38 | 21427.68 | 7796.17 | -2030.5 | -815.3 | 4426.56 | -15792.93 | -4449.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42705.26 | 39831.23 | 49566.62 | 28138.93 | 20342.77 | 22373.26 | 23188.56 | 18762.01 | 34456.18 | 38905.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45307.15 | 42705.26 | 39831.23 | 49566.62 | 28138.93 | 20342.77 | 22373.26 | 23188.56 | 18663.25 | 34456.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8497.64 | 8184.56 | 8046.99 | 9285.35 | 21407.19 | 7183.42 | 6294.99 | 4675.41 | 3706.73 | 4081.09 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -216.18 | 1702.75 | 21.68 | -205.22 | 241.09 | 404.49 | 235.57 | 213.4 | 1023.86 | 653.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5957.23 | 5619.97 | 5395.06 | 5223.16 | 5135.23 | 5365.86 | 5101.48 | 4486.79 | 3966.32 | 2727.95 |
| 无形资产摊销(万) | 337.18 | 346.98 | 233.46 | 224.88 | 232.71 | 328.04 | 267.28 | 232.3 | 220.39 | 202.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 654.86 | 747.33 | 693.59 | 683.39 | 389.59 | 406.38 | 350.93 | 362.15 | 239.26 | 172.46 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -146.67 | -148.99 | -163.66 | -849.72 | -16386.62 | -65.72 | -1105.29 | 9.44 | -13.51 | -2.74 |
| 固定资产报废损失(万) | -2.87 | 13.2 | 5.06 | 1.52 | 1.67 | -0.62 | -0.99 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 290.05 | 391.8 | -440.25 | -867 | -916.53 | -686.19 | -638.12 | -557.41 | -35.27 | 250.88 |
| 投资损失(万) | -146.05 | -410.82 | -1040.8 | -954.66 | -86.3 | -126.19 | -118.58 | -117.44 | -383.1 | -221.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1110.32 | -437.25 | 47.55 | -216.45 | -95.55 | 58.74 | 134.23 | -233.75 | -402.54 | -297.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2494.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4264.45 | -11221.99 | -10339.79 | 1009.81 | -8597.12 | -7879.38 | -1970.96 | 2609.86 | -6339.12 | -4403.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 22178.5 | -26104.02 | -10837.14 | -103.19 | -3515.09 | -4906.34 | -1524.9 | 901.23 | -5054.76 | 1753.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -32753.64 | 16008.73 | 12618.8 | 2249.59 | 14025.64 | 2466.42 | -1853.46 | -982.65 | 8746.2 | 3223 |
| 其他(万) | 2.64 | 38.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9081.99 | -2008.52 | 7516.52 | 15481.46 | 11835.91 | 2548.9 | 5172.18 | 11599.31 | 5674.46 | 8140.76 |
| 现金的期末余额(万) | 45307.15 | 42705.26 | 39831.23 | 49566.62 | 28138.93 | 20342.77 | 22373.26 | 23188.56 | 18663.25 | 34456.18 |
| 现金的期初余额(万) | 42705.26 | 39831.23 | 49566.62 | 28138.93 | 20342.77 | 22373.26 | 23188.56 | 18762.01 | 34456.18 | 38905.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2601.89 | 2874.02 | -9735.38 | 21427.68 | 7796.17 | -2030.5 | -815.3 | 4426.56 | -15792.93 | -4449.35 |