甘咨询000779现金流量表 |
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当前股价：8.52，市值：40
亿，动态市盈率PE：15.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：15.67%。 其中，历史营业增长率：10.1%，净利增长率：7.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 212447.13 | 249342 | 237834.41 | 239077.41 | 204735.94 | 204318.29 | 25091.9 | 21533.88 | 16921.56 | 19851.94 |
| 收到的税费返还(万) | 78.95 | 185.33 | - | - | 357.9 | 231.46 | 282.77 | 870.34 | 1198.93 | 222.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 71642.92 | 71746.77 | 49115.77 | 55510.76 | 53651.68 | 54482.63 | 16571.29 | 24239.6 | 7031.35 | 2346.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 284169 | 321274.1 | 286950.19 | 294588.17 | 258745.52 | 259032.38 | 41945.96 | 46643.82 | 25151.84 | 22421.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 65642.43 | 124934.3 | 102118.53 | 100038.27 | 65515.47 | 61530.52 | 15198.9 | 11587.09 | 12483.76 | 15923.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 107850.91 | 110352.71 | 117141.26 | 95923.72 | 96914.09 | 84119.51 | 6819.34 | 7165.72 | 7484.12 | 6763.85 |
| 支付的各项税费(万) | 18291.12 | 17922.36 | 19184.05 | 17497.37 | 23084.6 | 29642.67 | 1997.53 | 269.3 | 206.96 | 1460.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 82302.72 | 61630.98 | 54090.87 | 51523.67 | 56082.1 | 61980.97 | 16636.32 | 24727.89 | 3502.39 | 3448.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 274087.18 | 314840.35 | 292534.7 | 264983.02 | 241596.26 | 237273.68 | 40652.09 | 43750 | 23677.23 | 27595.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10081.82 | 6433.75 | -5584.51 | 29605.15 | 17149.26 | 21758.7 | 1293.87 | 2893.82 | 1474.61 | -5174.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 3900 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 261.94 | 722.33 | - | 26.34 | 6.77 | 387.73 | - | - | - | 300 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.33 | 47.36 | 69.05 | 62.05 | 0.45 | 4.47 | 18991.11 | 30753.82 | 701.72 | 3339.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 58997.63 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1000 | 1495 | - | 3600 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 275.28 | 769.69 | 1069.05 | 1583.38 | 62904.86 | 3992.2 | 18991.11 | 30753.82 | 701.72 | 3639.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9323.92 | 6861.95 | 9564.71 | 11573.99 | 5868.83 | 14358.49 | 5826.97 | 25133.13 | 6684.18 | 26612.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1816.98 | 10000 | 3467.3 | 3900 | 20 | - | - | - | 1350 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 39.42 | - | 1000 | 1495 | - | 3600 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9363.34 | 8678.92 | 20564.71 | 16536.29 | 9768.83 | 17978.49 | 5826.97 | 25133.13 | 6684.18 | 27962.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9088.07 | -7909.23 | -19495.66 | -14952.91 | 53136.02 | -13986.29 | 13164.13 | 5620.69 | -5982.46 | -24322.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 75225 | - | 37.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 37.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 100 | 5786.37 | - | 100 | 23000 | 20592.86 | 18595.7 | 39062.07 | 15000 | 31500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 25.52 | - | 373.01 | 10109.89 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 75325 | 5811.9 | 37.5 | 473.01 | 33109.89 | 20592.86 | 18595.7 | 39062.07 | 15000 | 31500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 818.15 | 506.65 | 119.2 | 109.2 | 49201.13 | 11804.9 | 33612.07 | 46900 | 8650 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 222.88 | 5865.05 | 7645.96 | 41.14 | 868.52 | 3410.26 | 1445.27 | 3365.9 | 2244.69 | 721.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 244.7 | 826.95 | 1072.83 | 60 | 92878.13 | 954.86 | 705.33 | 77.04 | 132.33 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1285.73 | 7198.65 | 8837.99 | 210.34 | 142947.78 | 16170.02 | 35762.68 | 50342.94 | 11027.02 | 1721.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 74039.27 | -1386.76 | -8800.49 | 262.67 | -109837.89 | 4422.84 | -17166.98 | -11280.87 | 3972.98 | 29778.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.06 | 6.66 | -5.88 | -17.43 | 34.88 | 115.51 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 75033.08 | -2855.58 | -33886.54 | 14897.48 | -39517.73 | 12310.76 | -2708.98 | -2766.36 | -534.87 | 281.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 111328.83 | 114184.41 | 148070.96 | 133173.48 | 172691.21 | 160380.44 | 4363.35 | 7129.71 | 7664.58 | 7383.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 186361.91 | 111328.83 | 114184.41 | 148070.96 | 133173.48 | 172691.21 | 1654.37 | 4363.35 | 7129.71 | 7664.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25499.82 | 22565.15 | 32733.87 | 30865.03 | 30262.43 | 23871 | 7925.06 | 1314.13 | -7906.28 | 1005.09 |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 11329.1 | 9850.8 | 9990.47 | 5050.56 | 2617.05 | -682.32 | 440.79 | 581.1 | 713.54 | 555.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5965.94 | 6011.7 | 6055.77 | 6114.23 | 6679.74 | 9397.29 | 1832.79 | 1975.96 | 1309.6 | 947.42 |
| 无形资产摊销(万) | 1276.49 | 1201.6 | 1189.26 | 959.2 | 1005.45 | 981.84 | 55.89 | 129.31 | 155.17 | 155.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 617.22 | 479.55 | 472.32 | 249.4 | 279.07 | 129.45 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -218.58 | -29.81 | -4.64 | -1.29 | 1.71 | 5.81 | -7727.92 | 5.27 | -188.33 | -2662.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.17 | 47.23 | 115.53 | -8.26 | 28.45 | 19.43 | - | 442.92 | - | 2.63 |
| 财务费用(万) | 1207.02 | 553.82 | 377.15 | 87.24 | 1175.46 | 1069.84 | 1583.58 | 3385.99 | 2377.02 | 721.32 |
| 投资损失(万) | -1900.64 | -1762.72 | -430.82 | -466.21 | -6506.82 | -1271.24 | -36.5 | -95.74 | -50.4 | -300 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1950.4 | -1496.38 | -1740.33 | -826.58 | -379.48 | 328.18 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -711.03 | -341.82 | -653.95 | -422.07 | -436.01 | -670.63 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1371.11 | 19523.93 | -2432.72 | -19166.9 | 12209.47 | -3153.44 | -566.21 | -1200.18 | 440.33 | 778.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13979.25 | -48208.84 | -47936.41 | -17371.68 | -3363.81 | 7855.12 | -1148.55 | 1013.66 | 1143.25 | -1708.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18825.57 | -2958.12 | -4255.84 | 24542.49 | -26423.46 | -16173.76 | -1032.43 | -4431.97 | 3524.41 | -4604.93 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 52.11 | -52.64 | -246.62 | -63.69 | -84.41 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10081.82 | 6433.75 | -5584.51 | 29605.15 | 17149.26 | 21758.7 | 1293.87 | 2893.82 | 1474.61 | -5174.31 |
| 现金的期末余额(万) | 186361.91 | 111328.83 | 114184.41 | 148070.96 | 133173.48 | 172691.21 | 1654.37 | 4363.35 | 7129.71 | 7664.58 |
| 现金的期初余额(万) | 111328.83 | 114184.41 | 148070.96 | 133173.48 | 172691.21 | 160380.44 | 4363.35 | 7129.71 | 7664.58 | 7383.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 75033.08 | -2855.58 | -33886.54 | 14897.48 | -39517.73 | 12310.76 | -2708.98 | -2766.36 | -534.87 | 281.51 |