重药控股000950现金流量表 |
4640 ℃ |
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当前股价：6.54，市值：113
亿，动态市盈率PE：26.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：48.98%。 其中，历史营业增长率：22.5%，净利增长率：16.44%； 未来三年预估净利增长率：14.61% （24E:8.14%, 25E:20.24%, 26E:15.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 8176297.28 | 7335332.33 | 6179570.24 | 4398919.8 | 3406824.36 | 2578736.31 | 2394842.17 | 256203.36 | 298945.62 | 303420.05 |
| 收到的税费返还(万) | 227.45 | 1700.11 | 707.28 | 1208.11 | 55 | - | 0.49 | - | - | 52.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 185440.76 | 192009.88 | 269180.15 | 286258.5 | 80735.77 | 44670 | 29090.04 | 9482.82 | 2095.67 | 1790.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 8361965.49 | 7529042.32 | 6449457.67 | 4686386.4 | 3487615.13 | 2623406.31 | 2423932.7 | 265686.18 | 301041.29 | 305263.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7629144.37 | 6910246.42 | 5840151.07 | 4168027.62 | 3196885.68 | 2579778.82 | 2339969.1 | 186624.06 | 233906.57 | 259600.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 196900.1 | 183293.01 | 167659.8 | 120385.41 | 96457.44 | 80953.89 | 76037.17 | 19160.75 | 21538.18 | 19335.38 |
| 支付的各项税费(万) | 175764.39 | 140123.51 | 135821.81 | 99570.77 | 69538.39 | 49661.32 | 44025.27 | 1326.18 | 1748.49 | 1906.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 309303.21 | 266796.5 | 280808.5 | 235203.97 | 104492.48 | 83588.5 | 74099.44 | 33820.58 | 24836.6 | 23847.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8311112.06 | 7500459.44 | 6424441.18 | 4623187.77 | 3467374 | 2793982.54 | 2534130.98 | 240931.58 | 282029.84 | 304689.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 50853.43 | 28582.88 | 25016.49 | 63198.63 | 20241.13 | -170576.23 | -110198.29 | 24754.61 | 19011.46 | 573.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6849.25 | 17015.9 | 8471.78 | 47.6 | 8199.3 | 25000 | 242759.89 | - | 23775.91 | 89335.24 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6375.68 | 4708.85 | 5243.63 | 4103.55 | 3435.9 | 2581.17 | 2187.56 | 20.24 | 103.34 | 22.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 82.55 | 659.2 | 1165.01 | 2756.04 | 558.8 | 55.22 | 4850.67 | 50.91 | 287.94 | 288.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 377.19 | 8185.02 | 3330.31 | - | - | - | 137246.46 | 8.7 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 841.67 | - | 11703.26 | 6803.71 | 6820.28 | 12563 | 6347.27 | - | 14713.07 | 10955.93 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14526.33 | 30568.98 | 29913.98 | 13710.9 | 19014.28 | 40199.39 | 393391.85 | 79.84 | 38880.26 | 100602.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24440.66 | 26806.55 | 48954.73 | 37816.38 | 82137.76 | 30397.93 | 15142.05 | 14133.85 | 13471.91 | 59663.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 200 | 12456.07 | 20231 | 45605.27 | 149 | 269607.26 | - | 20200 | 73000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 18775.08 | 22686.37 | 65453.96 | 149142.97 | 22004.42 | 30566.8 | 15503.61 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7149.03 | - | - | 2232.5 | 2888.49 | 0.03 | 2003.12 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 50364.77 | 49692.92 | 126864.76 | 209422.85 | 152635.94 | 61113.76 | 302256.04 | 14133.85 | 33671.91 | 132663.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35838.43 | -19123.94 | -96950.77 | -195711.95 | -133621.67 | -20914.36 | 91135.81 | -14054.01 | 5208.34 | -32061.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 227059.41 | 1557.7 | 5629.41 | 3136.51 | 2862.5 | 10390.03 | 2265.57 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 227059.41 | 1557.7 | 1439 | 3136.51 | 2862.5 | 10390.03 | 2265.57 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2489360.68 | 2406106.64 | 2720369.32 | 2252962.32 | 804580.57 | 525596.5 | 220225.21 | 91594.3 | 93939.07 | 132760 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 124969.12 | 67756.03 | 103218.43 | 79197.76 | 64769.92 | 59003.26 | 68516.11 | 159320.21 | 20912.68 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2841389.2 | 2475420.36 | 2829217.16 | 2335296.59 | 872212.99 | 594989.79 | 291006.89 | 250914.51 | 114851.74 | 132760 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2573882.16 | 2002327.72 | 2274054.87 | 1924285.35 | 549923.82 | 264628.69 | 289731.12 | 228722.58 | 121731.03 | 57740.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 142901.08 | 106757.75 | 129543.19 | 71667.96 | 29339.17 | 14652.37 | 14311.39 | 18386.46 | 23929.29 | 22974.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 12999.63 | 13877.2 | 6803.87 | 5176.01 | 1801.51 | 1950.07 | 2025.72 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 99356.74 | 248347.9 | 271398.75 | 176645.87 | 136948.78 | 59408.71 | 61312.35 | 13765.45 | 6700 | 15000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2816139.98 | 2357433.38 | 2674996.82 | 2172599.18 | 716211.77 | 338689.78 | 365354.86 | 260874.48 | 152360.32 | 95714.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 25249.22 | 117986.98 | 154220.35 | 162697.41 | 156001.22 | 256300.02 | -74347.97 | -9959.98 | -37508.57 | 37045.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -12.02 | -0.93 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 40264.22 | 127445.92 | 82274.04 | 30183.17 | 42620.68 | 64809.43 | -93410.45 | 740.62 | -13288.77 | 5558.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 470520.75 | 343074.83 | 260800.79 | 230617.62 | 187996.93 | 123187.51 | 216597.95 | 7631.43 | 20920.2 | 15361.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 510784.96 | 470520.75 | 343074.83 | 260800.79 | 230617.62 | 187996.93 | 123187.51 | 8372.05 | 7631.43 | 20920.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 77249.91 | 116299.45 | 129067.29 | 114739.07 | 94434.75 | 75091.4 | 115282.08 | -66632.15 | -36694.47 | -36062.68 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 46825.51 | 14444.26 | 28801.95 | 15803.65 | 13832.21 | 10394.2 | 2161.66 | 3531.69 | 5225.57 | 1470.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21634.18 | 19557.97 | 14614.87 | 10943.6 | 6653.23 | 5540.17 | 26214.68 | 33415.97 | 33493.89 | 22132.94 |
| 无形资产摊销(万) | 3053.13 | 3558.99 | 2291.53 | 1531.33 | 1147.4 | 1090.46 | 3069.47 | 3218.56 | 3217.84 | 718.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4851.92 | 3317.19 | 3751.19 | 2657.95 | 2374.15 | 2404.86 | 4452.69 | 1743.18 | 1594.41 | 1649.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -78.88 | -1004.84 | -352.35 | -2162.21 | -473.22 | -92.01 | -1836.6 | 56.16 | 349.35 | 12.31 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.34 | 1.79 | 34.84 | 7.96 | 0.83 | 4.97 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1616.23 | -231.8 | -12688.31 | -1745.17 | -1293.99 | 3.82 | 12.58 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 134008.62 | 112338.9 | 77224.98 | 48712.97 | 30399.47 | 14507.58 | 23899.21 | 20529.89 | 21909.93 | 9391.08 |
| 投资损失(万) | -30154.77 | -29334.95 | -30268.97 | -28797.83 | -30812.79 | -23386.11 | -79485.68 | -31.64 | -8138.32 | -265.81 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10302.12 | 3556.53 | -4633.5 | -2985.81 | -111.11 | -901.3 | -1132.53 | 67.42 | -59.92 | 7.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | 769.21 | -1142.5 | 1904.71 | -46.08 | 179.5 | 362.61 | -0.3 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7397.84 | -182351.78 | -18545.89 | -5136.97 | -85595.39 | -32005.27 | -36519.46 | 3044.59 | 6996.86 | -362.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -603664.02 | -387796.07 | -398916.51 | -234265.15 | -170314.92 | -203516.76 | -99944.05 | 4092.72 | -11398.25 | 8092.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 400680.01 | 340097.05 | 218374.79 | 143941.32 | 159821.02 | -20074.84 | -66372.03 | 21718.24 | 2514.56 | -6210.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 50853.43 | 28582.88 | 25016.49 | 63198.63 | 20241.13 | -170576.23 | -110198.29 | 24754.61 | 19011.46 | 573.86 |
| 现金的期末余额(万) | 510784.96 | 470520.75 | 343074.83 | 260800.79 | 230617.62 | 187996.93 | 123187.51 | 8372.05 | 7631.43 | 20920.2 |
| 现金的期初余额(万) | 470520.75 | 343074.83 | 260800.79 | 230617.62 | 187996.93 | 123187.51 | 216597.95 | 7631.43 | 20920.2 | 15361.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 40264.22 | 127445.92 | 82274.04 | 30183.17 | 42620.68 | 64809.43 | -93410.45 | 740.62 | -13288.77 | 5558.29 |