双枪科技001211现金流量表 |
1555 ℃ |
|
当前股价：21，市值：15
亿，动态市盈率PE：239.81，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 114853.13 | 93792.69 | 95294.71 | 93330.16 | 77978.9 | 63691.73 | 53772.25 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 2.52 | 92.07 | 45.28 | 37.97 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2092.77 | 1390.37 | 1685.1 | 1947.02 | 948.06 | 1525.69 | 1983.98 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 116945.9 | 95183.06 | 96979.81 | 95279.7 | 79019.03 | 65262.7 | 55794.2 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 79221.09 | 56312.55 | 60881.05 | 51950.38 | 43037.69 | 36529.77 | 28631 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15018.31 | 15866.69 | 15121.51 | 12515.47 | 11206.06 | 10523.48 | 9097.24 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3779.36 | 4633.97 | 3760.06 | 5469.85 | 4860.98 | 5589.68 | 5830.45 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18111.65 | 15228.69 | 14870.91 | 13237.09 | 11047.54 | 9471.61 | 7227.41 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 116130.4 | 92041.9 | 94633.53 | 83172.78 | 70152.27 | 62114.54 | 50786.1 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 815.5 | 3141.17 | 2346.28 | 12106.91 | 8866.76 | 3148.15 | 5008.1 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 54400 | 79500 | 12500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2.97 | 444.38 | 113.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 90.73 | 592.81 | 104.43 | 191.44 | 1.09 | 2.53 | 6.79 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 65.93 | 44.23 | 120.12 | 13.94 | 10.39 | 18.27 | 12.92 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54559.64 | 80581.43 | 12838.23 | 205.38 | 11.48 | 20.8 | 19.71 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22545.15 | 16598.97 | 11607.32 | 6318.7 | 3725.11 | 3882.47 | 6744.15 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 41600 | 76800 | 31000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3263.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 187.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 67595.6 | 93398.97 | 42607.32 | 6318.7 | 3725.11 | 3882.47 | 6744.15 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13035.96 | -12817.54 | -29769.08 | -6113.32 | -3713.63 | -3861.67 | -6724.44 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 47520 | - | - | - | 2068.02 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 58793 | 19280 | 11622.78 | 14783 | 27121.99 | 20741 | 30788 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 58793 | 19280 | 59142.78 | 14783 | 27121.99 | 20741 | 32856.02 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 43028 | 7414 | 18789 | 18653 | 24780.99 | 20186 | 31888 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2043.24 | 4294.19 | 4296.14 | 997.18 | 2388.28 | 973.63 | 980.2 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 423.03 | - | 5609.51 | 479.54 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 45494.28 | 11708.19 | 28694.65 | 20129.72 | 27169.26 | 21159.63 | 32868.2 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13298.72 | 7571.81 | 30448.13 | -5346.72 | -47.28 | -418.63 | -12.18 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 84.21 | -29.34 | -37.33 | -27.43 | 1.59 | -5.72 | -0.01 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1162.47 | -2133.91 | 2988 | 619.45 | 5107.44 | -1137.86 | -1728.52 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8083.31 | 10217.21 | 7229.22 | 6609.77 | 1502.33 | 2640.19 | 4368.71 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9245.77 | 8083.31 | 10217.21 | 7229.22 | 6609.77 | 1502.33 | 2640.19 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1196.19 | -1541.82 | 7029.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 877.74 | 1916.98 | 949.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3158.52 | 2726.62 | 2350.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 274.47 | 221.09 | 173.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 717.47 | 611.19 | 109.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -33.23 | 223.98 | 106.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.38 | -4.98 | 21.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -18.18 | 47.61 | -231.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1169.89 | 683.04 | 570.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 187.12 | -441.67 | -112.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1579.86 | -1373.46 | -742.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -28.61 | -11.79 | 33.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2607.88 | 1140.86 | -6475.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2296.74 | -5712.42 | -9665.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1165 | 4271.09 | 7969.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 463.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 815.5 | 3141.17 | 2346.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 9245.77 | 8083.31 | 10217.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 8083.31 | 10217.21 | 7229.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1162.47 | -2133.91 | 2988 | - | - | - | - | - | - | - |