华瓷股份001216现金流量表 |
1804 ℃ |
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当前股价：13.52，市值：34
亿，动态市盈率PE：17.07，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.91%，净利增长率：34.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 132789.74 | 138019.77 | 121789.18 | 93710.78 | 96939.29 | 87572.22 | 74574.91 | 63821.11 | 61501.65 | 54278.13 |
| 收到的税费返还(万) | 4533.93 | 6356.84 | 6770.39 | 4107.83 | 3088.28 | 1939.49 | 603.01 | 1311.48 | 1009.82 | 1720.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3934.79 | 2569.28 | 2473.3 | 1919.52 | 2053.56 | 3447.31 | 3110.96 | 531.73 | 700.39 | 762.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 141258.46 | 146945.89 | 131032.87 | 99738.14 | 102081.13 | 92959.01 | 78288.88 | 65664.32 | 63211.85 | 56761.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63269.67 | 61280.5 | 67248.07 | 45357.85 | 47245.31 | 39710.28 | 31629.11 | 28556.93 | 26759.13 | 25626.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39634.39 | 40989.3 | 37122.1 | 26713.41 | 28047.96 | 26243.85 | 21795.38 | 20199.48 | 17958.15 | 19987.5 |
| 支付的各项税费(万) | 7308.61 | 6028.02 | 4904.64 | 4977.86 | 5317.68 | 4762.41 | 4869.24 | 3902.81 | 3683.58 | 3354.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7675.09 | 8507.06 | 5479.18 | 6044.67 | 6876.61 | 6489.23 | 5161.41 | 4792.53 | 4884.39 | 4384.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 117887.76 | 116804.88 | 114753.99 | 83093.79 | 87487.55 | 77205.78 | 63455.15 | 57451.74 | 53285.25 | 53353.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23370.7 | 30141.01 | 16278.88 | 16644.34 | 14593.58 | 15753.24 | 14833.73 | 8212.58 | 9926.61 | 3408.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 55000 | 111000 | - | - | - | 40.25 | 196 | 1700.75 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1858.38 | 910.21 | 28 | 35 | 43.75 | 35 | 28 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 86.74 | 95.1 | 164.65 | 60.35 | 154.18 | 397.6 | 167.08 | 35.06 | 4.4 | 331.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 542.41 | 387 | 2599.31 | 842.69 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 56945.13 | 112005.31 | 192.65 | 95.35 | 197.93 | 472.85 | 933.49 | 2122.81 | 2603.71 | 1174.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8822.53 | 14549.8 | 21069.99 | 7435.96 | 4028.91 | 7204.08 | 4665.6 | 782.44 | 1536.28 | 610.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 69000 | 110000 | 25000 | - | - | - | - | 35 | 2250 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1024.48 | 2868.88 | 84 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 77822.53 | 124549.8 | 46069.99 | 7435.96 | 4028.91 | 7204.08 | 4665.6 | 1841.92 | 6655.16 | 694.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20877.4 | -12544.49 | -45877.34 | -7340.61 | -3830.98 | -6731.23 | -3732.11 | 280.89 | -4051.45 | 479.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 145 | 55339.42 | - | - | - | - | 2835 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 7000 | 3000 | 9000 | 9000 | 9000 | 19800 | 31552.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 8500 | 1000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 145 | 55339.42 | 7000 | 3000 | 9000 | 9000 | 11985 | 28300 | 32552.46 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 8000 | 11000 | 11700 | 19300 | 15300 | 23052.46 | 32500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5289.2 | 5436.2 | - | 210.93 | 6333.01 | 2624.92 | 3117.45 | 3671.51 | 3320.79 | 3250.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 147 | - | 147 | 98 | - | - | 699.35 | - | 20.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 682.91 | 773.35 | 2718.87 | - | 73.09 | - | 2401 | 268 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5972.11 | 6209.55 | 2718.87 | 8210.93 | 17406.1 | 14324.92 | 24818.45 | 19239.51 | 26373.25 | 35750.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5972.11 | -6064.55 | 52620.55 | -1210.93 | -14406.1 | -5324.92 | -15818.45 | -7254.51 | 1926.75 | -3198.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 210.16 | 527.47 | -295.82 | -778.24 | -23.03 | -2.14 | -314.45 | 302.05 | 448.56 | -12.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3268.65 | 12059.45 | 22726.27 | 7314.57 | -3666.53 | 3694.94 | -5031.29 | 1541 | 8250.46 | 676.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50802.17 | 38742.72 | 16016.45 | 8701.88 | 12368.42 | 8673.47 | 13704.76 | 12163.75 | 3913.29 | 3236.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47533.52 | 50802.17 | 38742.72 | 16016.45 | 8701.88 | 12368.42 | 8673.47 | 13704.76 | 12163.75 | 3913.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17930.81 | 17290.14 | 14005.03 | 11995.92 | 11261.68 | 10735.66 | 6086.39 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1464.28 | 2019.5 | 932.89 | 654.64 | 701.35 | 900.7 | 904.57 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4749.34 | 3837.94 | 2824.94 | 2547.79 | 2436.77 | 2163.12 | 2094.74 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 408.16 | 401.69 | 390.65 | 447.59 | 396.36 | 367.08 | 381.86 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 86 | 77 | 50.32 | 136.4 | 113.14 | 62.54 | 35.93 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.33 | -25.8 | 13.05 | -33.39 | -78.51 | -57.71 | -65.52 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 248.03 | 113.49 | 50.49 | 41.8 | 62.04 | 17.91 | 399.66 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 35 | -112 | -73.5 | -224 | -175 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -135.05 | -446.71 | 343.21 | 1160.2 | 187.8 | 399.53 | 1330.3 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1448.11 | -1198.02 | -127.77 | -309.78 | -236.05 | -139.84 | -299.32 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 493.59 | -309.27 | 21.22 | 4.35 | -4.33 | 65.08 | -92.29 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -486.85 | 1017.96 | 494.71 | 66.9 | 233.32 | 178.97 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2029.97 | 1668.4 | -7004.49 | 279.75 | 475.71 | -2687.75 | 2198.96 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1045.79 | -3104.77 | -3719.83 | -1069.19 | -1567.01 | -590.27 | 2254.64 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 365.49 | 8241.68 | 7434.81 | 945.36 | 786.31 | 4338.22 | -396.19 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 223.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23370.7 | 30141.01 | 16278.88 | 16644.34 | 14593.58 | 15753.24 | 14833.73 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 47533.52 | 50802.17 | 38742.72 | 16016.45 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 50802.17 | 38742.72 | 16016.45 | 8701.88 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3268.65 | 12059.45 | 22726.27 | 7314.57 | - | - | - | - | - | - |