招商港口001872现金流量表 |
3406 ℃ |
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当前股价：20.22，市值：506
亿，动态市盈率PE：12.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.15%。 其中，历史营业增长率：15.19%，净利增长率：15.05%； 未来三年预估净利增长率：8.32% （24E:15.00%, 25E:4.08%, 26E:6.17%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1601965.84 | 1654785.07 | 1556710.2 | 1270174.04 | 1229453 | 958148.14 | 241301.38 | 196026.36 | 194012.37 | 189415.18 |
| 收到的税费返还(万) | 5327.26 | 23942.65 | 14212.2 | 4248.55 | 2356.93 | 620.37 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 92756.4 | 114179.49 | 102372.83 | 81591.68 | 116571.08 | 96393.53 | 14649.86 | 2288.31 | 7121.08 | 2673.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1700049.51 | 1792907.22 | 1673295.23 | 1356014.26 | 1348381.01 | 1055162.04 | 255951.24 | 198314.68 | 201133.45 | 192088.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 455025.69 | 479051.39 | 439575.81 | 347098.38 | 359378.62 | 264771.5 | 71866.91 | 58388.33 | 52505.42 | 55902.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 359862.49 | 361253.56 | 331398.98 | 277891.21 | 262106.81 | 180882.45 | 43888.64 | 35163.75 | 34066.78 | 32177.84 |
| 支付的各项税费(万) | 141877.97 | 157932.02 | 163776.39 | 106247.6 | 95738.28 | 76213.15 | 16278.98 | 12483.94 | 10899.11 | 14105.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 85322.71 | 102632.52 | 87511.38 | 75196.98 | 80969.96 | 104437.39 | 7688.54 | 9503.16 | 5877.06 | 8071.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1042088.85 | 1100869.48 | 1022262.57 | 806434.17 | 798193.67 | 626304.5 | 139723.07 | 115539.19 | 103348.37 | 110256.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 657960.66 | 692037.74 | 651032.66 | 549580.09 | 550187.34 | 428857.54 | 116228.18 | 82775.49 | 97785.07 | 81831.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2843074 | 4089489.91 | 1704734.25 | 913702.03 | - | 20 | - | - | 11095.53 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 232994.47 | 242998.11 | 295625.67 | 155111.15 | 180472.58 | 181316.64 | 6357.67 | 7887.4 | 3904.39 | 15967.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14484.58 | 1381.25 | 7676.11 | 38993.79 | 627448.27 | 1984.7 | 294.09 | 279.07 | 311.73 | 88.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 168338.55 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 316495.53 | 29506.45 | 43715.66 | 145351.32 | 353596.7 | 15661.6 | 27710 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3575387.14 | 4363375.72 | 2051751.68 | 1253158.3 | 1161617.56 | 198982.94 | 34361.76 | 8166.47 | 15311.65 | 16055.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 192937.49 | 213383.72 | 223597.3 | 272859.8 | 351554.07 | 243708.06 | 23042.72 | 17156.79 | 15282.22 | 22369.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 2997464.86 | 5450906.61 | 2283131.92 | 1368633.17 | 789867.44 | 408410.7 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 893109.68 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8266.33 | 95480.25 | 2223.23 | 300977.04 | 213895.11 | 168610.74 | 21000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3198668.68 | 5759770.58 | 2508952.45 | 1942470.01 | 1355316.62 | 1713839.18 | 44042.72 | 17156.79 | 15282.22 | 22369.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 376718.46 | -1396394.86 | -457200.77 | -689311.71 | -193699.07 | -1514856.25 | -9680.96 | -8990.32 | 29.43 | -6313.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 21752.09 | 1064212.64 | 196 | 534704.14 | 221353.02 | 29636.36 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 21752.09 | - | 196 | 534704.14 | 2725.5 | 4010 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2941687.22 | 2985943.85 | 1708879.79 | 2409584.62 | 1430628.7 | 2176341.14 | 13000 | 10000 | 13388.57 | 55424 |
| 发行债券收到的现金(万) | 600000 | 1924830.87 | 979784 | 619783.32 | - | 1062100 | 9985 | 85000 | 80000 | 39880 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 33475.42 | 5630.32 | - | 193795.49 | 171332.75 | 387639.57 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3596914.74 | 5980617.68 | 2688859.79 | 3757867.58 | 1823314.47 | 3655717.07 | 22985 | 95000 | 93388.57 | 95304 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3191905.12 | 4643291.14 | 2333467.16 | 2692392.41 | 1540222.08 | 2359366.68 | 62127 | 154161.02 | 120000 | 161135.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 516769.55 | 473291.02 | 400007.82 | 441771.78 | 402204.34 | 394210.81 | 37951.16 | 41177.62 | 50461.8 | 34423.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 195567.72 | 190008.6 | 160082.16 | 158603.91 | 174572.42 | 192996.21 | 3963.63 | 9567.78 | 21524.95 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 686709.38 | 112411.67 | 50353.05 | 84256.15 | 4258.38 | 14619.65 | 40.23 | 270.27 | 175.03 | 22.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4395384.06 | 5228993.83 | 2783828.03 | 3218420.33 | 1946684.8 | 2768197.14 | 100118.39 | 195608.91 | 170636.84 | 195582.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -798469.32 | 751623.85 | -94968.24 | 539447.25 | -123370.33 | 887519.93 | -77133.39 | -100608.91 | -77248.27 | -100278.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8920.61 | 36728.7 | -15989.96 | 6030.5 | 969.71 | -37139.08 | -1802.44 | 1113.59 | 884.02 | 69.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 245130.42 | 83995.42 | 82873.69 | 405746.13 | 234087.65 | -235617.86 | 27611.39 | -25710.14 | 21450.26 | -24690.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1356730.95 | 1272735.52 | 1189861.83 | 771415.8 | 537328.15 | 772946.01 | 54207.98 | 68313.81 | 46863.55 | 71553.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1601861.36 | 1356730.95 | 1272735.52 | 1177161.93 | 771415.8 | 537328.15 | 81819.37 | 42603.67 | 68313.81 | 46863.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 749561.21 | 823168.33 | 765500.6 | 552556.81 | 816691.73 | 288591.48 | 71385.88 | 66984.97 | 65271.77 | 52979.05 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 19129.73 | 2215.9 | 42049.25 | 55137 | -2.51 | - | -547.48 | 468.96 | -8.95 | 2.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 198354.87 | 201508.02 | 187744.24 | 181116.08 | 200989.34 | 129867.12 | 27552.89 | 19249.33 | 19738.54 | 19801.28 |
| 无形资产摊销(万) | 68687.97 | 66342.92 | 61610.74 | 60954.05 | 63262.68 | 52699.46 | 4861.14 | 3767.33 | 3946.53 | 3837.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 9297.15 | 8487.44 | 5347.82 | 4548.23 | 3158.7 | 1904.55 | 397.98 | 208.46 | 253.81 | 290.77 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3675.95 | -5513.01 | -3557.65 | -148920.65 | -477010.29 | 1283.72 | 41.81 | 246.89 | 262.7 | 436.41 |
| 固定资产报废损失(万) | 2258.11 | 15948.24 | 2787.11 | 863.36 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7335.28 | 12903.37 | -22124.23 | 41150.88 | -6648.33 | 107440.68 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 218535.07 | 253232.05 | 173378.7 | 130551.39 | 212707.36 | 186992.64 | 4000.18 | 2417.01 | 5600.68 | 8371.85 |
| 投资损失(万) | -634867.69 | -737765.55 | -663694.95 | -490597.54 | -461917.38 | -396782.81 | -6432.18 | -12048.39 | -10081.77 | -9244.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1943.53 | 2521.84 | 2271.14 | -12029.56 | -19190.59 | -2428.23 | 147 | -94.74 | 1566.75 | 4131.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | 15471.96 | 21653.18 | 24430.52 | 9223.35 | 52407.15 | 24235.49 | 421.44 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 631.61 | -3079.88 | 2005.78 | -3867.08 | -1170.44 | -2511.05 | 14.86 | 252.89 | 178.99 | 216.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13251.16 | -24598.79 | -450.36 | -44996.51 | -239126.69 | -26142.42 | 2585.6 | 434.34 | 4294.39 | -1288.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17085.67 | -20745.98 | -3485.71 | 113460.8 | 381969.85 | 44629.22 | 11716.49 | 797.05 | 6643.78 | 2176.68 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 657960.66 | 692037.74 | 651032.66 | 549580.09 | 550187.34 | 428857.54 | 116228.18 | 82775.49 | 97785.07 | 81831.51 |
| 现金的期末余额(万) | 1601861.36 | 1356730.95 | 1272735.52 | 1177161.93 | 771415.8 | 537328.15 | 81819.37 | 42603.67 | 68313.81 | 46863.55 |
| 现金的期初余额(万) | 1356730.95 | 1272735.52 | 1189861.83 | 771415.8 | 537328.15 | 772946.01 | 54207.98 | 68313.81 | 46863.55 | 71553.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 245130.42 | 83995.42 | 82873.69 | 405746.13 | 234087.65 | -235617.86 | 27611.39 | -25710.14 | 21450.26 | -24690.4 |