莱茵生物002166现金流量表 |
3992 ℃ |
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当前股价：8.14，市值：60
亿，动态市盈率PE：42.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.11%。 其中，历史营业增长率：16.98%，净利增长率：9.25%； 未来三年预估净利增长率：57.71% （24E:117.05%, 25E:41.38%, 26E:27.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 133294.48 | 136379.12 | 106378.27 | 85108.35 | 55125.07 | 57292.42 | 90333.12 | 47588.57 | 59035.17 | 56261.88 |
| 收到的税费返还(万) | 7954.29 | 5241.92 | 2690.14 | 3936.52 | 3624.79 | 3013.9 | 2365.31 | 2409.62 | 1406.4 | 792.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2589.36 | 1048.76 | 2162.74 | 2423.31 | 2048.14 | 1158 | 788.59 | 836.5 | 1238.23 | 427.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 143838.13 | 142669.8 | 111231.15 | 91468.19 | 60798 | 61464.31 | 93487.03 | 50834.69 | 61679.8 | 57480.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 103040.15 | 139738.3 | 84310.05 | 52215.48 | 63374.51 | 50575.24 | 56575.58 | 46065.98 | 51138.99 | 39767 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16804.93 | 13636.32 | 12114.19 | 8917.96 | 7096.87 | 6124.47 | 5579.58 | 4342.37 | 3718.51 | 3755.02 |
| 支付的各项税费(万) | 4966.57 | 3508.23 | 2747.65 | 2212.5 | 1619.46 | 6664.55 | 2619.83 | 1840.05 | 1623.48 | 1547.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7367.48 | 11629.16 | 9435.25 | 7763.92 | 5606.09 | 6525.93 | 4837.64 | 3593.5 | 3635.11 | 3312.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 132179.14 | 168512.01 | 108607.14 | 71109.86 | 77696.94 | 69890.19 | 69612.62 | 55841.9 | 60116.1 | 48381.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11659 | -25842.21 | 2624.01 | 20358.33 | -16898.94 | -8425.88 | 23874.41 | -5007.22 | 1563.7 | 9099.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 396 | - | - | - | - | 1807.55 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 885.22 | - | 292.53 | 146.27 | 877.6 | 910.68 | 562.22 | 419.15 | 357.59 | 355.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1681.45 | 158.71 | 124.52 | 25.1 | 15.6 | - | 7 | 500 | 100 | 223.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 180 | 56.73 | - | 40068.4 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2045.08 | 7936.85 | - | - | - | - | 2394.3 | 662.66 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2566.67 | 2203.79 | 8353.9 | 351.37 | 1345.93 | 910.68 | 40637.62 | 3313.44 | 1120.25 | 2386.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 42996.29 | 11895.66 | 17882.31 | 30726.1 | 5368.38 | 8235.44 | 14911.14 | 27358.16 | 15134.23 | 4374.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 5541.08 | 18483.38 | 195 | 150.3 | - | 150 | 10222.1 | - | 4040.67 | 727.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 429.26 | - | - | 3693.69 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 7000 | - | - | - | 221.6 | 300 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 48966.63 | 30379.04 | 18077.31 | 41570.09 | 5368.38 | 8385.44 | 25133.25 | 27579.76 | 19474.9 | 5101.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -46399.96 | -28175.25 | -9723.41 | -41218.72 | -4022.45 | -7474.76 | 15504.37 | -24266.32 | -18354.65 | -2715.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 103931.04 | - | - | 47253.47 | 23 | - | 19 | 48619.95 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 74996.87 | 83491.35 | 74216.74 | 55401.83 | 42470 | 44633.38 | 64500 | 52500 | 88500 | 17946.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 40910 | - | 2414.26 | - | - | 5839.96 | 30270.3 | 1200 | 800 | 26300.91 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 115906.87 | 187422.39 | 76631 | 55401.83 | 89723.47 | 50496.33 | 94770.3 | 53719 | 137919.95 | 44247.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 70527.11 | 84190.61 | 67270.15 | 32862.02 | 49970 | 28039.37 | 101500 | 35000 | 94296.8 | 35349.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10626.68 | 2825.45 | 5509.1 | 4440.22 | 4813.99 | 3265.3 | 2788.99 | 4162.37 | 2408.24 | 3550.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 40900.54 | 848.94 | 4505.14 | 1.47 | 258.88 | 3025 | 29901.2 | 2000 | 11900 | 8590.89 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 122054.33 | 87865.01 | 77284.39 | 37303.71 | 55042.87 | 34329.68 | 134190.19 | 41162.37 | 108605.03 | 47490.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6147.46 | 99557.39 | -653.39 | 18098.12 | 34680.6 | 16166.66 | -39419.89 | 12556.63 | 29314.92 | -3243.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 228.4 | 192.36 | -156.87 | 64.85 | -8.23 | 47.9 | 7.32 | 7.26 | 31.17 | 15.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -40660.02 | 45732.28 | -7909.66 | -2697.41 | 13750.99 | 313.91 | -33.79 | -16709.65 | 12555.14 | 3156.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52026.47 | 6294.19 | 14203.84 | 16901.25 | 3150.27 | 2836.35 | 2870.14 | 19579.79 | 7024.65 | 3868.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11366.44 | 52026.47 | 6294.19 | 14203.84 | 16901.25 | 3150.27 | 2836.35 | 2870.14 | 19579.79 | 7024.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9834.6 | 18829.99 | 13118.51 | 8617.77 | 10484.88 | 8155.24 | 20588.82 | 6955.46 | 7529.03 | 4158.76 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4429.03 | 2326.24 | 616.1 | 584.24 | 567.2 | 314.47 | 57.91 | 270.56 | 1314.67 | 549.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8238.27 | 6813.38 | 5269.24 | 3782.09 | 3516.67 | 3164.48 | 1961.33 | 1277.59 | 1251.98 | 1288.43 |
| 无形资产摊销(万) | 259.47 | 334.07 | 271.96 | 175.81 | 129.57 | 128.95 | 572.38 | 572.58 | 555.82 | 459.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 294.36 | 228.14 | 31.81 | - | 6.39 | 41.84 | 41.84 | 71.47 | 44.15 | 44.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 71.36 | 8.09 | 80.62 | - | 7.19 | - | -3.1 | 73.93 | - | 115.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 54.98 | 2.43 | - | 32.88 | 57.41 | 196.07 | 319.92 | 0.47 | 15.84 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4534.84 | -3680.76 | -1254.07 | -1607.83 | -1010.35 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3091.72 | 2788.43 | 2807.98 | 1748.35 | 1747.57 | 1074.43 | 1710.57 | 1315.26 | 969.68 | 2872.21 |
| 投资损失(万) | -482.77 | -277.59 | -443.69 | -146.27 | -909.07 | -910.68 | -5871.28 | -419.15 | -357.59 | -806.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -869.86 | 59.7 | 43.32 | -19.03 | -17.7 | 61.31 | -1361.73 | 57.49 | -115.87 | -201.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | 613.61 | 458.55 | 536.09 | 661.03 | 550.36 | -86.08 | -101.91 | 115.8 | 12.89 | -68.3 |
| 存货的减少(万) | -7332.61 | -15250.51 | 2765.47 | -9489.74 | -12653.1 | 77624.34 | -52755.81 | -27371.16 | -23725.69 | -31220 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5612.25 | 6254.25 | -11483.15 | 26.28 | -9244.95 | -2815.46 | -3200.22 | 1655.8 | 3873.13 | -2288.44 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3901.7 | -45236.23 | -9949.65 | 16001.28 | -10345.04 | -95374.8 | 62206.43 | 10409.29 | 10244.4 | 34195.38 |
| 其他(万) | -565.95 | 316.51 | 157.14 | -8.52 | 214.04 | - | -290.75 | 7.38 | -48.75 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11659 | -25842.21 | 2624.01 | 20358.33 | -16898.94 | -8425.88 | 23874.41 | -5007.22 | 1563.7 | 9099.29 |
| 现金的期末余额(万) | 11366.44 | 52026.47 | 6294.19 | 14203.84 | 16901.25 | 3150.27 | 2836.35 | 2870.14 | 19579.79 | 7024.65 |
| 现金的期初余额(万) | 52026.47 | 6294.19 | 14203.84 | 16901.25 | 3150.27 | 2836.35 | 2870.14 | 19579.79 | 7024.65 | 3868.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -40660.02 | 45732.28 | -7909.66 | -2697.41 | 13750.99 | 313.91 | -33.79 | -16709.65 | 12555.14 | 3156.56 |