濮耐股份002225现金流量表 |
4910 ℃ |
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当前股价：5.22，市值：53
亿，动态市盈率PE：32.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.68%。 其中，历史营业增长率：14.82%，净利增长率：12.15%； 未来三年预估净利增长率：4.66% （24E:-16.12%, 25E:18.23%, 26E:15.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 472540.98 | 380225.24 | 361547.31 | 328680.93 | 296844.83 | 247037.47 | 186500.2 | 176345.46 | 155290.14 | 174995.31 |
| 收到的税费返还(万) | 611.37 | 2412.87 | 2314.39 | 2478.52 | 3484.2 | 1667.24 | 1403.82 | 1036.01 | 442.98 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3630.63 | 3370.64 | 2968.96 | 3993.04 | 2925.58 | 5315.04 | 908.07 | 2114.47 | 2482.93 | 2207.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 476782.98 | 386008.75 | 366830.66 | 335152.49 | 303254.61 | 254019.75 | 188812.09 | 179495.93 | 158216.04 | 177202.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 308873.05 | 294462.76 | 269869.61 | 172121.51 | 118805.15 | 110692.29 | 90367.96 | 85484.67 | 83591.01 | 96245.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 72906.2 | 69078.93 | 68520.38 | 59406.45 | 52835.47 | 43748.44 | 38014.53 | 33000.77 | 36201.92 | 28255.7 |
| 支付的各项税费(万) | 24239.99 | 19394.59 | 19365.21 | 28201.89 | 27076.11 | 25365.55 | 19786.87 | 20579.82 | 24614.13 | 21577.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32409.85 | 29198.87 | 28026.49 | 27078.24 | 47100.03 | 25121.92 | 27513.45 | 22841.24 | 22569.12 | 16472.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 438429.09 | 412135.16 | 385781.69 | 286808.08 | 245816.76 | 204928.19 | 175682.81 | 161906.5 | 166976.19 | 162551.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 38353.89 | -26126.41 | -18951.03 | 48344.41 | 57437.85 | 49091.56 | 13129.28 | 17589.43 | -8760.14 | 14651.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 7800 | 9102.35 | 5007.53 | 8029.41 | 72991.1 | 80 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 54.6 | 519.17 | 49.18 | 151.3 | 84.38 | 176.66 | 75.65 | 45.5 | 50.12 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 43.64 | 44.42 | 240.91 | 94.66 | 350.01 | 34.93 | 91.02 | 211.03 | 10.15 | 30.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 5550.79 | - | - | - | - | - | - | 3783.11 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 34646.46 | - | 125.69 | - | - | - | 771.98 | - | - | 148.1 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 34744.71 | 13914.37 | 9518.13 | 5253.49 | 8463.8 | 73202.69 | 1018.65 | 256.53 | 3843.38 | 178.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13240.57 | 14019.89 | 25692.95 | 35616.37 | 35711.62 | 7743.68 | 1431.44 | 690.15 | 490.34 | 1015.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 4330.59 | - | 10181.3 | 12575.53 | 6390 | 72991.1 | 1442.5 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1168.83 | - | - | - | - | - | 1500 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 64446.46 | - | - | - | 0.3 | 6.25 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 82017.63 | 14019.89 | 37043.07 | 48191.9 | 42101.92 | 80741.04 | 2873.94 | 690.15 | 1990.34 | 1015.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -47272.92 | -105.52 | -27524.94 | -42938.41 | -33638.13 | -7538.35 | -1855.29 | -433.63 | 1853.04 | -837.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 500 | 1.67 | 491.25 | 60044.41 | 416.32 | 2912.45 | - | 14988.4 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 500 | 1.67 | 491.25 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 188956.58 | 176511.47 | 251882.65 | 141697.27 | 146213.78 | 167265.49 | 112789.69 | 98019.15 | 91482.72 | 63220.42 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 29800 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5145 | 3000 | 500 | - | 700 | - | 2000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 188956.58 | 177011.47 | 251884.32 | 147333.52 | 209258.19 | 168181.81 | 115702.14 | 98719.15 | 136271.12 | 65220.42 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 146129.91 | 152266.34 | 190094.86 | 132986.37 | 144629.69 | 144349.49 | 121933.76 | 94460.08 | 112553.39 | 67382.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9764.51 | 9373.25 | 8603.65 | 11329.12 | 8548.96 | 5941.04 | 6963.78 | 8065.28 | 7503.43 | 10163.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1004.5 | 980 | 980 | 735 | 735 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 51.5 | 25.15 | - | 11911.21 | 64776.52 | 58171.77 | 53.73 | 7797.26 | 6730.74 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 155945.91 | 161664.74 | 198698.51 | 156226.7 | 217955.17 | 208462.3 | 128951.27 | 110322.62 | 126787.56 | 77545.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 33010.66 | 15346.73 | 53185.81 | -8893.19 | -8696.98 | -40280.49 | -13249.14 | -11603.47 | 9483.56 | -12325.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 500.81 | 813.08 | 157.51 | -466.68 | 132.36 | 147.34 | -804.1 | 176.73 | 296.52 | 114.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 24592.44 | -10072.12 | 6867.35 | -3953.87 | 15235.1 | 1420.07 | -2779.25 | 5729.07 | 2872.97 | 1602.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22959.71 | 33031.82 | 26164.48 | 30118.34 | 14883.24 | 12519.87 | 15299.12 | 9570.05 | 6697.08 | 5094.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47552.14 | 22959.71 | 33031.82 | 26164.48 | 30118.34 | 13939.94 | 12519.87 | 15299.12 | 9570.05 | 6697.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25283.07 | 21465.36 | 7806.2 | 30933.98 | 26179.91 | 23617.93 | 3129.06 | -17644.27 | 8880.4 | 16513.48 |
| 资产减值准备(万) | 4755.96 | 5669.46 | -310.4 | 3313.59 | 6472.01 | 12198.28 | 10899.28 | 31029.06 | 9351.16 | 2643.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13787.52 | 12393.51 | 11197.36 | 9317.11 | 8468.9 | 7698.65 | 7979.92 | 8408.14 | 9111.11 | 7183.89 |
| 无形资产摊销(万) | 672.88 | 676.56 | 992.33 | 924.6 | 696.41 | 602.34 | 482.57 | 542.16 | 611.16 | 427.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 122.96 | 93.13 | 67.09 | 129.73 | 200.57 | 182.55 | 568.3 | 612.02 | 243.89 | 5.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -25.3 | 386.13 | 39.39 | -38.02 | -76.14 | -49.32 | -3.18 | -90.7 | 218.4 | 22.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 175.75 | 211.35 | 33.19 | 106.78 | 82.31 | 160.5 | -1.12 | 2.78 | - | 3.02 |
| 公允价值变动损失(万) | -1 | - | -10.87 | 44.68 | -173.46 | 209.68 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6232.17 | 6268.2 | 4564.77 | 2951.38 | 3096.87 | 1891.17 | 9164.96 | 2583.96 | 5715.77 | 6071.73 |
| 投资损失(万) | -852.17 | -1045.41 | -110.55 | 4.26 | -235.69 | -155.39 | 77.72 | -118.66 | 211.38 | -6.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | -475.63 | -339.92 | -450.95 | -412.17 | -61.43 | -830.43 | -1097.02 | -1298.45 | -975.46 | -492.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | 336.32 | - | - | - | - | - | 0.9 | -7.03 | 7.25 | - |
| 存货的减少(万) | -13071.31 | -19323.9 | -41473.42 | 3796.2 | 7106.65 | -14533.39 | -31158.89 | 10849.86 | 8142.94 | 2602.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8961.99 | -51472.6 | 5352.46 | -12729.69 | -17399.72 | -58173.19 | 30242.72 | 5820.8 | -57668.18 | -17015.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7680.63 | -1131.22 | -6647.62 | 10001.98 | 23080.65 | 72966.17 | -17155.95 | -23100.24 | 8574.16 | -5669.7 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 3306 | - | - | -1184.12 | 2360.74 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 38353.89 | -26126.41 | -18951.03 | 48344.41 | 57437.85 | 49091.56 | 13129.28 | 17589.43 | -8760.14 | 14651.44 |
| 现金的期末余额(万) | 47552.14 | 22959.71 | 33031.82 | 26164.48 | 30118.34 | 13939.94 | 12519.87 | 15299.12 | 9570.05 | 6697.08 |
| 现金的期初余额(万) | 22959.71 | 33031.82 | 26164.48 | 30118.34 | 14883.24 | 12519.87 | 15299.12 | 9570.05 | 6697.08 | 5094.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 24592.44 | -10072.12 | 6867.35 | -3953.87 | 15235.1 | 1420.07 | -2779.25 | 5729.07 | 2872.97 | 1602.75 |