海峡股份002320核心经营数据 |
4023 ℃ |
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当前股价：6.79，市值：151
亿，动态市盈率PE：47.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.8%。 其中，历史营业增长率：16.33%，净利增长率：12.44%； 未来三年预估净利增长率：19.99% （24E:26.73%, 25E:20.71%, 26E:12.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 222893.32 | 222893.32 | 222893.32 | 148595.55 | 99063.7 | 66042.46 | 50801.9 | 42588 | 42588 | 42588 |
| 净资产(万) | 626050.94 | 639002.68 | 622101.81 | 397238.75 | 378959.22 | 363508.84 | 358132.35 | 236672.79 | 207977.2 | 197161.16 |
| 总资产(万) | 776553.19 | 760651.6 | 699491.95 | 424016.93 | 404581.18 | 388102.82 | 390513.69 | 260497.49 | 227118.59 | 220008.74 |
| 营业收入(万) | 393158.05 | 296347.16 | 139910.39 | 107272.4 | 111017.56 | 104958.06 | 97802.24 | 75182.64 | 68261.65 | 59541.75 |
| 营业收入增长率(%) | 32.67 | 111.81 | 30.43 | -3.37 | 5.77 | 7.32 | 30.09 | 10.14 | 14.65 | 11.12 |
| 营业成本(万) | 201604.68 | 176185.23 | 83034.82 | 67020.35 | 72748.99 | 64021.4 | 56594.21 | 45418.77 | 46086.3 | 43734.47 |
| 营业成本增长率(%) | 14.43 | 112.18 | 23.89 | -7.87 | 13.63 | 13.12 | 24.61 | -1.45 | 5.38 | 13.58 |
| 毛利率(%) | 48.72 | 40.55 | 40.65 | 37.52 | 34.47 | 39 | 42.13 | 39.59 | 32.49 | 26.55 |
| 三项费用(万) | 37781.26 | 35086.26 | 19040.05 | 10400.5 | 11064.41 | 15285.35 | 13718.42 | 11768.72 | 9231.37 | 8069.67 |
| 费用增长率(%) | 7.68 | 84.28 | 83.07 | -6 | -27.61 | 11.42 | 16.57 | 27.49 | 14.4 | 0.92 |
| 费用率(%) | 19.72 | 29.2 | 33.48 | 25.84 | 28.91 | 37.34 | 33.29 | 39.54 | 41.63 | 51.05 |
| 净利润(万) | 122512.18 | 66260.52 | 28559.71 | 24940.42 | 21917.44 | 21056.84 | 22779.03 | 15769.01 | 11645.98 | 8344.05 |
| 净利润增长率(%) | 84.89 | 132.01 | 14.51 | 13.79 | 4.09 | -7.56 | 44.45 | 35.4 | 39.57 | 3.23 |
| 经营现金流(万) | 178046.87 | 140706.98 | 56901.76 | 41448.85 | 40304.56 | 35653.42 | 50605.99 | 32521.43 | 24189.91 | 20371.79 |
| 现金流增长率(%) | 26.54 | 147.28 | 37.28 | 2.84 | 13.05 | -29.55 | 55.61 | 34.44 | 18.74 | 71.31 |
| 净利润现金比(-) | 1.45 | 2.12 | 1.99 | 1.66 | 1.84 | 1.69 | 2.22 | 2.06 | 2.08 | 2.44 |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.37 | 10.51 | 5.6 | 6.43 | 5.9 | 5.84 | 7.66 | 7.09 | 5.75 | 4.3 |
| 生产资本回报率(%) | 28.1 | 14.71 | 6.01 | 14.13 | 13.05 | 11.86 | 12.54 | 14.54 | 10.56 | 7.78 |
| 资本支出(万) | 16348.42 | 41823.03 | 164426.23 | 1321.64 | 3175.65 | 14937.05 | 5089.55 | 7653.01 | 16346.35 | 49169.16 |
| 折旧和摊销(万) | 31433 | 36566 | 16242 | 14103 | 13840 | 14189 | 13050 | 9040 | 9257 | 7881 |
| 归属股东权益(万) | 428137 | 393743.79 | 397946.61 | 397238.75 | 378959.22 | 363508.84 | 358132.35 | 235403.03 | 206786.05 | 195889.73 |
| 股东权益增长率(%) | 8.73 | -1.06 | 0.18 | 4.82 | 4.25 | 1.5 | 52.14 | 13.84 | 5.56 | 3.49 |
| 自由现金流(万) | 58438 | 9941 | -121596 | 37722 | 32582 | 20309 | 30739 | 17074 | 4639 | -32910 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 268.05 | -114.1 | -23.94 |
| 每股股东权益(元) | 1.92 | 1.77 | 1.79 | 2.67 | 3.83 | 5.5 | 7.05 | 5.53 | 4.86 | 4.6 |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.32 | 0.45 | 0.37 | 0.28 | 0.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAAAA | AAABA | ABACA | BAABA | BAACA | BBACA | ABABA | BBABA | BBACA | BBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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