海峡股份002320现金流量表 |
4024 ℃ |
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当前股价：6.79，市值：151
亿，动态市盈率PE：47.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.8%。 其中，历史营业增长率：16.33%，净利增长率：12.44%； 未来三年预估净利增长率：19.99% （24E:26.73%, 25E:20.71%, 26E:12.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 433668.26 | 303055.04 | 155014.94 | 109081.04 | 118231.53 | 113672.08 | 109003.73 | 79558.11 | 75547.1 | 68013.95 |
| 收到的税费返还(万) | 1105.91 | 8202.93 | 19.59 | - | - | - | - | - | 58.41 | 39.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16452.2 | 40321 | 105704.03 | 78006.97 | 76128.93 | 83294.46 | 69370.45 | 4095.7 | 4836.48 | 5068.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 451226.36 | 351578.98 | 260738.57 | 187088.02 | 194360.46 | 196966.54 | 178374.18 | 83653.81 | 80442 | 73121.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 114441.11 | 62084.59 | 32700.71 | 26971.59 | 30626.8 | 36611.43 | 33523.25 | 23062.94 | 26678.46 | 25452.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 95233.65 | 90810.64 | 51032.28 | 34508.05 | 36680.28 | 28941.3 | 24434.5 | 20373.65 | 18481.06 | 19398.92 |
| 支付的各项税费(万) | 39734.67 | 18130.46 | 20013.13 | 11565.39 | 11373.6 | 14767.97 | 10906.02 | 6283.09 | 5571.91 | 3018.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23770.07 | 39846.31 | 100090.69 | 72594.14 | 75375.22 | 80992.42 | 58904.41 | 1412.7 | 5520.66 | 4880.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 273179.49 | 210872 | 203836.81 | 145639.17 | 154055.91 | 161313.13 | 127768.19 | 51132.38 | 56252.09 | 52750.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 178046.87 | 140706.98 | 56901.76 | 41448.85 | 40304.56 | 35653.42 | 50605.99 | 32521.43 | 24189.91 | 20371.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6052.92 | 11406.79 | 6932.58 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 59.25 | 71.3 | 130.35 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.82 | 0.16 | 0.48 | - | - | 581.08 | 686.02 | 1001.57 | 2732.99 | 478.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - | 1200 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2.82 | 6053.08 | 11407.32 | 6991.83 | 71.3 | 711.43 | 686.02 | 1001.57 | 3932.99 | 478.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16348.42 | 41823.03 | 164426.23 | 1321.64 | 3175.65 | 14937.05 | 5089.55 | 7653.01 | 16346.35 | 49169.16 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 16881.15 | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16348.42 | 58704.18 | 164426.23 | 1921.64 | 3175.65 | 14937.05 | 5089.55 | 7653.01 | 16346.35 | 49169.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16345.6 | -52651.1 | -153018.91 | 5070.19 | -3104.35 | -14225.62 | -4403.54 | -6651.44 | -12413.36 | -48690.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 161.96 | - | - | - | 4661.83 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 161.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 43181.59 | - | - | - | - | - | - | - | 14100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1516.64 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 43181.59 | 161.96 | - | - | - | 6178.47 | - | - | 14100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 2445 | 2130 | 2135 | 2130 | 2260 | 3000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 69823.92 | 52708.55 | 20803.38 | 19851.94 | 10087.05 | 10461.81 | 1798.1 | 1609.39 | 1490.17 | 1729.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 59793.72 | 30215.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 71200.63 | 2639.18 | 1291.95 | - | - | - | 1279.76 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 141024.56 | 55347.73 | 22095.33 | 22296.94 | 12217.05 | 12596.81 | 5207.87 | 3869.39 | 4490.17 | 1729.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -141024.56 | -12166.14 | -21933.37 | -22296.94 | -12217.05 | -12596.81 | 970.6 | -3869.39 | -4490.17 | 12370.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20676.72 | 75889.74 | -118050.52 | 24222.1 | 24983.15 | 8830.98 | 47173.06 | 22000.61 | 7286.38 | -15948.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 143788.32 | 67898.58 | 185949.1 | 161727 | 136743.84 | 127912.86 | 80739.8 | 57041.08 | 49754.7 | 65703.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 164465.04 | 143788.32 | 67898.58 | 185949.1 | 161727 | 136743.84 | 127912.86 | 79041.69 | 57041.08 | 49754.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 122512.18 | 66260.52 | 28559.71 | 24940.42 | 21917.44 | 21056.84 | 22779.03 | 15769.01 | 11645.98 | 8344.05 |
| 资产减值准备(万) | 659.54 | 3978.5 | 5298.52 | 4249.16 | 63.17 | -91.17 | -84.75 | 25.92 | 256.61 | 184.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 29992.5 | 35132.28 | 15804 | 13898.5 | 13644.8 | 14029.07 | 12933.43 | 8975.47 | 9178 | 7843.83 |
| 无形资产摊销(万) | 1023.57 | 1017.17 | 296 | 204.1 | 190.74 | 142.45 | 94.97 | 29.91 | 45.76 | 33.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 417.4 | 416.82 | 141.68 | - | 4.36 | 17.44 | 21.68 | 34.41 | 33.51 | 4.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.32 | 0.72 | -4.87 | - | - | -352.99 | -268.18 | -378.99 | -386.57 | 232.18 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 39.16 | 14.6 | 0.15 | 50.57 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 388.58 | 266.22 | 120.88 | 36.2 | 178.08 | 273.42 | 8.22 | 499.17 | 724.74 | 14.93 |
| 投资损失(万) | -192.63 | 115.67 | -30.46 | -24.84 | -71.3 | -130.35 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2338.71 | 102.65 | -5804.16 | -813.99 | -13.15 | 23.92 | 162.09 | -168.06 | 44.29 | 77.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | -547.1 | -254.07 | 2965.85 | - | - | -1839.71 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -144.89 | -2133.21 | -1763.06 | 216.62 | 252.04 | -174.94 | -269.75 | -75.54 | 9.5 | -15.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3457.74 | 10886.54 | -9182.91 | -3436.14 | -938.01 | 2049.3 | 5703.52 | 4895.98 | 3498.09 | 3470.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17468.4 | 22242.08 | 19337.55 | 1975.48 | 5007.88 | 650.14 | 9525.73 | 2914.17 | 1000.7 | 2783.24 |
| 其他(万) | 1423.84 | 455.88 | -121.99 | 203.19 | 17.94 | - | - | - | -1860.7 | -2600 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 178046.87 | 140706.98 | 56901.76 | 41448.85 | 40304.56 | 35653.42 | 50605.99 | 32521.43 | 24189.91 | 20371.79 |
| 现金的期末余额(万) | 164465.04 | 143788.32 | 67898.58 | 185949.1 | 161727 | 136743.84 | 127912.86 | 79041.69 | 57041.08 | 49754.7 |
| 现金的期初余额(万) | 143788.32 | 67898.58 | 185949.1 | 161727 | 136743.84 | 127912.86 | 80739.8 | 57041.08 | 49754.7 | 65703.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20676.72 | 75889.74 | -118050.52 | 24222.1 | 24983.15 | 8830.98 | 47173.06 | 22000.61 | 7286.38 | -15948.46 |