垒知集团002398核心经营数据 |
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当前股价：4.66，市值：33
亿，动态市盈率PE：37.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.61%。 其中，历史营业增长率：13.59%，净利增长率：6.46%； 未来三年预估净利增长率：14.56% （24E:-2.29%, 25E:24.26%, 26E:23.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 71362.26 | 71654.53 | 72049.04 | 72049.04 | 69250.86 | 69262.42 | 34611.91 | 34273.2 | 34273.2 | 26364 |
| 净资产(万) | 372784.89 | 368368.53 | 349040.22 | 328225.92 | 289851.78 | 252595.98 | 232501.9 | 217661.09 | 204068.38 | 186765.08 |
| 总资产(万) | 647239.12 | 639899.87 | 651285.51 | 544680.7 | 444905.06 | 365305.41 | 314548.16 | 265705.25 | 247760.35 | 243279.17 |
| 营业收入(万) | 305820.77 | 394667.4 | 491775.13 | 387073.73 | 339352.31 | 271569.94 | 199765.57 | 138492.57 | 134532.07 | 178920.27 |
| 营业收入增长率(%) | -22.51 | -19.75 | 27.05 | 14.06 | 24.96 | 35.94 | 44.24 | 2.94 | -24.81 | 0.95 |
| 营业成本(万) | 229842.28 | 309469.96 | 401914.87 | 294070.55 | 238135.56 | 200017.83 | 147903.69 | 93159.17 | 81489.84 | 120342.01 |
| 营业成本增长率(%) | -25.73 | -23 | 36.67 | 23.49 | 19.06 | 35.24 | 58.76 | 14.32 | -32.28 | -0.28 |
| 毛利率(%) | 24.84 | 21.59 | 18.27 | 24.03 | 29.83 | 26.35 | 25.96 | 32.73 | 39.43 | 32.74 |
| 三项费用(万) | 37313.71 | 36283.76 | 37363.89 | 31618.59 | 39306.71 | 31977.34 | 29460.74 | 25265.82 | 25697.24 | 28267.45 |
| 费用增长率(%) | 2.84 | -2.89 | 18.17 | -19.56 | 22.92 | 8.54 | 16.6 | -1.68 | -9.09 | 8.92 |
| 费用率(%) | 49.11 | 42.59 | 41.58 | 34 | 38.83 | 44.69 | 56.81 | 55.73 | 48.45 | 48.26 |
| 净利润(万) | 15254.22 | 20723.64 | 27473.94 | 37885.17 | 41649.28 | 25441.59 | 19283.86 | 17020.03 | 20469.7 | 22895.99 |
| 净利润增长率(%) | -26.39 | -24.57 | -27.48 | -9.04 | 63.71 | 31.93 | 13.3 | -16.85 | -10.6 | -4.4 |
| 经营现金流(万) | 43732.28 | 41997.19 | 32157.63 | 32232.51 | 30830.06 | 7789.37 | 7470.01 | 28814.81 | 20656.07 | 8596.12 |
| 现金流增长率(%) | 4.13 | 30.6 | -0.23 | 4.55 | 295.8 | 4.28 | -74.08 | 39.5 | 140.3 | 10.72 |
| 净利润现金比(-) | 2.87 | 2.03 | 1.17 | 0.85 | 0.74 | 0.31 | 0.39 | 1.69 | 1.01 | 0.38 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.12 | 5.78 | 8.11 | 12.26 | 15.36 | 10.49 | 8.57 | 8.07 | 10.47 | 12.95 |
| 生产资本回报率(%) | 13.89 | 22.2 | 34.46 | 66.09 | 84.79 | 59.79 | 46.05 | 40.61 | 45.77 | 49.16 |
| 资本支出(万) | 21154.41 | 21611.18 | 10887.59 | 15336.18 | 10373.53 | 4139.22 | 3500.6 | 2082.9 | 2695.18 | 4014.78 |
| 折旧和摊销(万) | 9494 | 9043 | 7364 | 6625 | 5762 | 5548 | 5615 | 5780 | 5996 | 5905 |
| 归属股东权益(万) | 368777.63 | 361629.31 | 341257.08 | 321406.66 | 283461.92 | 247447.44 | 228018.23 | 213026.83 | 199725.83 | 182156.36 |
| 股东权益增长率(%) | 1.98 | 5.97 | 6.18 | 13.39 | 14.55 | 8.52 | 7.04 | 6.66 | 9.65 | 12.02 |
| 自由现金流(万) | 4228 | 8515 | 23667 | 28534 | 35633 | 26322 | 21224 | 20425 | 23507 | 24080 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -13.11 | -2.38 | 51.81 |
| 每股股东权益(元) | 5.17 | 5.05 | 4.74 | 4.46 | 4.09 | 3.57 | 6.59 | 6.22 | 5.83 | 6.91 |
| 每股股东收益(元) | 0.22 | 0.29 | 0.38 | 0.52 | 0.58 | 0.36 | 0.55 | 0.49 | 0.59 | 0.84 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | CBABA | BBBBA | BBBAA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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