嘉事堂002462现金流量表 |
4589 ℃ |
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当前股价：13.72，市值：40
亿，动态市盈率PE：16.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1.26%。 其中，历史营业增长率：26.9%，净利增长率：1.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3327602.42 | 2819229.28 | 2838169.56 | 2533857.03 | 2427346.78 | 1931848.85 | 1514699.96 | 1182405.41 | 862780.63 | 547683.13 |
| 收到的税费返还(万) | 1232.97 | 1785.66 | 1850.43 | 873.06 | 816.25 | 612.93 | 212.53 | 242.77 | 214.26 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 31045.94 | 50551.7 | 13619.5 | 8031.47 | 31074.51 | 39854.66 | 24519.42 | 11575.99 | 7491.82 | 2049.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3359881.34 | 2871566.64 | 2853639.5 | 2542761.56 | 2459237.54 | 1972316.44 | 1539431.91 | 1194224.17 | 870486.71 | 549732.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3033562.25 | 2679128.17 | 2591735.26 | 2280495.67 | 2248491.96 | 1851748.86 | 1451387.34 | 1085980.17 | 804929.69 | 549251.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49662.88 | 52132.16 | 47080.12 | 40760.86 | 40184.71 | 33152.69 | 26643.68 | 20752.34 | 18830.08 | 12512.9 |
| 支付的各项税费(万) | 43595.19 | 50136.21 | 57596.51 | 56097.65 | 55556.07 | 47260.87 | 40366.33 | 33562.46 | 28206.98 | 20990.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 73517.06 | 106514.93 | 65914.88 | 53920.43 | 85693.34 | 69329.68 | 58438.4 | 42298.8 | 49553.84 | 43423.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3200337.38 | 2887911.47 | 2762326.76 | 2431274.61 | 2429926.08 | 2001492.09 | 1576835.75 | 1182593.77 | 901520.58 | 626178.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 159543.95 | -16344.83 | 91312.74 | 111486.95 | 29311.46 | -29175.65 | -37403.84 | 11630.4 | -31033.88 | -76445.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 352.15 | 1089.69 | - | - | - | 199.66 | 3.5 | - | 16.6 | 14522.99 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 14.25 | - | 232.79 | 97.93 | 20.03 | 58.29 | 1053.32 | 178.81 | 140.13 | 448.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 619.19 | 579.39 | 374.32 | 407.55 | 69.94 | 92.81 | 30.52 | 54.6 | 11.61 | 0.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 136.94 | 1700.92 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 418.87 | - | - | - | - | 30.36 | - | 122.89 | 2780.95 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1404.46 | 1669.09 | 607.11 | 642.42 | 1790.89 | 381.11 | 1087.34 | 356.3 | 2949.28 | 14972.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19929.51 | 18853.14 | 24695.67 | 25798.9 | 26253.28 | 2166.32 | 2128.24 | 3885.94 | 6673.27 | 5360.37 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1624 | 4198 | 4756.87 | 2383.13 | 6914.11 | 13811.72 | 15596.78 | 1085 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 157.61 | - | - | 37.97 | - | 6015.32 | - | 472.77 | 11976.97 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 201.91 | - | - | 2612.66 | - | - | - | - | 2425.1 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19929.51 | 19212.65 | 26319.67 | 29996.9 | 33660.79 | 4549.45 | 15057.67 | 17697.66 | 22742.82 | 20847.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18525.05 | -17543.57 | -25712.57 | -29354.47 | -31869.9 | -4168.34 | -13970.33 | -17341.36 | -19793.53 | -5875.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6149.5 | 6800.75 | 5549.37 | 7777 | 62691.99 | 7876 | 2041 | 40434.93 | 24561 | 16210 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6149.5 | 6800.75 | 5549.37 | 7777 | 4167 | 7876 | 2041 | - | - | 16210 |
| 取得借款收到的现金(万) | 502976.94 | 492061.86 | 413128.14 | 504456.99 | 503732.42 | 344780 | 246865.95 | 223360 | 207300 | 105815.7 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 74600 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 14938.6 | 13139.9 | 11119.44 | 18587.31 | 17400 | 2620 | 5130 | 4734.55 | 5710 | 2500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 524065.04 | 512002.51 | 429796.95 | 530821.3 | 583824.42 | 355276 | 328636.95 | 268529.48 | 237571 | 124525.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 525741.5 | 461961.75 | 397522.56 | 494839.44 | 490550 | 293345.95 | 210660 | 215300 | 162500 | 10215.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 39290.21 | 39897.44 | 46351.78 | 43994.21 | 26953.14 | 29578.77 | 32909.5 | 16366.08 | 10969.63 | 10898.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 17855.72 | 11666.56 | 22086.06 | 15082.41 | 1932.05 | 7205.73 | 20766.02 | 3218.74 | 413.51 | 937.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 22182.53 | 26426.62 | 19234.91 | 29342.22 | 14709.78 | 3657.91 | 14569.11 | 5270.55 | 3406.81 | 3608.12 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 587214.25 | 528285.81 | 463109.25 | 568175.87 | 532212.91 | 326582.63 | 258138.61 | 236936.63 | 176876.44 | 24722.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -63149.21 | -16283.3 | -33312.29 | -37354.56 | 51611.5 | 28693.37 | 70498.34 | 31592.85 | 60694.56 | 99803.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -65.52 | -37.45 | 5.85 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 77869.7 | -50171.7 | 32222.36 | 44740.46 | 49058.91 | -4650.62 | 19124.17 | 25881.89 | 9867.15 | 17482.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 169927.52 | 220099.22 | 187876.86 | 143136.39 | 94077.48 | 98728.11 | 79603.94 | 53722.05 | 43854.9 | 26372.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 247797.22 | 169927.52 | 220099.22 | 187876.86 | 143136.39 | 94077.48 | 98728.11 | 79603.94 | 53722.05 | 43854.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 37653.37 | 46831.25 | 60187.86 | 59090.35 | 65980.24 | 57061.22 | 46944.39 | 40999.93 | 30134.49 | 30642.28 |
| 资产减值准备(万) | 20277.34 | 11549.67 | 2170.4 | 13247.72 | 3564.6 | 1766.09 | 1297.6 | 981.43 | 1322.84 | 1394.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13012.1 | 15415.65 | 13744.71 | 12387.88 | 7657.19 | 2796.26 | 2626.88 | 2330.32 | 2003.1 | 1885.86 |
| 无形资产摊销(万) | 327.32 | 362.84 | 281.68 | 299.65 | 420.26 | 419.52 | 409.83 | 442.67 | 519.61 | 316.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7882.2 | 5344.78 | 3124.52 | 1455.61 | 1506.32 | 1500.7 | 1512.91 | 1277.06 | 836.28 | 638.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -84.56 | -167.1 | -73.89 | -127.91 | -59.77 | 34.65 | 14.12 | -8.21 | 1.85 | -4.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 29.53 | 187.99 | 20.62 | 15.14 | 5.14 | 7.42 | 10.13 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2.54 | 6.64 | 51.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 16635 | 18857.4 | 16489.82 | 18117.1 | 19184.99 | 19012.59 | 11039.77 | 8102.99 | 7859.51 | 3096.85 |
| 投资损失(万) | -9.22 | -21.88 | -153.97 | 979.32 | -304.96 | -66.55 | -1039.76 | -189.78 | -158.8 | -14002.57 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2482.16 | -1558.35 | 379.65 | -2505.91 | -996.98 | -450.88 | -390.74 | -220.82 | -343.53 | -331.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | -693.93 | -1870.47 | -731.35 | 2532.05 | 1159.35 | 22.41 | -4.34 | -4.42 | 20.81 | - |
| 存货的减少(万) | 7278.47 | -51070.51 | -17978.33 | 18350.27 | -54997.21 | -38776.31 | -15505.65 | -24023.04 | -26980.61 | -22075.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -60158.13 | -243765.61 | -65514.57 | -69897.82 | -112585.44 | -132644.34 | -119142.18 | -99772.55 | -92229.33 | -108758.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 112999.03 | 176631.55 | 70467.33 | 46754.15 | 98777.75 | 60141.56 | 34823.22 | 81714.82 | 45979.91 | 30751.82 |
| 其他(万) | - | 24.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 159543.95 | -16344.83 | 91312.74 | 111486.95 | 29311.46 | -29175.65 | -37403.84 | 11630.4 | -31033.88 | -76445.93 |
| 现金的期末余额(万) | 247797.22 | 169927.52 | 220099.22 | 187876.86 | 143136.39 | 94077.48 | 98728.11 | 79603.94 | 53722.05 | 43854.9 |
| 现金的期初余额(万) | 169927.52 | 220099.22 | 187876.86 | 143136.39 | 94077.48 | 98728.11 | 79603.94 | 53722.05 | 43854.9 | 26372.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 77869.7 | -50171.7 | 32222.36 | 44740.46 | 49058.91 | -4650.62 | 19124.17 | 25881.89 | 9867.15 | 17482.03 |