三七互娱002555现金流量表 |
6413 ℃ |
|
当前股价：16.7，市值：370
亿，动态市盈率PE：15.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：31.38%。 其中，历史营业增长率：34.82%，净利增长率：33.64%； 未来三年预估净利增长率：9.32% （24E:3.34%, 25E:14.28%, 26E:10.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1690417.66 | 1688598.73 | 1679814.65 | 1528924.57 | 1406818.9 | 751730.15 | 662714.83 | 512396.52 | 484391.84 | 62910.66 |
| 收到的税费返还(万) | 243.5 | 2660.47 | 1110.48 | 3230.33 | 2601.51 | 5879.6 | 8157.51 | 9261.89 | 6558.29 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 26510.53 | 21341.78 | 19301.13 | 21247.44 | 15498.94 | 8073.29 | 5578.65 | 8746.26 | 8391.51 | 1255.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1717171.69 | 1712600.98 | 1700226.26 | 1553402.35 | 1424919.35 | 765683.05 | 676450.99 | 530404.66 | 499341.65 | 64166.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 341382.57 | 286913.96 | 245090.33 | 218992.36 | 132891.12 | 159265.26 | 191824.39 | 184738.12 | 188377.52 | 33447.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 156467.65 | 166999.7 | 159956.25 | 109740.17 | 78769.53 | 71662.18 | 59718.43 | 40118.68 | 33482.5 | 4507.79 |
| 支付的各项税费(万) | 64528.34 | 47913.76 | 37389.92 | 39899.4 | 46549.48 | 25865.11 | 36381.84 | 28895.36 | 22635.07 | 4425.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 840089.39 | 855056.66 | 891914.87 | 891976.69 | 840952.83 | 313447.13 | 205336.73 | 171458.54 | 146722.74 | 12627.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1402467.95 | 1356884.09 | 1334351.37 | 1260608.62 | 1099162.95 | 570239.69 | 493261.4 | 425210.7 | 391217.82 | 55007.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 314703.73 | 355716.89 | 365874.89 | 292793.73 | 325756.4 | 195443.36 | 183189.59 | 105193.96 | 108123.82 | 9158.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15043.59 | 19384.57 | 42748.12 | 24476.82 | 30365.56 | 42197.16 | 30455.08 | 3361.08 | 494.65 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 17241.57 | 14331.3 | 9172.89 | 8304.65 | 5015.67 | 6649.58 | 2599.96 | 1135 | 341.16 | 34.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 310.54 | 323.88 | 217.25 | 109.34 | 252.18 | 1320.17 | 890.92 | 1325.77 | 2767.71 | 110.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 43344.97 | 16012.25 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1352169.38 | 1040211.34 | 604918.41 | 666412.74 | 379447.31 | 358086.32 | 222802.26 | 81436.8 | 9025.73 | 2657.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1384765.09 | 1074251.09 | 657056.67 | 699303.55 | 458425.68 | 424265.48 | 256748.22 | 87258.66 | 12629.25 | 2802.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 131195.08 | 31997.08 | 34168.9 | 107167.55 | 36822.48 | 32448.41 | 101882.12 | 20922.66 | 15758.7 | 5002.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 23773.84 | 27484.58 | 81641.16 | 39619.06 | 17667.43 | 22702.49 | 34422.03 | 122509.32 | 310479.35 | 2970.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5.93 | 13.63 | 686.08 | - | - | 15507.5 | 45000.99 | - | - | 18680.52 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1374382.66 | 1347798.17 | 648852.2 | 613481.96 | 508278.55 | 359117.87 | 212236.9 | 95580 | 11350 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1529357.51 | 1407293.46 | 765348.33 | 760268.57 | 562768.45 | 429776.27 | 393542.04 | 239011.98 | 337588.05 | 26653.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -144592.42 | -333042.36 | -108291.66 | -60965.01 | -104342.77 | -5510.78 | -136793.82 | -151753.32 | -324958.8 | -23851.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 62 | 9331 | 298323.28 | - | - | 1978.95 | 43386.25 | 1600.29 | 282210.26 | 47350 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 62 | 9331 | 7970 | - | - | 1978.95 | 490 | - | 2210.26 | 1130 |
| 取得借款收到的现金(万) | 291138 | 164044.8 | 46675.45 | 88932.43 | - | 64900 | 91040 | 40660.08 | 5072.03 | 565.8 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2685.96 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 35500 | 11339.34 | 90 | - | - | - | - | - | 233.78 | 155.93 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 326700 | 184715.14 | 345088.73 | 88932.43 | - | 66878.95 | 134426.25 | 44946.33 | 287516.08 | 48071.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 210499.8 | 85900.3 | 88932.43 | 28117.61 | 39859.92 | 68017.24 | 57250.68 | 6511.7 | 2498.36 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 205219.18 | 163420.25 | 79311.93 | 150852.01 | 88154.97 | 55741.99 | 36801.64 | 21552.57 | 12226.22 | 2680.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 40.54 | - | 20000 | 22200 | 9000 | 12800 | 10093.1 | 1700 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 139620.9 | 93852.02 | 148162.24 | 172797.73 | 32205.28 | 140046.72 | 9349.33 | - | 4894.85 | 303.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 555339.89 | 343172.58 | 316406.61 | 351767.35 | 160220.16 | 263805.96 | 103401.66 | 28064.26 | 19619.43 | 2983.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -228639.89 | -158457.44 | 28682.13 | -262834.92 | -160220.16 | -196927.01 | 31024.59 | 16882.06 | 267896.65 | 45088.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1029.54 | 5990.75 | -1834.14 | -5111.69 | 758.54 | 477.37 | -1250.57 | 1019.71 | -40.83 | 16.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -57499.04 | -129792.16 | 284431.22 | -36117.89 | 61952.01 | -6517.06 | 76169.79 | -28657.6 | 51020.85 | 30411.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 332047.21 | 461839.37 | 177408.15 | 213526.04 | 151574.03 | 158091.09 | 81921.3 | 110578.9 | 59558.05 | 29146.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 274548.17 | 332047.21 | 461839.37 | 177408.15 | 213526.04 | 151574.03 | 158091.09 | 81921.3 | 110578.9 | 59558.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 263352.71 | 290973.37 | 284997.12 | 303583.13 | 241684.08 | 115142.98 | 183649.97 | 121666.86 | 92173.71 | 5860.7 |
| 资产减值准备(万) | 12547.39 | 9880.2 | 3922.44 | 18805.35 | 7439.06 | 104935.51 | 35129.59 | 4945.74 | 4797.88 | 168.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3597.9 | 4652.96 | 4712.78 | 4343.1 | 1634.45 | 4731.94 | 5491.39 | 6037.32 | 5934.27 | 4324.79 |
| 无形资产摊销(万) | 4384.45 | 4042.54 | 3989.57 | 2257.08 | 396.96 | 795.93 | 1908.31 | 1045 | 1573.61 | 257.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 9634.4 | 10296.88 | 8444.43 | 5126.65 | 9060.92 | 6238.3 | 8601.35 | 10268.17 | 4675.78 | 510.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -143.12 | -230.21 | -277.14 | -30.5 | -5.25 | -128.98 | -105.53 | -131.62 | -55.74 | -16.75 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.14 | 36.64 | 16.76 | 5.64 | -12.53 | 110.8 | - | 0.02 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -10398.27 | 3981.62 | -7776.61 | -19562.96 | 14753.73 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -9909.79 | 2374.44 | 3443.5 | 4450.7 | 2927.16 | 2242.8 | 4536.46 | -59.69 | 184.42 | 0.47 |
| 投资损失(万) | -752.56 | -7564.75 | -12297.06 | -15525.48 | -11061.32 | -8054.4 | -25603.02 | -5466.85 | -509.46 | -37.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1958.95 | -1609.15 | -773.31 | 1659.89 | -71.53 | -2360.02 | -335.07 | -304 | -237.64 | -35.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | 528.17 | -1941.52 | 12048.15 | -3.09 | -431.33 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | 2448.82 | -3041.31 | -602.21 | -1136.92 | -1194.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38257.69 | -15850.08 | 13629.2 | -18449.49 | -41685.73 | -48225.46 | -24434.26 | -47433.36 | -42573.9 | -3923.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 75645.1 | 44404.01 | 42309.85 | -7652.87 | 93816.66 | 62180.8 | 27054.14 | 14882.95 | 43042.38 | 3244.12 |
| 其他(万) | 4681.8 | 9925.06 | 6642.62 | 13786.57 | 7311.06 | -44615.66 | -29662.41 | 345.64 | 255.42 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 314703.73 | 355716.89 | 365874.89 | 292793.73 | 325756.4 | 195443.36 | 183189.59 | 105193.96 | 108123.82 | 9158.69 |
| 现金的期末余额(万) | 274548.17 | 332047.21 | 461839.37 | 177408.15 | 213526.04 | 151574.03 | 158091.09 | 81921.3 | 110578.9 | 59558.05 |
| 现金的期初余额(万) | 332047.21 | 461839.37 | 177408.15 | 213526.04 | 151574.03 | 158091.09 | 81921.3 | 110578.9 | 59558.05 | 29146.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -57499.04 | -129792.16 | 284431.22 | -36117.89 | 61952.01 | -6517.06 | 76169.79 | -28657.6 | 51020.85 | 30411.53 |