扬子新材002652现金流量表 |
3827 ℃ |
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当前股价：3.39，市值：17
亿，动态市盈率PE：28.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.78%。 其中，历史营业增长率：-6.08%，净利增长率：2.47%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 44772.41 | 47669.88 | 71840.76 | 144233.51 | 265986.58 | 268672.47 | 258795.36 | 220600.82 | 163256.89 | 152246.96 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 37.49 | 53.86 | 1001.05 | 2353.67 | 285.19 | 619.99 | 814.23 | 237.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 776.14 | 1923.46 | 6614.22 | 25915.52 | 2372.23 | 577.36 | 1349.24 | 2164.77 | 232.93 | 172.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 45548.55 | 49593.35 | 78492.47 | 170202.88 | 269359.85 | 271603.51 | 260429.79 | 223385.57 | 164304.06 | 152657.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36221.35 | 40566.39 | 89237.33 | 134442.13 | 248057.3 | 209914.91 | 220934.22 | 192427.62 | 142563.09 | 131886.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2933.7 | 3181.69 | 3364.25 | 4490.49 | 10971.38 | 12944.1 | 8321.01 | 5308.92 | 4652.58 | 3394.22 |
| 支付的各项税费(万) | 1145.85 | 1161.82 | 1594.57 | 2053.87 | 4816.08 | 11392.75 | 8261.77 | 6644.41 | 5032.75 | 1601.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1770.67 | 2550.73 | 3779.6 | 23948 | 10629.59 | 12573.45 | 11295.86 | 8298.38 | 7897.64 | 2505.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42071.56 | 47460.63 | 97975.75 | 164934.5 | 274474.34 | 246825.22 | 248812.86 | 212679.33 | 160146.06 | 139387.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3476.99 | 2132.71 | -19483.27 | 5268.39 | -5114.49 | 24778.29 | 11616.93 | 10706.24 | 4158 | 13269.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6382.14 | 3081.71 | 760 | 2505.79 | - | - | 2528 | 10730 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3.45 | 107.42 | - | - | - | 34.8 | 40.41 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 6153.04 | 649.55 | 527.47 | 0.1 | 13.14 | 1.71 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4424.7 | 1000 | 10 | - | - | 7.03 | - | 351.8 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6382.14 | 7509.85 | 8020.47 | 3165.34 | 527.47 | 0.1 | 2582.97 | 10772.12 | 951.8 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 72.74 | 37.93 | 41.5 | 456.53 | 21644.92 | 6575.06 | 15817.05 | 27030.78 | 20378.52 | 6224.84 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 143.27 | 2604.73 | - | - | - | 12528 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 29561.76 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 557.45 | 7837.77 | 1047.53 | - | - | - | - | 730 | 198.62 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 72.74 | 595.38 | 8022.54 | 4108.78 | 21644.92 | 6575.06 | 15817.05 | 39558.78 | 50670.28 | 6423.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6309.4 | 6914.47 | -2.08 | -943.45 | -21117.45 | -6574.96 | -13234.08 | -28786.66 | -49718.48 | -6423.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1467.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1467.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42939.97 | 78156.4 | 87978.65 | 51914.1 | 163135.77 | 126089.18 | 80435.15 | 84318.68 | 81749.43 | 60382 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 17808.61 | 1207.93 | - | - | - | 124.2 | - | 3700.01 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 42939.97 | 95965.01 | 90653.84 | 51914.1 | 163135.77 | 126089.18 | 80559.35 | 84318.68 | 85449.43 | 60382 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 54233.9 | 85967.89 | 71343.1 | 52168.38 | 132259.29 | 136302.67 | 70720.9 | 55700 | 45900 | 53982 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1652.92 | 1974.35 | 1456.56 | 2747.79 | 8801.31 | 10709.12 | 11662.9 | 5631.77 | 2057.78 | 2332.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 907.31 | - | - | 490 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 809.7 | 13881.34 | 4169.61 | - | - | - | 500 | - | 6367.01 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 56696.52 | 101823.59 | 76969.26 | 54916.17 | 141060.6 | 147011.79 | 82883.8 | 61331.77 | 54324.79 | 56314.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13756.55 | -5858.58 | 13684.58 | -3002.07 | 22075.17 | -20922.61 | -2324.44 | 22986.91 | 31124.64 | 4067.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3.39 | 9.81 | -45.36 | -20.37 | 213.42 | 1487.48 | -411.4 | 3310.26 | -902.01 | 5.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3973.55 | 3198.41 | -5846.13 | 1302.5 | -3943.34 | -1231.81 | -4353 | 8216.74 | -15337.84 | 10919.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4269.46 | 1071.05 | 6917.18 | 5614.68 | 9558.02 | 10789.62 | 15142.82 | 6926.08 | 22263.92 | 10979.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 295.91 | 4269.46 | 1071.05 | 6917.18 | 5614.68 | 9557.82 | 10789.82 | 15142.82 | 6926.08 | 21899.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3193.35 | -3621.33 | -5603.97 | -11851.82 | -36550.7 | 6477.23 | 13940.19 | 14586.13 | 6955.39 | 3632.59 |
| 资产减值准备(万) | 1103.65 | 1541.41 | 4222.57 | 25.39 | 26356.84 | 191.96 | 81.5 | 104.66 | 104.15 | 41.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1722.24 | 1714.23 | 1722.41 | 1131.14 | 7736.35 | 8143.81 | 6871.72 | 5433.37 | 4318.12 | 2828.21 |
| 无形资产摊销(万) | 27.2 | 27.2 | 27.4 | 33.47 | 39.49 | 39.27 | 39.7 | 38.96 | 38.86 | 40.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 38.78 | 62.83 | 96.45 | 180.21 | 160.86 | 94.13 | 11.86 | 10.23 | 9.82 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -1.95 | - | 275.2 | 196.56 | -13.58 | 86.47 | 44.13 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 13.97 | - | 5.1 | 85.84 | 116.8 | - | 28.46 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6376.79 | -752.34 | -0.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1597.96 | 2121.18 | 1936.57 | 2129.91 | 9050.82 | 6661.32 | 8383.9 | 1220.98 | 1285.78 | 642.67 |
| 投资损失(万) | 385.05 | 1006.9 | 402.71 | 11561.77 | - | - | -34.8 | -40.41 | - | -94.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | -431.75 | -892.73 | -816.08 | -12.42 | 29.32 | -1545.35 | -493.06 | -54.21 | -231.6 | -6.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | 95.48 | 187.99 | 0.1 | - | -9.96 | -18.69 | -18.69 | -31.14 | - | - |
| 存货的减少(万) | 247.43 | -287.52 | 312.23 | 5476.78 | -8950.52 | 21127.33 | -37710.74 | -22881.96 | -11539.34 | -1243.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1423.42 | 1174.6 | 7824.93 | -19308.97 | 13764.41 | -23271.36 | 2590.46 | 3881.33 | -16628.75 | -5505.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 422.13 | -164.59 | -30286.15 | 13231.1 | -17133.42 | 6682.06 | 17940 | 8351.82 | 19801.44 | 12933.01 |
| 其他(万) | - | - | 659.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3476.99 | 2132.71 | -19483.27 | 5268.39 | -5114.49 | 24778.29 | 11616.93 | 10706.24 | 4158 | 13269.77 |
| 现金的期末余额(万) | 295.91 | 4269.46 | 1071.05 | 6917.18 | 5614.68 | 9558.02 | 10789.82 | 15142.82 | 6926.08 | 21899.49 |
| 现金的期初余额(万) | 4269.46 | 1071.05 | 6917.18 | 5614.68 | 9558.02 | 10789.82 | 15142.82 | 6926.08 | 22263.92 | 10979.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3973.55 | 3198.41 | -5846.13 | 1302.5 | -3943.34 | -1231.81 | -4353 | 8216.74 | -15337.84 | 10919.65 |