一心堂002727现金流量表 |
4828 ℃ |
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当前股价：13.95，市值：82
亿，动态市盈率PE：52.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：42.93%。 其中，历史营业增长率：19.38%，净利增长率：14.27%； 未来三年预估净利增长率：15.61% （24E:-1.96%, 25E:29.21%, 26E:21.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1681104.5 | 1658600.24 | 1422542.37 | 1269967.18 | 1104128.57 | 1006018.95 | 873879.82 | 713637.7 | 614098.69 | 511562.96 |
| 收到的税费返还(万) | 13 | 244.24 | 106.56 | - | - | 0.57 | 23.9 | 363.29 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 36406.66 | 32644.82 | 25375.3 | 16857.16 | 14154.67 | 7228.86 | 12395.41 | 9833.13 | 4566.58 | 2436.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1717524.16 | 1691489.29 | 1448024.24 | 1286824.33 | 1118283.24 | 1013248.38 | 886299.14 | 723834.12 | 618665.27 | 513999.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1100757.67 | 1064526.09 | 911271.86 | 791172.89 | 651694.65 | 603557.94 | 563178.26 | 449879.69 | 376015.64 | 326706.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 265738.78 | 246290.83 | 234261.68 | 190073.31 | 178255.88 | 154522.67 | 129364.99 | 109284.95 | 102577.62 | 72495.81 |
| 支付的各项税费(万) | 53849.28 | 41257.34 | 40854.67 | 49988.7 | 58580.07 | 83651.07 | 47736.12 | 51376.43 | 38437.13 | 35476.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 85644.49 | 89704.99 | 82468.62 | 152253.53 | 131460.25 | 107939.53 | 106904.16 | 94029.82 | 83058.84 | 61698.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1505990.22 | 1441779.25 | 1268856.83 | 1183488.44 | 1019990.85 | 949671.21 | 847183.52 | 704570.89 | 600089.23 | 496377.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 211533.95 | 249710.05 | 179167.4 | 103335.9 | 98292.4 | 63577.17 | 39115.62 | 19263.23 | 18576.05 | 17621.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 120028.75 | 288000 | 469000 | 299879.72 | 233500 | 51500 | 12300 | 1200 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 169.21 | 694.7 | 2181.05 | 3858.32 | 2334.79 | 2317.47 | 298.37 | 198.37 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2318.56 | 368.32 | 438.72 | 341.68 | 137.97 | 20.37 | 40.45 | 15.92 | 2.44 | 38.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 7.39 | - | 100.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3780 | - | - | - | - | - | - | - | 52.49 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6275.16 | 121091.77 | 290720.39 | 473199.99 | 302352.48 | 235837.84 | 51838.82 | 12514.29 | 1254.93 | 38.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25346.33 | 34898.2 | 39162.73 | 28017.87 | 20686.33 | 15602.81 | 14204.55 | 14610.68 | 19404.25 | 15863.41 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 98051.8 | 197652.07 | 519500 | 332085.59 | 301550 | 25072.7 | 39000 | 50672.8 | 693.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3708.52 | 470.76 | 6609.46 | - | - | 1161.47 | 353.65 | 4728.17 | - | -44.12 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 31138.93 | 9841.66 | 34129.24 | 18154.81 | 5265.18 | 6950.13 | 40768.42 | 21066.46 | 6700 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 60193.77 | 143262.42 | 277553.51 | 565672.67 | 358037.1 | 325264.41 | 80399.32 | 79405.3 | 76777.05 | 16513.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -53918.61 | -22170.65 | 13166.88 | -92472.68 | -55684.62 | -89426.57 | -28560.51 | -66891.02 | -75522.12 | -16474.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2015 | 0.88 | 2804.22 | 6799.12 | 130 | 525 | 89179 | - | - | 74904.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2015 | 0.88 | 1129 | 1462 | 130 | 525 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 60306.53 | 43400 | 12000 | 11000 | 59813.92 | - | 15000 | 68.41 | 70800 | 10000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 39840 | 159060 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 321.2 | - | - | - | - | - | 3100 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 62642.73 | 43400.88 | 14804.22 | 17799.12 | 59943.92 | 525 | 147119 | 159128.41 | 70800 | 84904.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 56281.59 | 20794.63 | 13710.94 | 5105.38 | 80000 | 51403.6 | 85068.41 | 53207.18 | 8300 | 32000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 27787.59 | 19163.95 | 18090.69 | 17498.47 | 20025.09 | 21160.44 | 16850.41 | 13386.22 | 16644.5 | 858.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1743.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 123492.93 | 111261.98 | 113483.95 | 36 | 250 | - | 919 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 207562.1 | 151220.56 | 145285.59 | 22639.85 | 100275.09 | 72564.04 | 102837.83 | 66593.4 | 24944.5 | 32858.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -144919.37 | -107819.69 | -130481.37 | -4840.73 | -40331.17 | -72039.04 | 44281.17 | 92535.01 | 45855.5 | 52046.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 20.94 | 33.96 | -5.51 | -19.86 | 6.41 | 52.05 | -6.96 | 5.51 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12716.9 | 119753.67 | 61847.41 | 6002.63 | 2283.01 | -97836.39 | 54829.32 | 44912.74 | -11090.57 | 53193.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 285948.03 | 166194.36 | 104346.95 | 98344.32 | 96061.31 | 193897.7 | 139068.38 | 94155.64 | 105236.36 | 52042.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 298664.93 | 285948.03 | 166194.36 | 104346.95 | 98344.32 | 96061.31 | 193897.7 | 139068.38 | 94145.79 | 105236.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 56041.28 | 101297.82 | 91720.67 | 78916.61 | 60331.84 | 51977.46 | 42274.58 | 35356.68 | 34643.86 | 29504.5 |
| 资产减值准备(万) | 20772.79 | 26022.88 | 12590.32 | 8648.98 | 6789.8 | 9369.29 | 7990.68 | 4744.14 | 5630.1 | 1227.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10963.62 | 10057.45 | 8567.83 | 6989.81 | 6398.1 | 6598.35 | 6499.79 | 5871 | 4695.9 | 3521.73 |
| 无形资产摊销(万) | 1502.72 | 1388.49 | 1240.56 | 988.35 | 944.77 | 836.92 | 788.69 | 786.28 | 455.52 | 214.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 17595.17 | 15365.72 | 12940.54 | 15964.92 | 17347.86 | 10633.73 | 6611.04 | 3451.77 | 6740.83 | 3660.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -111.63 | 28.45 | -5.71 | 1.95 | -6.34 | -58.29 | 301 | 150.69 | -642.45 | 133.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 198.53 | 1385.22 | 271.36 | 245.15 | 325.71 | 193.72 | 2.2 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 835.66 | 572.29 | 577.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13533.92 | 14712.31 | 13622.17 | 2454.1 | 3371 | 4760.25 | 5760.74 | 3745.22 | 1104.91 | 809.93 |
| 投资损失(万) | -891.54 | -749.34 | -1427.56 | -3422.08 | -2330.8 | -2400.21 | -200.09 | -279.71 | -1.11 | -50.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | 547.82 | -3564.77 | -3084.28 | -526.08 | 603.39 | 1607.33 | 473.74 | -492.56 | -1253.27 | -488.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | -12.92 | 49.78 | 355.7 | -1816.18 | -262.78 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -58979.05 | -23488.5 | -123678.26 | -23709.25 | -20607.69 | -22976.36 | -33379.83 | -38595.91 | -30428.18 | -16772.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 40732.92 | -76582.67 | -73971.13 | -27940.68 | 4075.4 | -3123.81 | -1628.6 | -27284.13 | -35925.74 | -9446.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9047.44 | 102613.88 | 139987.92 | 57050.66 | 27597.66 | 19582.94 | 8916.91 | 42968.54 | 33555.68 | 5308.69 |
| 其他(万) | -3569.02 | -8016.99 | 492.21 | -10510.36 | -6285.54 | -13424.15 | -5295.24 | -11158.78 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 211533.95 | 249710.05 | 179167.4 | 103335.9 | 98292.4 | 63577.17 | 39115.62 | 19263.23 | 18576.05 | 17621.88 |
| 现金的期末余额(万) | 298664.93 | 285948.03 | 166194.36 | 104346.95 | 98344.32 | 96061.31 | 193897.7 | 139068.38 | 94145.79 | 105236.36 |
| 现金的期初余额(万) | 285948.03 | 166194.36 | 104346.95 | 98344.32 | 96061.31 | 193897.7 | 139068.38 | 94155.64 | 105236.36 | 52042.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12716.9 | 119753.67 | 61847.41 | 6002.63 | 2283.01 | -97836.39 | 54829.32 | 44912.74 | -11090.57 | 53193.82 |