国光股份002749现金流量表 |
5897 ℃ |
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当前股价：13.93，市值：65
亿，动态市盈率PE：18.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.14%。 其中，历史营业增长率：13.1%，净利增长率：9.55%； 未来三年预估净利增长率：21.57% （24E:23.16%, 25E:22.12%, 26E:19.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 173989.56 | 153489.4 | 134133.72 | 111009.53 | 100073.12 | 89462.62 | 77251.77 | 65072.6 | 60380.62 | 58019.31 |
| 收到的税费返还(万) | 384.52 | 1550.76 | 193.4 | 347.4 | 173.6 | - | - | 65.64 | 2.27 | 193.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3819.49 | 3252.55 | 4418.58 | 2202.34 | 914.67 | 1030.72 | 678.26 | 1182.21 | 2403.23 | 757.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 178193.57 | 158292.71 | 138745.7 | 113559.28 | 101161.39 | 90493.34 | 77930.03 | 66320.45 | 62786.12 | 58970.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 89213.65 | 99325 | 69834.69 | 61107.04 | 52165 | 49581.2 | 35734.12 | 29601.18 | 31494.24 | 28170.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23309.97 | 22244.32 | 15969.17 | 13879.43 | 11213.09 | 9766.19 | 8710.39 | 6872.65 | 6360.34 | 5329.48 |
| 支付的各项税费(万) | 8838.19 | 7083.28 | 6326.8 | 4821.95 | 4775.68 | 5088.54 | 4349.03 | 4376.08 | 2683.61 | 3057.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16897.2 | 15862.68 | 13811.89 | 12818.84 | 11433.92 | 10690.12 | 9978.96 | 8435.57 | 8585.17 | 11142.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 138259.01 | 144515.28 | 105942.55 | 92627.26 | 79587.7 | 75126.05 | 58772.51 | 49285.49 | 49123.36 | 47699.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39934.56 | 13777.43 | 32803.15 | 20932.02 | 21573.69 | 15367.29 | 19157.52 | 17034.96 | 13662.76 | 11271.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 30001.11 | 8 | 1314.48 | 8221.7 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6965.98 | 1280.81 | 104.8 | 109.98 | 93.64 | 219.65 | 373.39 | 241.83 | 78.54 | 51.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 85.19 | 259.38 | 175.57 | 22.03 | 29.83 | 49.91 | 87.78 | 22.52 | 2.61 | 13.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 12645.09 | - | - | - | 2000 | 20000 | 43248.16 | 26350 | - | 203.62 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 49697.37 | 1548.18 | 1594.85 | 8353.72 | 2123.47 | 20269.57 | 43709.33 | 26614.36 | 81.15 | 269.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6618.46 | 6309.92 | 4146.88 | 5546.21 | 9482.18 | 12360.25 | 3156.42 | 3017.4 | 2185.39 | 1248.14 |
| 投资所支付的现金(万) | 44999.8 | - | 4331 | - | - | 4500 | 3000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 16095.48 | - | 1616.11 | 7088.13 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11907.57 | 10599.99 | - | - | - | 16990 | 28030 | 46304.4 | 200 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 63525.83 | 33005.39 | 8477.88 | 7162.31 | 16570.31 | 33850.25 | 34186.42 | 49321.8 | 2385.39 | 1248.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13828.46 | -31457.21 | -6883.03 | 1191.4 | -14446.84 | -13580.68 | 9522.91 | -22707.44 | -2304.24 | -978.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3719 | 3282.99 | - | - | 2875.24 | - | - | 35438.2 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3719 | 245 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2000 | - | - | 31500 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6326.21 | 4993 | 2865 | 2799.79 | 873.1 | 1380.61 | 230.95 | 637.96 | 597.12 | 463.35 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8326.21 | 8712 | 6147.99 | 34299.79 | 873.1 | 4255.86 | 230.95 | 637.96 | 36035.32 | 463.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1500 | - | 930 | - | - | - | - | - | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9391.77 | 9817.13 | 9743.88 | 9366.02 | 5044.33 | 15000 | 22500 | 7500 | 6000 | 5034 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 337.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 936.2 | 4321.49 | 2359.48 | 2043.09 | 1165.25 | 805.9 | 795.7 | 235.84 | 1280.45 | 429.18 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10327.97 | 15638.62 | 12103.36 | 12339.11 | 6209.58 | 15805.9 | 23295.7 | 7735.84 | 7280.45 | 8463.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2001.76 | -6926.62 | -5955.37 | 21960.68 | -5336.48 | -11550.04 | -23064.75 | -7097.88 | 28754.87 | -7999.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 16.9 | 29.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 24121.24 | -24577.05 | 19964.74 | 44084.1 | 1790.37 | -9763.43 | 5615.68 | -12770.36 | 40113.38 | 2292.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 89866.53 | 114443.58 | 94478.84 | 50394.74 | 48604.36 | 58367.8 | 52752.12 | 65522.48 | 25409.1 | 23116.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 113987.76 | 89866.53 | 114443.58 | 94478.84 | 50394.74 | 48604.36 | 58367.8 | 52752.12 | 65522.48 | 25409.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 32073.1 | 11525.83 | 20387.95 | 17037.04 | 20113.39 | 23458.92 | 18529.74 | 13924.66 | 13381.39 | 12358.68 |
| 资产减值准备(万) | 442.91 | 9551.61 | 2567.75 | 355.04 | 31.39 | 1858.45 | 95.99 | 322.72 | 62.16 | 437.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4799.23 | 4328.81 | 3387.4 | 3461.43 | 670.37 | 430.82 | 390.35 | 378.51 | 386.32 | 400.84 |
| 无形资产摊销(万) | 1804.36 | 1693.64 | 1354.28 | 743.35 | 210.47 | 110.8 | 106.32 | 89.82 | 84.04 | 71.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 105.47 | 71.76 | - | - | - | 16.45 | 12.12 | 18.57 | 19.75 | 28.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.68 | 39.58 | -51.78 | 12.61 | -25.98 | -40.45 | -7.64 | -5.06 | 1.17 | 1 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.71 | 0.85 | 3.92 | 1.85 | 1.13 | -0.42 | - | 40.28 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 7536.52 | -250.36 | -7286.16 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1661.21 | 1500.04 | 1019.48 | 805.95 | 2.38 | -6.56 | - | - | - | 34 |
| 投资损失(万) | -583.7 | -41.63 | -102.24 | -2171.67 | -103.24 | 43.99 | -354.69 | -228.42 | -78.54 | -51.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | -559.73 | -297.04 | -464.11 | -110.85 | -488.24 | -67.2 | 379.4 | -153.6 | -16.1 | -44.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | 219.47 | -229.45 | -219 | -86.37 | -12.85 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3237.61 | -6288.13 | -1528.4 | -4362.28 | -2351.67 | -2475.41 | -298.42 | 320.6 | -921.05 | 1095.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5015.76 | -3118.34 | -3028.92 | 302.53 | 54.72 | -2431.67 | -1901.64 | 294.12 | 974.44 | -244.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 466.67 | -7091.94 | 7392.28 | -2747.85 | 2774.11 | 1050.51 | 2205.97 | 2032.76 | -230.81 | -2815.38 |
| 其他(万) | 390.46 | 1074.71 | 1508.85 | 154.71 | 948.07 | 705.22 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39934.56 | 13777.43 | 32803.15 | 20932.02 | 21573.69 | 15367.29 | 19157.52 | 17034.96 | 13662.76 | 11271.25 |
| 现金的期末余额(万) | 113987.76 | 89866.53 | 114443.58 | 94478.84 | 50394.74 | 48604.36 | 58367.8 | 52752.12 | 65522.48 | 25409.1 |
| 现金的期初余额(万) | 89866.53 | 114443.58 | 94478.84 | 50394.74 | 48604.36 | 58367.8 | 52752.12 | 65522.48 | 25409.1 | 23116.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 24121.24 | -24577.05 | 19964.74 | 44084.1 | 1790.37 | -9763.43 | 5615.68 | -12770.36 | 40113.38 | 2292.44 |