瑞尔特002790现金流量表

4593 ℃
当前股价:8.07,市值:34 亿,动态市盈率PE:19.95, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:19.47%。
其中,历史营业增长率:13.34%,净利增长率:9.11%; 未来三年预估净利增长率:9.43% (24E:-9.28%, 25E:21.74%, 26E:18.65%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 246842.76 191119.13 160117.29 103594.37 100385.38 87680.79 92157.28 75339.38 69770.93 66249.91
收到的税费返还(万) 1757.24 1332.39 2362.02 811.32 998.86 751.4 803.42 270.41 614.25 473.76
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 3941.26 2540.51 2736.87 2313.46 2118.3 2089.84 1081.6 896.34 764.89 631.35
经营活动现金流入小计(万) 252541.25 194992.04 165216.18 106719.16 103502.54 90522.03 94042.3 76506.13 71150.07 67355.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 132234.52 97906.98 102079.22 58401.85 48573.36 48675.62 44869.75 35782.97 32912.84 34857.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 44113.86 40153.65 36400.02 26004.13 22329.06 19481.2 17143.39 15634.25 14685.15 13357.64
支付的各项税费(万) 8504.49 5327.15 3976.58 5216.54 4770.7 4691.93 5620.09 5485.56 4771.06 4051.94
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 24050.31 15262.51 12520.49 8367.21 7919.51 5713.2 4908.93 4706.15 4672.85 4166.76
经营活动现金流出小计(万) 208903.18 158650.29 154976.31 97989.74 83592.63 78561.96 72542.16 61608.93 57041.91 56433.92
经营活动产生的现金流量净额(万) 43638.07 36341.75 10239.86 8729.42 19909.91 11960.07 21500.14 14897.19 14108.16 10921.1
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 152733.3 53801.84 65308.92 80817.2 102145.47 78327.59 93400 - - -
取得投资收益所收到的现金(万) - 148.4 - - - 296.41 1473.8 624.14 47.56 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 166.46 383.68 217.86 835.33 618.73 138.02 123.63 178.48 70.91 157.4
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - 1.13 - - - - - 352.37 73.16
投资活动现金流入小计(万) 152899.76 54333.92 65527.91 81652.53 102764.2 78762.02 94997.43 802.62 470.84 230.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 14013.1 11521.17 14228.77 9674.76 6657.68 7145.09 7574.59 5479.28 5837.47 13569.09
投资所支付的现金(万) 170455.44 68779.63 56424.78 75167.5 95200 80690 87400 44700 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - - - - 619.94
投资活动现金流出小计(万) 184468.54 80300.8 70653.55 84842.26 101857.68 87835.09 94974.59 50179.28 5837.47 14189.03
投资活动产生的现金流量净额(万) -31568.78 -25966.89 -5125.64 -3189.73 906.52 -9073.06 22.83 -49376.66 -5366.63 -13958.46
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - - 3021.46 16 - - 62370.5 - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - 49 16 - - - - -
取得借款收到的现金(万) - 2500 - - - 581.92 - 1375.02 1500 7678.3
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - - - - 220 420 250
筹资活动现金流入小计(万) - 2500 - 3021.46 16 581.92 - 63965.52 1920 7928.3
偿还债务支付的现金(万) 20 - - - - - - 10725.26 2200 2500
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 8407.9 6286.19 6270.17 8366.58 7680 8016.63 6400 5012.99 3092.9 3001.23
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 910.59 936.67 887.71 2.88 - - - 820.81 - -
筹资活动现金流出小计(万) 9338.49 7222.85 7157.88 8369.46 7680 8016.63 6400 16559.06 5292.9 5501.23
筹资活动产生的现金流量净额(万) -9338.49 -4722.85 -7157.88 -5348.01 -7664 -7434.71 -6400 47406.46 -3372.9 2427.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 585.22 4284.77 -825.29 -2475.39 281.54 1334.24 -1764.87 976.7 670.52 110.07
五、现金及现金等价物净增加额(万) 3316.02 9936.78 -2868.95 -2283.71 13433.96 -3213.47 13358.1 13903.69 6039.15 -500.23
加:期初现金及现金等价物余额(万) 55227.05 45290.27 48159.22 50442.93 37008.96 40222.43 26864.33 12960.63 6921.49 7421.72
六、期末现金及现金等价物余额(万) 58543.06 55227.05 45290.27 48159.22 50442.93 37008.96 40222.43 26864.33 12960.63 6921.49
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 21520.82 20803.03 13356.22 11433.71 18151.91 16104.57 16041.39 17615.76 15497.11 13954.73
资产减值准备(万) 432.4 662.92 1649.23 1086.63 408.62 240.06 237.42 771.06 47.53 492.7
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 9761.29 8900.73 8290.4 7765.35 7541.16 6721.21 5822.67 5058.19 4270.48 2478.3
无形资产摊销(万) 150.28 149.56 135.71 131.15 98.3 77.72 68.91 62.91 69.06 75.08
长期待摊费用摊销(万) 84.19 73.65 57.02 4.17 - 1.6 2.4 0.6 - 3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -196.27 -173.94 -105.77 -354.58 -111.78 -64.24 38.78 -2.35 32.03 -61.13
固定资产报废损失(万) 274.06 431.93 20.12 101.51 91.89 92.44 - - - -
公允价值变动损失(万) -169.39 -190.29 423.66 -448.68 -108.62 191.05 -57.41 -92.87 165.47 -48.12
财务费用(万) -461.1 -4001.05 1136.95 2400.01 -701.68 -1317.61 1764.87 -867.14 22.38 92.02
投资损失(万) -969.07 -434.58 -1621.19 -1607.85 -1253.4 -1223.8 -1473.8 -520.71 -47.56 67.58
递延所得税资产减少(万) 707.03 414.56 -419.37 -1197.52 -583.71 -194.38 -42.36 -124.34 -81.72 -158.1
递延所得税负债增加(万) 342.41 625.31 920.63 651.9 741.64 1214.33 8.61 - -10.89 7.22
存货的减少(万) -6758.47 -1742 -5155.72 -5286.91 -3916.04 -620.52 -1350.12 -1880.59 -14.34 -1754.82
经营性应收项目的减少(万) 4001.49 5738.01 -14946.25 -18086.82 -5468.99 -10412.05 1069.73 -5937.57 -6660.09 -7497.74
经营性应付项目的增加(万) 14268.11 4369.38 5772.07 12137.36 5020.6 1149.68 -630.95 814.24 818.72 3270.38
经营活动产生现金流量净额(万) 43638.07 36341.75 10239.86 8729.42 19909.91 11960.07 21500.14 14897.19 14108.16 10921.1
现金的期末余额(万) 58543.06 55227.05 45290.27 48159.22 50442.93 37008.96 40222.43 26864.33 12960.63 6921.49
现金的期初余额(万) 55227.05 45290.27 48159.22 50442.93 37008.96 40222.43 26864.33 12960.63 6921.49 7421.72
现金及现金等价物的净增加额(万) 3316.02 9936.78 -2868.95 -2283.71 13433.96 -3213.47 13358.1 13903.69 6039.15 -500.23
同业推荐: 恒林股份603661, 永艺股份603600, 梦百合603313, 鲁阳节能002088, 北京利尔002392, 志邦家居603801,
 
相关文章: