新天药业002873现金流量表 |
3770 ℃ |
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当前股价：10.35，市值：25
亿，动态市盈率PE：46.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.94%。 其中，历史营业增长率：10.13%，净利增长率：10.72%； 未来三年预估净利增长率：12.51% （24E:13.68%, 25E:10.34%, 26E:13.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 101344.41 | 113769.12 | 98489.91 | 79789.98 | 77777.27 | 70391.07 | 71390.31 | 65525.39 | 55850.38 | 47930.82 |
| 收到的税费返还(万) | - | 43.64 | - | 1.51 | 0.06 | 121.02 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3108.54 | 1662.17 | 1718.04 | 3770 | 1407.01 | 1240.29 | 1776.38 | 699.8 | 1205.77 | 761.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 104452.95 | 115474.93 | 100207.95 | 83561.49 | 79184.34 | 71752.38 | 73166.7 | 66225.19 | 57056.15 | 48692.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15823.79 | 17936.59 | 11014.84 | 6742.89 | 9549.74 | 7554.21 | 7478.79 | 5767.28 | 5989.98 | 3959.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22640.65 | 16863.55 | 16254.11 | 14144.71 | 14587.4 | 11053.72 | 8422.75 | 6756.44 | 5943.71 | 5241.7 |
| 支付的各项税费(万) | 9762.58 | 11828.02 | 11199.98 | 8601.56 | 11451.85 | 11283.95 | 11637.8 | 10770.66 | 9163.96 | 8367.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 48447.7 | 61264.95 | 49308.99 | 36495.58 | 40222.5 | 37101.24 | 39421.36 | 36796.42 | 31885.39 | 27393.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 96674.71 | 107893.12 | 87777.92 | 65984.74 | 75811.5 | 66993.12 | 66960.69 | 60090.81 | 52983.04 | 44962.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7778.23 | 7581.82 | 12430.03 | 17576.75 | 3372.85 | 4759.26 | 6206 | 6134.38 | 4073.12 | 3730.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 0.28 | 13500 | 55300 | 28500 | 30370.21 | 64425.5 | 7500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 338.38 | 968.86 | 80.85 | - | 6 | 6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 500.35 | 3 | 8.2 | 135.14 | 934.5 | 321.73 | 113.72 | 0.03 | 292.23 | 1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 500.63 | 13503 | 55308.2 | 28635.14 | 31643.09 | 65716.08 | 7694.57 | 0.03 | 298.23 | 117 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10170.19 | 12920.26 | 10569.19 | 6814.85 | 15607.49 | 4054.13 | 10521.19 | 1377.1 | 3365.53 | 3937.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 0.1 | 8500 | 66500 | 54487.04 | 16370 | 63800 | 22000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 541.42 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10170.29 | 21420.26 | 77069.19 | 61301.89 | 31977.49 | 68395.55 | 32521.19 | 1377.1 | 3365.53 | 3937.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9669.65 | -7917.26 | -21760.99 | -32666.74 | -334.4 | -2679.47 | -24826.62 | -1377.07 | -3067.3 | -3820.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2781.16 | - | - | 245 | 29582.02 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 245 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 50600 | 34700 | 27300 | 56830 | 30450 | 20700 | 15700 | 18200 | 13500 | 18750 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 50600 | 34700 | 30081.16 | 56830 | 30450 | 20945 | 45282.02 | 18200 | 13500 | 19550 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40400 | 27800 | 41863.29 | 23699.45 | 25737.26 | 13900 | 21021.5 | 18939 | 15179.5 | 11970 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4252.74 | 3435.46 | 3033.45 | 2622.83 | 1613.68 | 2187.08 | 1973.08 | 1915.24 | 1888.94 | 1531.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 298.91 | 310.15 | 1614.39 | 574.63 | 1896.6 | 1663.38 | 1266.56 | 142.67 | 261.39 | 1123.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 44951.65 | 31545.61 | 46511.13 | 26896.92 | 29247.54 | 17750.46 | 24261.15 | 20996.91 | 17329.84 | 14624.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5648.35 | 3154.39 | -16429.97 | 29933.08 | 1202.46 | 3194.54 | 21020.87 | -2796.91 | -3829.84 | 4925.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3756.94 | 2818.94 | -25760.93 | 14843.09 | 4240.9 | 5274.33 | 2400.26 | 1960.4 | -2824.02 | 4835.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10066.75 | 7247.81 | 33008.74 | 18165.65 | 13924.75 | 8650.41 | 6250.16 | 4289.76 | 7113.78 | 2278.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13823.69 | 10066.75 | 7247.81 | 33008.74 | 18165.65 | 13924.75 | 8650.41 | 6250.16 | 4289.76 | 7113.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8087.11 | 11610.19 | 10060.53 | 7410.32 | 7086.6 | 7039.54 | 6611.68 | 5706.95 | 4201.05 | 3312.4 |
| 资产减值准备(万) | -268.05 | 507.72 | 300.03 | 65.86 | 291.02 | 373.68 | -337.79 | 209.55 | 485.64 | 262.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1640.16 | 2086.34 | 1827.72 | 1654.57 | 1432.93 | 1216.75 | 1057.91 | 1080.21 | 617.35 | 465.83 |
| 无形资产摊销(万) | 393.47 | 377.4 | 346.57 | 254.18 | 167.54 | 139.37 | 133.89 | 159.05 | 164.47 | 169.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 147.27 | 128.04 | 268.66 | 214.7 | 184.89 | 41.98 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.71 | 9.51 | - | - | -62.82 | -56.9 | 0.46 | 0.43 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 7.14 | 11.75 | 37.03 | 48.23 | 32.86 | 33.47 | 1.66 | 2.35 | 34.44 | -0.73 |
| 公允价值变动损失(万) | 1.72 | -0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1851.89 | 1067.48 | 1625.5 | 1678.11 | 1050.68 | 874.29 | 816.49 | 1151.44 | 1147.29 | 1135.02 |
| 投资损失(万) | 70.72 | 39.61 | - | - | -203.44 | -914.16 | -232.78 | - | -6 | -6 |
| 递延所得税资产减少(万) | 126.01 | -131.42 | 133.9 | -425.23 | -395.24 | -41.32 | 44.48 | -112.46 | -78.6 | -68.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | 48.09 | 675.63 | - | - | - | - | -18.15 | 99.53 | - | - |
| 存货的减少(万) | -119.81 | -6675.43 | -4034.9 | 768.52 | -1212.68 | -1600.55 | -2326.83 | 58.58 | -1024.99 | 488.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 699.78 | -2017.72 | -844.82 | 3746.94 | -5292.74 | -4514.54 | -917.61 | -2564.49 | -688.86 | 1606.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5208.1 | -180.6 | 2594.02 | 2000.06 | 485.55 | 2362.35 | 1576.25 | 418.21 | -779.12 | -3587.34 |
| 其他(万) | - | - | - | 160.49 | -255.11 | -188.77 | -146.3 | -75 | - | -47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7778.23 | 7581.82 | 12430.03 | 17576.75 | 3372.85 | 4759.26 | 6206 | 6134.38 | 4073.12 | 3730.42 |
| 现金的期末余额(万) | 13823.69 | 10066.75 | 7247.81 | 33008.74 | 18165.65 | 13924.75 | 8650.41 | 6250.16 | 4289.76 | 7113.78 |
| 现金的期初余额(万) | 10066.75 | 7247.81 | 33008.74 | 18165.65 | 13924.75 | 8650.41 | 6250.16 | 4289.76 | 7113.78 | 2278.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3756.94 | 2818.94 | -25760.93 | 14843.09 | 4240.9 | 5274.33 | 2400.26 | 1960.4 | -2824.02 | 4835.06 |