三利谱002876核心经营数据 |
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当前股价：31.96，市值：56
亿，动态市盈率PE：113.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：19.48%。 其中，历史营业增长率：21.5%，净利增长率：8.25%； 未来三年预估净利增长率：94.88% （24E:202.61%, 25E:51.80%, 26E:61.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17388.49 | 17388.49 | 17388.49 | 12480 | 10400 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 234322.51 | 233485.11 | 215325.5 | 185414.34 | 93261.27 | 88563.9 | 88236.8 | 45453.05 | 38247.15 | 30297.84 |
| 总资产(万) | 408751.44 | 379273.04 | 386813.83 | 329329.11 | 243733.53 | 200507.07 | 168745.29 | 142050.37 | 86490.73 | 58631.6 |
| 营业收入(万) | 206763.82 | 217352.3 | 230396.22 | 190510.39 | 145066.87 | 88296.04 | 81761.38 | 80049.18 | 66651.84 | 59113.05 |
| 营业收入增长率(%) | -4.87 | -5.66 | 20.94 | 31.33 | 64.3 | 7.99 | 2.14 | 20.1 | 12.75 | 43.79 |
| 营业成本(万) | 176144.99 | 170792.73 | 172828.26 | 157442.08 | 120887.01 | 72347.87 | 60222.49 | 57596.04 | 45850.25 | 41593.78 |
| 营业成本增长率(%) | 3.13 | -1.18 | 9.77 | 30.24 | 67.09 | 20.13 | 4.56 | 25.62 | 10.23 | 40.25 |
| 毛利率(%) | 14.81 | 21.42 | 24.99 | 17.36 | 16.67 | 18.06 | 26.34 | 28.05 | 31.21 | 29.64 |
| 三项费用(万) | 9914.67 | 11602.83 | 8742.4 | 10137.36 | 10057.95 | 9074.35 | 13687.18 | 12423.31 | 10671.71 | 8827.73 |
| 费用增长率(%) | -14.55 | 32.72 | -13.76 | 0.79 | 10.84 | -33.7 | 10.17 | 16.41 | 20.89 | 29.99 |
| 费用率(%) | 32.38 | 24.92 | 15.19 | 30.66 | 41.6 | 56.9 | 63.55 | 55.33 | 51.3 | 50.39 |
| 净利润(万) | 4294.07 | 21236.61 | 35375.69 | 11869.22 | 5017.37 | 2727.1 | 8207.35 | 7205.89 | 8065.66 | 6969.47 |
| 净利润增长率(%) | -79.78 | -39.97 | 198.05 | 136.56 | 83.98 | -66.77 | 13.9 | -10.66 | 15.73 | 71.52 |
| 经营现金流(万) | 4150.4 | 40424.51 | 17335.42 | 16144.36 | -6023.8 | -8761.1 | -14105.82 | -203.24 | 4323.25 | 1118.66 |
| 现金流增长率(%) | -89.73 | 133.19 | 7.38 | -368.01 | -31.24 | -37.89 | 6840.47 | -104.7 | 286.47 | -67.55 |
| 净利润现金比(-) | 0.97 | 1.9 | 0.49 | 1.36 | -1.2 | -3.21 | -1.72 | -0.03 | 0.54 | 0.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.84 | 9.46 | 17.66 | 8.52 | 5.52 | 3.08 | 12.28 | 17.22 | 23.53 | 25.99 |
| 生产资本回报率(%) | 1.07 | 16.1 | 27.58 | 10.04 | 8.27 | 5.1 | 19.78 | 18.96 | 46.75 | 87.65 |
| 资本支出(万) | 67889.28 | 25150.84 | 14251.83 | 33706.44 | 35036.47 | 7506.27 | 6611.86 | 17815.46 | 2900.63 | 1079.07 |
| 折旧和摊销(万) | 12146 | 10637 | 7756 | 5119 | 4332 | 3730 | 3370 | 2007 | 1648 | 1528 |
| 归属股东权益(万) | 233402.72 | 232583.91 | 211754.22 | 183466.78 | 92961.34 | 88156.09 | 87786.24 | 44989.45 | 37768.84 | 30297.84 |
| 股东权益增长率(%) | 0.35 | 9.84 | 15.42 | 97.36 | 5.45 | 0.42 | 95.13 | 19.12 | 24.66 | 29.88 |
| 自由现金流(万) | -51463 | 6128 | 27256 | -16905 | -25579 | -1006 | 4979 | -8527 | 6818 | 7418 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -225.07 | -8.09 | 61.09 |
| 每股股东权益(元) | 13.42 | 13.38 | 12.18 | 14.7 | 8.94 | 11.02 | 10.97 | 7.5 | 6.29 | 5.05 |
| 每股股东收益(元) | 0.25 | 1.19 | 1.94 | 0.94 | 0.49 | 0.35 | 1.03 | 1.21 | 1.35 | 1.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCB | BAABA | BABAA | CBABA | CBCCA | CBCCB | BBCBA | BBCAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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