三利谱002876现金流量表 |
4017 ℃ |
|
当前股价：31.96，市值：56
亿，动态市盈率PE：113.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：19.48%。 其中，历史营业增长率：21.5%，净利增长率：8.25%； 未来三年预估净利增长率：94.88% （24E:202.61%, 25E:51.80%, 26E:61.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 194132.65 | 225605.44 | 223390.29 | 174824.48 | 135418.12 | 76310.52 | 80669 | 75853.22 | 65281 | 53924.49 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5686.99 | 445.75 | 9162.83 | 817.55 | 5609.44 | 150.26 | 251.63 | 128.17 | 83.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20501.77 | 17937.39 | 5607.98 | 3451.17 | 2360.63 | 3700.98 | 5354.45 | 399.3 | 1477.1 | 219.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 214634.42 | 249229.82 | 229444.01 | 187438.48 | 138596.29 | 85620.93 | 86173.71 | 76504.16 | 66886.27 | 54227.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 143801.43 | 158799.86 | 142747.46 | 139379.45 | 107900.39 | 73419.7 | 74740.61 | 50608.41 | 42446.69 | 37091.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33740.25 | 32853.44 | 28824.89 | 21427.51 | 20855.13 | 16278.5 | 13432.28 | 11578.9 | 10273.16 | 7746.59 |
| 支付的各项税费(万) | 9269.42 | 13672.09 | 19157.19 | 4687.87 | 6540.01 | 2320.9 | 7820.82 | 10496.16 | 6022.04 | 4598.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23672.91 | 3479.93 | 21379.06 | 5799.3 | 9324.56 | 2362.92 | 4285.83 | 4023.93 | 3821.13 | 3671.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 210484.02 | 208805.31 | 212108.6 | 171294.13 | 144620.09 | 94382.03 | 100279.53 | 76707.4 | 62563.02 | 53108.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4150.4 | 40424.51 | 17335.42 | 16144.36 | -6023.8 | -8761.1 | -14105.82 | -203.24 | 4323.25 | 1118.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 741.7 | 1077.86 | 1000.58 | 141.98 | - | - | - | 1.45 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.18 | - | 72.85 | 54.01 | 1.58 | 0.36 | 0.6 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 98521.2 | 120000 | 92000 | 43940.69 | - | - | 4505.44 | 3600 | 2202 | 460 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 99277.09 | 121077.86 | 93073.43 | 44136.68 | 1.58 | 0.36 | 4506.04 | 3601.45 | 2202 | 460 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 67889.28 | 25150.84 | 14251.83 | 33706.44 | 35036.47 | 7506.27 | 6611.86 | 17815.46 | 2900.63 | 1079.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7535.42 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 62960.82 | 116999.45 | 117954.73 | 54229.45 | 4940.69 | - | 30.42 | - | 2820 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 130980.11 | 142150.29 | 132206.56 | 87935.89 | 39977.16 | 7506.27 | 6642.28 | 17815.46 | 13256.06 | 3079.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31703.02 | -21072.44 | -39133.13 | -43799.21 | -39975.58 | -7505.92 | -2136.24 | -14214.01 | -11054.06 | -2619.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4.9 | - | - | 87754.22 | - | - | 36040 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4.9 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 184482.28 | 173169.9 | 171205 | 146611.46 | 161733.96 | 122439.09 | 69577.56 | 76363.9 | 38670.67 | 21835.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 645.5 | 4573.68 | 472.17 | 5766.7 | - | 3722.46 | 5421.14 | 1200 | 1450 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 184487.18 | 173815.4 | 175778.67 | 234837.85 | 167500.66 | 122439.09 | 109340.02 | 81785.04 | 39870.67 | 23285.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 159995.78 | 188767.53 | 151449.52 | 159592.13 | 130422.02 | 98267.6 | 88528.41 | 42741.41 | 26573.75 | 18918.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5693.98 | 8572.99 | 5772.09 | 4283.08 | 4175.44 | 5144.49 | 2332.43 | 1595.24 | 2062.48 | 1008.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 495.07 | 5812.96 | 4188.97 | 6950.37 | 1116 | 5122.88 | 1531.93 | 246.13 | 650 | 1200 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 166184.83 | 203153.48 | 161410.57 | 170825.59 | 135713.46 | 108534.97 | 92392.77 | 44582.78 | 29286.22 | 21126.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 18302.35 | -29338.08 | 14368.1 | 64012.27 | 31787.21 | 13904.12 | 16947.25 | 37202.26 | 10584.45 | 2158.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 687.18 | 757.16 | 307.42 | 174.58 | -128.85 | -17.81 | 5.68 | 27.5 | -81.28 | 219.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8563.08 | -9228.84 | -7122.2 | 36531.99 | -14341.02 | -2380.71 | 710.87 | 22812.5 | 3772.37 | 878.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33126.56 | 42355.4 | 49477.6 | 12945.61 | 27286.63 | 29667.34 | 28956.47 | 6143.97 | 2371.6 | 1493.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24563.48 | 33126.56 | 42355.4 | 49477.6 | 12945.61 | 27286.63 | 29667.34 | 28956.47 | 6143.97 | 2371.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4294.07 | 21236.61 | 35375.69 | 11869.22 | 5017.37 | 2727.1 | 8207.35 | 7205.89 | 8065.66 | 6969.47 |
| 资产减值准备(万) | 6470.71 | 1226.05 | 3283.5 | 2653.92 | 1843.36 | 1160.38 | 110.46 | 692.39 | 956.12 | 383 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11161.14 | 9860.79 | 7084.77 | 4561.15 | 3849.41 | 3336.26 | 2966.82 | 1425.81 | 1127.32 | 1033.65 |
| 无形资产摊销(万) | 333.27 | 297.82 | 288.36 | 269.9 | 244.09 | 220.02 | 197.09 | 196.52 | 97.7 | 86.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 651.72 | 477.98 | 383.3 | 287.89 | 238.04 | 173.22 | 206.08 | 384.51 | 422.63 | 408.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.49 | - | - | 0.35 | - | 0.58 | - | 38.09 | - | 0.76 |
| 固定资产报废损失(万) | 128.87 | 11.26 | 9.82 | 14.66 | 1.21 | 9.86 | 9.51 | - | 0.15 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -166.25 | -97.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2171.06 | 2835.47 | -151.81 | 1933.01 | 4496.3 | 3830.33 | 2269.75 | 2349.72 | 2017.25 | 357.98 |
| 投资损失(万) | -95.31 | 18.93 | -45.84 | 87.48 | - | - | 30.42 | -1.45 | -11.94 | 10.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1856.91 | 89.44 | -760.93 | -225.97 | 87.66 | -41.02 | 44.94 | 944.16 | -497.71 | -57.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | -265.36 | -32.8 | -33.58 | 331.73 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2392.33 | -12450.54 | -12626.87 | 3005.63 | -9991.74 | -14391.07 | -13214.41 | -4565.82 | 385.1 | -2292.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17994.58 | 19367.96 | -22882.27 | -11662.68 | -22583.2 | -9235.47 | -14151.5 | -14059.18 | -4071.07 | -8017.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19.75 | -4881.75 | 6426.61 | 3018.05 | 10773.7 | 3448.72 | -782.33 | 5186.12 | -4167.95 | 2235.77 |
| 其他(万) | - | 1632.74 | 276.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4150.4 | 40424.51 | 17335.42 | 16144.36 | -6023.8 | -8761.1 | -14105.82 | -203.24 | 4323.25 | 1118.66 |
| 现金的期末余额(万) | 24563.48 | 33126.56 | 42355.4 | 49477.6 | 12945.61 | 27286.63 | 29667.34 | 28956.47 | 6143.97 | 2371.6 |
| 现金的期初余额(万) | 33126.56 | 42355.4 | 49477.6 | 12945.61 | 27286.63 | 29667.34 | 28956.47 | 6143.97 | 2371.6 | 1493.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8563.08 | -9228.84 | -7122.2 | 36531.99 | -14341.02 | -2380.71 | 710.87 | 22812.5 | 3772.37 | 878.39 |