迪安诊断300244现金流量表 |
5710 ℃ |
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当前股价：12.49，市值：78
亿，动态市盈率PE：-84.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：48.87%。 其中，历史营业增长率：33.38%，净利增长率：29.2%； 未来三年预估净利增长率：40.18% （24E:49.07%, 25E:49.78%, 26E:23.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1713366.84 | 1756375.12 | 1222378.52 | 1038680.67 | 878989.8 | 678157.15 | 529995.75 | 404059.77 | 192377.84 | 130435.03 |
| 收到的税费返还(万) | 73.17 | 685.42 | - | 661.45 | 451.37 | 2247.84 | - | - | 34.43 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29295.84 | 16252.47 | 17023.42 | 17633.38 | 19649.56 | 13270.63 | 7384.31 | 4716.41 | 2951.68 | 1446.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1742735.85 | 1773313.01 | 1239401.94 | 1056975.5 | 899090.74 | 693675.62 | 537380.06 | 408776.18 | 195363.94 | 131882.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1024158.95 | 1046833.77 | 729619.55 | 617147.6 | 593776.04 | 439344.29 | 367273 | 279606.15 | 121685.27 | 73716.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 263580.89 | 276894.94 | 182633.26 | 127316.83 | 118558.57 | 100213.63 | 78061.98 | 54499.45 | 33681.26 | 24395.87 |
| 支付的各项税费(万) | 84466.44 | 102342 | 70736.05 | 45884.99 | 44576.98 | 37909.66 | 29114.23 | 18346.32 | 5593.91 | 5097.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 178394.16 | 183305.81 | 124621.26 | 111903.38 | 93860.58 | 78884.3 | 59079.77 | 43099.55 | 21274.84 | 16876.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1550600.45 | 1609376.51 | 1107610.12 | 902252.8 | 850772.18 | 656351.88 | 533528.98 | 395551.47 | 182235.28 | 120087.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 192135.4 | 163936.5 | 131791.81 | 154722.7 | 48318.56 | 37323.74 | 3851.08 | 13224.71 | 13128.66 | 11794.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 102448.41 | 87385.89 | 38477.25 | 17177.56 | 20276.75 | 32676.31 | 3160.25 | 731.68 | 11371.11 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1108.66 | 8455.62 | 7384.2 | 180.18 | 139.48 | 1168.16 | 310.22 | 185.12 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2202.95 | 1476.09 | 2458.74 | 1824.47 | 1425.81 | 3216.19 | 1886.49 | 640.8 | 437.07 | 167.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 586.74 | 31.56 | 84.81 | 32.54 | 331.36 | - | 15084.07 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 22.55 | - | 161.27 | 2004.24 | 3868.93 | 1077.75 | 37 | 803.37 | 1052.77 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 106346.76 | 97371.7 | 48405 | 19376.02 | 24177.65 | 40929.59 | 21518.79 | 1594.6 | 12611.54 | 1220.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 70177.44 | 94772.07 | 58949.91 | 47570.51 | 41149.69 | 45667.62 | 38203.83 | 31745.88 | 15488.05 | 12544.25 |
| 投资所支付的现金(万) | 96703.64 | 103361 | 38927.13 | 50724.99 | 465.54 | 6239.15 | 61911.89 | 43665.43 | 44950.52 | 1454.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6092.52 | 6482.03 | 4150 | 3140.65 | 6693.35 | 38571.79 | 33136.96 | 111507.72 | 24662.38 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2047.37 | - | - | 13.63 | - | - | - | - | - | 93.79 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 175020.96 | 204615.09 | 102027.04 | 101449.77 | 48308.57 | 90478.55 | 133252.68 | 186919.03 | 85100.95 | 14092.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -68674.21 | -107243.39 | -53622.05 | -82073.76 | -24130.92 | -49548.96 | -111733.89 | -185324.44 | -72489.41 | -12872.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9649.75 | 27680.33 | 3045.03 | 6906.97 | 2540 | 109579.35 | 8381.5 | 108086.25 | 4572.19 | 4283.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 9649.75 | 11848.23 | 3045.03 | 6906.97 | 2540 | 3079.5 | 8381.5 | 5865.86 | 1160 | 1035 |
| 取得借款收到的现金(万) | 207432.12 | 603188.8 | 499747.14 | 399635.38 | 254693.76 | 215381.65 | 226107.92 | 178416.61 | 103270.2 | 15090.94 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 39674.76 | 79486 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 42769.39 | 34567.02 | 15250 | 20325 | 2240 | 5906.49 | 20708.53 | 7582.74 | 1738.2 | 270 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 259851.25 | 665436.15 | 518042.16 | 426867.35 | 259473.76 | 330867.49 | 294872.71 | 373571.6 | 109580.59 | 19643.99 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 410540.94 | 443915.76 | 485891.19 | 386538.29 | 276074.6 | 185484.5 | 124246.53 | 148547.41 | 52528.67 | 5000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 45953.45 | 39761.04 | 35393.17 | 33074.81 | 28428.85 | 19905.75 | 11486.63 | 6050.97 | 3952.52 | 3055.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 15891.1 | 10070.6 | 8781.33 | 6921.3 | 5245.49 | 2442.14 | 2569.6 | 174 | - | 591.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 46628.66 | 38941.23 | 27757.07 | 32891.21 | 22599.06 | 23147.52 | 30208.04 | 16141.84 | 1618.06 | 6963.61 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 503123.05 | 522618.03 | 549041.44 | 452504.31 | 327102.5 | 228537.77 | 165941.21 | 170740.23 | 58099.24 | 15019.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -243271.79 | 142818.12 | -30999.27 | -25636.95 | -67628.74 | 102329.72 | 128931.5 | 202831.37 | 51481.35 | 4624.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 119.76 | 687.79 | -373.27 | -763.17 | 57.25 | 65.43 | -29.26 | -34.47 | 63.75 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -119690.84 | 200199.01 | 46797.22 | 46248.82 | -43383.86 | 90169.93 | 21019.43 | 30697.18 | -7815.65 | 3547.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 414689.19 | 214490.17 | 167692.95 | 121444.13 | 164827.99 | 74658.06 | 53638.63 | 22941.45 | 30757.1 | 27209.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 294998.35 | 414689.19 | 214490.17 | 167692.95 | 121444.13 | 164827.99 | 74658.06 | 53638.63 | 22941.45 | 30757.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 58159.06 | 186247 | 148360.11 | 106993.41 | 57556.81 | 58846.19 | 46409.2 | 33795.02 | 17878.54 | 12785.26 |
| 资产减值准备(万) | 39981.9 | 92925.85 | 37043.15 | 56875.9 | 21569.63 | 10724.71 | 4932.94 | 714.03 | 293.3 | 330.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 43388.12 | 57440.05 | 32089.13 | 27268.06 | 23112.23 | 17195.21 | 11492.78 | 5984.88 | 3723.83 | 2619.1 |
| 无形资产摊销(万) | 1962.95 | 1580.79 | 2067.71 | 2022.99 | 1657.81 | 546.09 | 190.69 | 105.99 | 90.01 | 79.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 10053.45 | 8913.86 | 7517.18 | 7278.38 | 5671.48 | 5367.57 | 3768.64 | 1907.07 | 1469.01 | 886.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 357.14 | 1118.06 | -635.24 | 7.93 | 3.57 | -286.27 | 0.84 | 35.47 | 12.76 | 48.16 |
| 固定资产报废损失(万) | 2572.47 | 24215.54 | 2152.59 | 212.11 | 9.2 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 72.66 | 5623.6 | -8335.41 | 258.56 | -1483.86 | 48.17 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 25060.16 | 27460.77 | 21723.25 | 20468.43 | 22045.36 | 16895.16 | 11306.65 | 3698.7 | 2336.63 | 89.58 |
| 投资损失(万) | 1759.58 | -4878.71 | -5533.83 | -7314.76 | -9954.7 | -7217.34 | -19748.39 | -4187.85 | -2551.25 | -258.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10449.7 | 13229.56 | -12474.07 | -4094.73 | -2553.51 | -3430.19 | 709.66 | 227.94 | 1192.22 | -269.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1944.5 | -4789.07 | 3176.47 | 829.09 | 712.37 | 37.52 | - | - | -3 | - |
| 存货的减少(万) | 5557.31 | -9093.08 | -22303.51 | 23690.76 | -16313 | -22346.95 | -20186.18 | -11187.53 | -6161.51 | -1744.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 196912.94 | -415233.76 | -203040.41 | 35308.25 | -30950.28 | -96023.12 | -40591.49 | -48791 | -16959.8 | -12367.44 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -206485.18 | 152387.18 | 102475.43 | -116469.92 | -22944.4 | 56967 | 5565.73 | 30823.4 | 11960.3 | 8449.03 |
| 其他(万) | 1384.11 | 5859.7 | 12193.3 | 1388.23 | 179.86 | - | - | 98.6 | -152.39 | 1147.35 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 192135.4 | 163936.5 | 131791.81 | 154722.7 | 48318.56 | 37323.74 | 3851.08 | 13224.71 | 13128.66 | 11794.93 |
| 现金的期末余额(万) | 294998.35 | 414689.19 | 214490.17 | 167692.95 | 121444.13 | 164827.99 | 74658.06 | 53638.63 | 22941.45 | 30757.1 |
| 现金的期初余额(万) | 414689.19 | 214490.17 | 167692.95 | 121444.13 | 164827.99 | 74658.06 | 53638.63 | 22941.45 | 30757.1 | 27209.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -119690.84 | 200199.01 | 46797.22 | 46248.82 | -43383.86 | 90169.93 | 21019.43 | 30697.18 | -7815.65 | 3547.24 |