杰恩设计300668核心经营数据 |
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当前股价：23.68，市值：29
亿，动态市盈率PE：160.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.43%。 其中，历史营业增长率：20.92%，净利增长率：7.27%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12038.13 | 12038.13 | 10540 | 10540 | 10635.25 | 10540 | 4216 | 3158 | 3158 | 555.56 |
| 净资产(万) | 78513.84 | 71807.81 | 45551.63 | 46331.75 | 49451.49 | 40829.92 | 38377.26 | 13054.46 | 8940.6 | 5330.3 |
| 总资产(万) | 117878.04 | 90351.47 | 60577.52 | 56244.49 | 57887.58 | 47909.8 | 43057.99 | 22934.8 | 13015.53 | 10015.14 |
| 营业收入(万) | 74868.94 | 43689.23 | 38152.73 | 31156.55 | 38963.11 | 34173.21 | 24987.48 | 18305.07 | 14845.85 | 12714.09 |
| 营业收入增长率(%) | 71.37 | 14.51 | 22.45 | -20.04 | 14.02 | 36.76 | 36.51 | 23.3 | 16.77 | 13.52 |
| 营业成本(万) | 52072.05 | 26370.08 | 23014.59 | 17514.27 | 18884.75 | 16349.92 | 11997.7 | 9319.78 | 7506.4 | 6168.99 |
| 营业成本增长率(%) | 97.47 | 14.58 | 31.4 | -7.26 | 15.5 | 36.28 | 28.73 | 24.16 | 21.68 | 11.69 |
| 毛利率(%) | 30.45 | 39.64 | 39.68 | 43.79 | 51.53 | 52.16 | 51.99 | 49.09 | 49.44 | 51.48 |
| 三项费用(万) | 8221.81 | 5919.8 | 6681.66 | 6649.03 | 6283.87 | 5531.51 | 5010.42 | 3514.21 | 2934.19 | 3037.06 |
| 费用增长率(%) | 38.89 | -11.4 | 0.49 | 5.81 | 13.6 | 10.4 | 42.58 | 19.77 | -3.39 | 55.86 |
| 费用率(%) | 36.07 | 34.18 | 44.14 | 48.74 | 31.3 | 31.04 | 38.57 | 39.11 | 39.98 | 46.4 |
| 净利润(万) | 5846.14 | 2295.62 | 1708 | 2036.35 | 8404.9 | 8360.65 | 6224.79 | 4082.61 | 3309.48 | 2550.62 |
| 净利润增长率(%) | 154.66 | 34.4 | -16.12 | -75.77 | 0.53 | 34.31 | 52.47 | 23.36 | 29.75 | -10.3 |
| 经营现金流(万) | -272.3 | 112.75 | 1939.47 | 4112.09 | 2875.82 | 2713.29 | 2323.71 | 1617.43 | 3242.79 | 2097.01 |
| 现金流增长率(%) | -341.51 | -94.19 | -52.83 | 42.99 | 5.99 | 16.77 | 43.67 | -50.12 | 54.64 | -39.62 |
| 净利润现金比(-) | -0.05 | 0.05 | 1.14 | 2.02 | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.4 | 0.98 | 0.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.78 | 3.91 | 3.72 | 4.25 | 18.62 | 21.11 | 24.21 | 37.12 | 46.38 | 46.28 |
| 生产资本回报率(%) | 90.68 | 43.97 | 26.25 | 34.07 | 110.72 | 105.15 | 82.33 | 589.32 | 613.87 | 517.75 |
| 资本支出(万) | 2649.84 | 1400.02 | 330.78 | 199.84 | 266.67 | 897.3 | 574.59 | 8944.04 | 381.25 | 939.35 |
| 折旧和摊销(万) | 513 | 561 | 612 | 609 | 624 | 747 | 630 | 459 | 405 | 314 |
| 归属股东权益(万) | 78091.27 | 71493.97 | 45390.75 | 46317.52 | 49451.49 | 40829.92 | 38377.26 | 13054.46 | 8940.6 | 5330.3 |
| 股东权益增长率(%) | 9.23 | 57.51 | -2 | -6.34 | 21.12 | 6.39 | 193.98 | 46.01 | 67.73 | -6.35 |
| 自由现金流(万) | 3601 | 1454 | 1993 | 2441 | 8762 | 8210 | 6280 | -4402 | 3333 | 1925 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -242.66 | -232.07 | 73.14 | -21.59 |
| 每股股东权益(元) | 6.49 | 5.94 | 4.31 | 4.39 | 4.65 | 3.87 | 9.1 | 4.13 | 2.83 | 9.59 |
| 每股股东收益(元) | 0.48 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.79 | 0.79 | 1.48 | 1.29 | 1.05 | 4.59 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCBA | BBBCA | BBACA | ABACA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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