杰恩设计300668现金流量表 |
3712 ℃ |
|
当前股价：23.68，市值：29
亿，动态市盈率PE：160.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.43%。 其中，历史营业增长率：20.92%，净利增长率：7.27%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 51664.6 | 31725.03 | 33209.51 | 31006.44 | 32253.33 | 27764.21 | 21688.72 | 16174.81 | 15483.45 | 12162.59 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 21.34 | - | - | - | - | 315.15 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1889.35 | 797.43 | 754.67 | 490.06 | 380.51 | 427.11 | 307.57 | 391.47 | 158.66 | 93.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 53553.94 | 32522.46 | 33985.52 | 31496.5 | 32633.84 | 28191.32 | 21996.29 | 16881.43 | 15642.11 | 12256.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22359.76 | 4970.4 | 6355.25 | 6347.11 | 7243.34 | 5777.19 | 4584.35 | 3563.92 | 2646.14 | 2497.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19649.91 | 21428.12 | 21123.33 | 16319.93 | 17704.98 | 14664.93 | 11133.82 | 8253.16 | 6104.47 | 5315.77 |
| 支付的各项税费(万) | 5160.59 | 3417.21 | 2800.86 | 3028.21 | 3292.39 | 2624.77 | 2828.25 | 1942.95 | 2302.07 | 1382.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6655.98 | 2593.98 | 1766.6 | 1689.17 | 1517.31 | 2411.14 | 1126.17 | 1503.96 | 1346.65 | 963.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 53826.25 | 32409.71 | 32046.05 | 27384.41 | 29758.02 | 25478.03 | 19672.59 | 15264 | 12399.32 | 10159.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -272.3 | 112.75 | 1939.47 | 4112.09 | 2875.82 | 2713.29 | 2323.71 | 1617.43 | 3242.79 | 2097.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 532516.81 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 314.49 | 130.49 | 32.18 | 180.28 | - | - | 2.92 | - | 69.73 | 131.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.24 | 1.64 | 15.33 | 10.12 | - | 78.55 | 0.39 | 0.5 | 13.5 | 0.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 68330 | 22000 | 13500 | 43330 | 50439.85 | 45989.75 | 500 | 94.28 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 68649.73 | 22132.12 | 13547.51 | 43520.4 | 50439.85 | 46068.3 | 503.31 | 94.78 | 1683.24 | 532648.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2649.84 | 1400.02 | 330.78 | 199.84 | 266.67 | 897.3 | 574.59 | 8944.04 | 381.25 | 939.35 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 525 | 125 | 250 | 510 | 18 | 47.55 | 532954.92 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 67530 | 35500 | 13500 | 34130 | 53400 | 37000 | 15000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 70179.84 | 36900.02 | 13830.78 | 34854.84 | 53791.67 | 38147.3 | 16084.59 | 8962.04 | 428.8 | 533894.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1530.12 | -14767.9 | -283.26 | 8665.55 | -3351.82 | 7921 | -15581.28 | -8867.25 | 1254.44 | -1246.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 23802.06 | 150 | 10 | 929.64 | - | 19139.87 | - | 200 | 406.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 105.15 | - | 39.41 | 105.11 | 500 | 5591 | 100 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 428.36 | 3413.11 | 1114.75 | - | - | - | - | - | - | 2962.11 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 428.36 | 27215.17 | 1369.9 | 10 | 969.05 | 105.11 | 19639.87 | 5591 | 300 | 3368.79 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1412.36 | 39.41 | 105.11 | - | 5647.57 | 543.43 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1200.11 | 3160.32 | 2416.14 | - | 6328.41 | 116.42 | 72.08 | 62.94 | 3855.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1223.22 | 4348.28 | - | 4429.43 | - | - | - | - | 640.26 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1223.22 | 5548.39 | 4572.68 | 6884.98 | 105.11 | 6328.41 | 5763.99 | 615.52 | 703.2 | 3855.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -794.87 | 21666.78 | -3202.78 | -6874.98 | 863.95 | -6223.31 | 13875.88 | 4975.48 | -403.2 | -486.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -11.31 | 3.15 | -7.73 | -4.59 | -1.85 | 13.8 | 20.28 | 8.01 | 0.04 | -51.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2608.59 | 7014.78 | -1554.31 | 5898.07 | 386.09 | 4424.79 | 638.58 | -2266.33 | 4094.06 | 312.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20626.02 | 13611.24 | 15165.54 | 9267.47 | 8881.38 | 4456.59 | 3818.01 | 6084.34 | 1990.28 | 1677.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18017.42 | 20626.02 | 13611.24 | 15165.54 | 9267.47 | 8881.38 | 4456.59 | 3818.01 | 6084.34 | 1990.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5846.14 | 2295.62 | 1708 | 2036.35 | 8404.9 | 8360.65 | 6224.79 | 4082.61 | 3309.48 | 2550.62 |
| 资产减值准备(万) | 4787.12 | 6082.14 | 4662.18 | 2538.15 | 2295.39 | 1376.73 | 706.44 | 477.74 | 199.97 | 24.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 335.22 | 353.11 | 378.23 | 366.35 | 379.83 | 356.65 | 318.53 | 188.68 | 181.46 | 139.34 |
| 无形资产摊销(万) | 66.18 | 123.46 | 142.78 | 136.37 | 129.04 | 151.91 | 115.12 | 102.45 | 86.02 | 62.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 111.16 | 84.78 | 90.82 | 105.81 | 115.51 | 238.72 | 196.8 | 167.47 | 137.15 | 111.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.27 | -56.61 | -13.8 | -6.22 | - | -14.48 | 2.59 | 1.5 | 0.27 | 2.78 |
| 公允价值变动损失(万) | 6.22 | -52.63 | - | - | - | - | - | - | 11.07 | -30.99 |
| 财务费用(万) | 101.61 | 66.05 | 133.24 | 15.31 | 1.85 | -9.39 | 96.14 | 18.95 | 0.08 | 51.79 |
| 投资损失(万) | -301.92 | -83.6 | -25.76 | -109.27 | -65.74 | -335.93 | 28.26 | - | -69.73 | -131.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1281.52 | -531.39 | -562.71 | -121.33 | -369.26 | -259.13 | -19.74 | -123.99 | -46.3 | -5.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -32019.13 | -15078.6 | -9655.22 | -3933.6 | -8694.79 | -9847.37 | -5617.41 | -3612.45 | -782.4 | -1903.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19476.07 | 5587.71 | 2808.07 | 2445.69 | 492.27 | 2331.54 | 294.27 | 696.53 | 218.19 | 639.68 |
| 其他(万) | 1460.12 | 106.42 | 965.67 | 638.46 | 186.82 | 363.4 | -22.08 | -382.06 | 0.3 | 581.71 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -272.3 | 112.75 | 1939.47 | 4112.09 | 2875.82 | 2713.29 | 2323.71 | 1617.43 | 3242.79 | 2097.01 |
| 现金的期末余额(万) | 18017.42 | 20626.02 | 13611.24 | 15165.54 | 9267.47 | 8881.38 | 4456.59 | 3818.01 | 6084.34 | 1990.28 |
| 现金的期初余额(万) | 20626.02 | 13611.24 | 15165.54 | 9267.47 | 8881.38 | 4456.59 | 3818.01 | 6084.34 | 1990.28 | 1677.62 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2608.59 | 7014.78 | -1554.31 | 5898.07 | 386.09 | 4424.79 | 638.58 | -2266.33 | 4094.06 | 312.66 |