凯伦股份300715现金流量表 |
3944 ℃ |
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当前股价：7.13，市值：27
亿，动态市盈率PE：-32.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.75%。 其中，历史营业增长率：55.04%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 283094.23 | 223876.36 | 159408.99 | 131184.23 | 82959.88 | 47072.44 | 33574.99 | 23679.46 | 20418.46 | 18740.64 |
| 收到的税费返还(万) | 271.64 | 4684.89 | 2355.74 | 1473.77 | 25.8 | 60.68 | 29.68 | 3.19 | 2.89 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5884.35 | 5736.87 | 7754.39 | 2417.93 | 850.62 | 1023 | 237.18 | 325.64 | 451.57 | 284.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 289250.23 | 234298.13 | 169519.11 | 135075.93 | 83836.31 | 48156.12 | 33841.85 | 24008.29 | 20872.91 | 19025.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 222517.92 | 180475.76 | 155214.01 | 104543.85 | 64081.9 | 34285.4 | 23033.48 | 15080.82 | 12812.03 | 12204.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23409.74 | 21282.53 | 20467.3 | 13734.27 | 10149.7 | 6962.09 | 4687.43 | 3481.02 | 2304.26 | 1661.69 |
| 支付的各项税费(万) | 8693.73 | 10648.77 | 12048.42 | 11037.82 | 5487.71 | 3631.39 | 3078.87 | 2682.8 | 1879.79 | 1281.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15385.7 | 17254.21 | 20173.54 | 16894.48 | 8763.98 | 5687.34 | 3191.02 | 2729.79 | 2095.85 | 1512.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 270007.09 | 229661.27 | 207903.28 | 146210.42 | 88483.29 | 50566.21 | 33990.81 | 23974.43 | 19091.93 | 16659.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19243.13 | 4636.85 | -38384.17 | -11134.5 | -4646.98 | -2410.09 | -148.96 | 33.86 | 1780.98 | 2366.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 107.41 | 24.43 | 41.88 | 0.29 | - | 3.2 | - | - | - | 50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 29450.85 | 26411.24 | 21089.07 | 11090.07 | 388.59 | 6041.42 | 220 | - | - | 400 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 29558.27 | 26435.66 | 21130.96 | 11090.37 | 388.59 | 6044.62 | 220 | - | - | 450 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28528.18 | 60501.04 | 34688.47 | 38327.51 | 20515.03 | 5669.68 | 3139.58 | 5061.35 | 2144.44 | 526.41 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1400 | 1240 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 4.63 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 19109.85 | 29029.7 | 122000 | 16000 | - | 6000 | - | - | - | 400 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 47638.03 | 90930.74 | 157928.47 | 54327.51 | 20515.03 | 11674.31 | 3139.58 | 5061.35 | 2144.44 | 926.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18079.76 | -64495.08 | -136797.52 | -43237.14 | -20126.45 | -5629.69 | -2919.58 | -5061.35 | -2144.44 | -476.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 520 | 154830.77 | - | 48631.54 | 2437.34 | 20745.28 | - | 1600 | 1600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 520 | 294 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 220993.7 | 276271.44 | 198872.15 | 110307.81 | 70940.55 | 29477.09 | 30924.94 | 13900 | 5950 | 1210 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 19931.54 | 10000 | 10034.51 | - | 349.44 | - | - | - | 1000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 240925.24 | 286791.44 | 363737.42 | 110307.81 | 119921.53 | 31914.43 | 51670.22 | 13900 | 8550 | 2810 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 203709.88 | 173300 | 157428.39 | 74472.22 | 37100 | 22518.94 | 24448.36 | 6200 | 6960 | 3100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8507.4 | 30032.14 | 15920.95 | 4413.51 | 2092.52 | 2245.65 | 1566.21 | 419.88 | 248.14 | 446.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7587.93 | 16289.67 | 27416.35 | 7913.56 | 3076.68 | - | 1345.14 | 55 | 1240 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 219805.21 | 219621.81 | 200765.7 | 86799.29 | 42269.2 | 24764.58 | 27359.71 | 6674.88 | 8448.14 | 3546.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 21120.04 | 67169.63 | 162971.73 | 23508.52 | 77652.33 | 7149.85 | 24310.52 | 7225.12 | 101.86 | -736.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 130 | 471 | -59.7 | -330.38 | 53.57 | 30.78 | -25.11 | 22.17 | 15.11 | 0.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22413.41 | 7782.39 | -12269.66 | -31193.49 | 52932.48 | -859.15 | 21216.87 | 2219.8 | -246.48 | 1154.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41106.64 | 33324.24 | 45593.9 | 76787.39 | 23854.92 | 24714.07 | 3497.2 | 1277.4 | 1523.88 | 369.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 63520.05 | 41106.64 | 33324.24 | 45593.9 | 76787.39 | 23854.92 | 24714.07 | 3497.2 | 1277.4 | 1523.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2846.04 | -16125.19 | 7131.36 | 27855.16 | 13544.48 | 6510.28 | 4457.02 | 4023.7 | 2852.53 | 1765.12 |
| 资产减值准备(万) | 14637.57 | 15664.93 | 25549.69 | 6712.68 | 3549.56 | 1298.25 | 318.08 | 514.12 | 279.36 | 70.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9140.92 | 7301.76 | 5037.36 | 2909.91 | 1557.47 | 1358.86 | 788 | 554.21 | 536.47 | 516.16 |
| 无形资产摊销(万) | 551.45 | 547.01 | 469.27 | 271.96 | 226.93 | 59.56 | 59.56 | 59.21 | 34.24 | 25.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 95.56 | 22.51 | 27.03 | 39.96 | 36.99 | 29.04 | 22.17 | 12.93 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -24.78 | 11.03 | 7.36 | 0.12 | - | -0.78 | - | - | - | -6.19 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.39 | 35.93 | 19.52 | 10.4 | 0.02 | 16.51 | 0.44 | 57.72 | - | - |
| 财务费用(万) | 8078.79 | 7638.91 | 6301.6 | 5347.85 | 2100.99 | 1000.65 | 792.34 | 406.7 | 228.97 | 442.82 |
| 投资损失(万) | -1213.09 | -1071.73 | -1089.07 | -1090.07 | 30.07 | -41.42 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4066.07 | -3953.72 | -3796.96 | -1273.05 | -666.87 | -201.52 | -56.28 | -76.34 | -38.58 | -62.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | 14.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 957.84 | 8510.51 | -6393.86 | -4840.69 | -4986.18 | -3930.92 | -1421.44 | -868.34 | -239.78 | -267.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -36619.49 | -16531.66 | -93357.07 | -113923.01 | -39574.02 | -19307.4 | -5510.09 | -6756.26 | -2692.01 | -1203.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24309.09 | -1455.65 | 20080.79 | 66690.9 | 19066.91 | 10736.64 | 422.81 | 2114.77 | 828.35 | 1093.65 |
| 其他(万) | - | 3495.77 | 1194.48 | 217.87 | 402.17 | 62.16 | -21.57 | -8.57 | -8.57 | -8.57 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19243.13 | 4636.85 | -38384.17 | -11134.5 | -4646.98 | -2410.09 | -148.96 | 33.86 | 1780.98 | 2366.17 |
| 现金的期末余额(万) | 63520.05 | 26106.51 | 18324.24 | 45593.9 | 76787.39 | 23854.92 | 24714.07 | 3497.2 | 1277.4 | 1523.88 |
| 现金的期初余额(万) | 26106.51 | 18324.24 | 45593.9 | 76787.39 | 23854.92 | 24714.07 | 3497.2 | 1277.4 | 1523.88 | 369.84 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 15000.13 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 15000.13 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22413.41 | 7782.39 | -12269.66 | -31193.49 | 52932.48 | -859.15 | 21216.87 | 2219.8 | -246.48 | 1154.04 |