设研院300732核心经营数据 |
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当前股价：7.55，市值：24
亿，动态市盈率PE：-18.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.32%。 其中，历史营业增长率：18.43%，净利增长率：1.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32430.36 | 32436.99 | 27529.64 | 22961.52 | 19187.58 | 13705.42 | 7200 | 5400 | 5400 | 1500 |
| 净资产(万) | 299149.11 | 295272.75 | 283624.77 | 249012.37 | 226830.14 | 217702.01 | 153564.66 | 63556.66 | 52204.8 | 41960 |
| 总资产(万) | 681179.93 | 647888.37 | 579511.84 | 510362.51 | 413451.68 | 405972.78 | 238705.15 | 125693.36 | 90505.22 | 81858.06 |
| 营业收入(万) | 232698.93 | 251128.81 | 205202 | 188585.3 | 157882.28 | 113827.44 | 93519.64 | 59145.68 | 40479.04 | 37546.94 |
| 营业收入增长率(%) | -7.34 | 22.38 | 8.81 | 19.45 | 38.7 | 21.72 | 58.12 | 46.11 | 7.81 | -12.41 |
| 营业成本(万) | 155212.58 | 171230.9 | 129293.58 | 110780.39 | 91598.36 | 59587.49 | 49605.41 | 32663.1 | 24223 | 22408.94 |
| 营业成本增长率(%) | -9.35 | 32.44 | 16.71 | 20.94 | 53.72 | 20.12 | 51.87 | 34.84 | 8.1 | 0.02 |
| 毛利率(%) | 33.3 | 31.82 | 36.99 | 41.26 | 41.98 | 47.65 | 46.96 | 44.78 | 40.16 | 40.32 |
| 三项费用(万) | 26558.82 | 26628.36 | 26197.62 | 21212.83 | 19769.63 | 10809.81 | 12573.8 | 9910.25 | 7680.78 | 8390.77 |
| 费用增长率(%) | -0.26 | 1.64 | 23.5 | 7.3 | 82.89 | -14.03 | 26.88 | 29.03 | -8.46 | 0.43 |
| 费用率(%) | 34.28 | 33.33 | 34.51 | 27.26 | 29.83 | 19.93 | 28.63 | 37.42 | 47.25 | 55.43 |
| 净利润(万) | 12939.62 | 24565.1 | 32220.97 | 31077.69 | 27284.01 | 30180.26 | 23026.01 | 12971.86 | 4994.79 | 3719.93 |
| 净利润增长率(%) | -47.33 | -23.76 | 3.68 | 13.9 | -9.6 | 31.07 | 77.51 | 159.71 | 34.27 | -67.46 |
| 经营现金流(万) | -14067.02 | 3109.13 | 6510.88 | 27339.22 | 29216.71 | -4143.9 | -617.02 | 8470.1 | 2393.15 | 2640.43 |
| 现金流增长率(%) | -552.44 | -52.25 | -76.18 | -6.43 | -805.05 | 571.6 | -107.28 | 253.93 | -9.37 | -11.2 |
| 净利润现金比(-) | -1.09 | 0.13 | 0.2 | 0.88 | 1.07 | -0.14 | -0.03 | 0.65 | 0.48 | 0.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.35 | 8.49 | 12.1 | 13.06 | 12.28 | 16.26 | 21.21 | 22.41 | 10.61 | 9.11 |
| 生产资本回报率(%) | 16.85 | 32.78 | 45.04 | 56.68 | 58.85 | 71.75 | 76.02 | 51.85 | 27.14 | 23.47 |
| 资本支出(万) | 4881.85 | 15616.48 | 28971.83 | 12200.82 | 10080.7 | 9127.37 | 7490.89 | 4923.65 | 6586.35 | 910.9 |
| 折旧和摊销(万) | 7835 | 6777 | 5772 | 4673 | 4467 | 2150 | 1663 | 1500 | 1611 | 1668 |
| 归属股东权益(万) | 292212.86 | 287622.83 | 275184.99 | 240669.82 | 219162.15 | 208804.22 | 153564.66 | 63556.66 | 52204.8 | 41960 |
| 股东权益增长率(%) | 1.6 | 4.52 | 14.34 | 9.81 | 4.96 | 35.97 | 141.62 | 21.74 | 24.42 | 5.59 |
| 自由现金流(万) | 16606 | 15983 | 8924 | 23113 | 21394 | 23186 | 17198 | 9548 | 19 | 4477 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 80.12 | 50152.63 | -99.58 | -39.44 |
| 每股股东权益(元) | 9.01 | 8.87 | 10 | 10.48 | 11.42 | 15.24 | 21.33 | 11.77 | 9.67 | 27.97 |
| 每股股东收益(元) | 0.42 | 0.77 | 1.17 | 1.33 | 1.41 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.92 | 2.48 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCA | BBBBA | BBBBA | AABBA | AAABA | AACAA | AACAA | ABBAA | ABBBA | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-+ | +++ | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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