科顺股份300737现金流量表 |
3568 ℃ |
|
当前股价：5.35，市值：59
亿，动态市盈率PE：-20.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-170.96%。 其中，历史营业增长率：25.33%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:58.07%, 26E:32.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 826290.23 | 759363.69 | 686658.54 | 557150.78 | 443891.75 | 277345.53 | 198932.39 | 146302.49 | 112218.92 | 112023.22 |
| 收到的税费返还(万) | 299.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29076.65 | 22442.47 | 17369.62 | 15947.74 | 7481.71 | 2735.27 | 1279.3 | 2545.56 | 1457.96 | 1551.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 855666.34 | 781806.17 | 704028.16 | 573098.53 | 451373.46 | 280080.8 | 200211.69 | 148848.05 | 113676.88 | 113574.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 684685.73 | 608332.26 | 474763.14 | 396761.24 | 319932.62 | 198752.99 | 127026.73 | 85526.29 | 72502.71 | 77766.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 70484.53 | 68535.25 | 65539.92 | 48536.28 | 41147.99 | 30131.61 | 21469.27 | 15084.05 | 11506.97 | 8213.78 |
| 支付的各项税费(万) | 34395.3 | 31656.34 | 41648.48 | 48602.21 | 33306.33 | 17488.81 | 18094.6 | 18303.19 | 12288.17 | 9375.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 46918.1 | 49752.54 | 60963.16 | 23980.77 | 39515.44 | 53553.59 | 23629.06 | 18550.53 | 15742.58 | 12444.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 836483.65 | 758276.38 | 642914.7 | 517880.5 | 433902.38 | 299927 | 190219.66 | 137464.06 | 112040.43 | 107800.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19182.69 | 23529.78 | 61113.46 | 55218.03 | 17471.07 | -19846.2 | 9992.03 | 11383.99 | 1636.45 | 5774.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 55373.8 | 16458.11 | 43830 | 50476.99 | 102403.59 | 153400 | 6000 | 12980 | 25000 | 5066.1 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1302.9 | 2361.37 | 276.8 | 310.2 | 3190.47 | 1926.9 | 55.46 | 50.26 | 109.06 | 51.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2601.52 | 1485.73 | 562 | 1211.15 | 31.88 | 477.57 | 30.8 | 30.41 | 45.72 | 11.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1239.05 | 167.16 | - | 3245.24 | - | - | 51 | 330 | - | 27.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 60517.27 | 20472.38 | 44668.8 | 55243.57 | 105625.95 | 155804.47 | 6137.26 | 13390.67 | 25154.79 | 5156.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 50841.28 | 33363.99 | 42196.19 | 60705.66 | 50255.31 | 34459.75 | 18613.82 | 24642.25 | 10516.08 | 7612.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 159074.02 | 13900 | 66630 | 78001 | 44800 | 216858 | 3000 | 12980 | 23000 | 11066.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 11182.54 | 6637.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 16220.57 | - | - | 4745.24 | - | - | 1807.29 | 344.7 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 237318.41 | 53901.06 | 108826.19 | 143451.9 | 95055.31 | 251317.75 | 23421.11 | 37966.95 | 33516.08 | 18678.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -176801.13 | -33428.68 | -64157.39 | -88208.33 | 10570.64 | -95513.28 | -17283.85 | -24576.28 | -8361.29 | -13521.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8627.5 | 61.62 | 28358.41 | 5906.79 | - | 143225.08 | - | 44207.4 | 7000 | 6000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 8627.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 338979.09 | 171336.49 | 190604.3 | 126739.56 | 87950 | 59550 | 15300 | 13135 | 19300 | 9800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 50875.25 | 8492.45 | 4013.62 | 41678.94 | 3528.51 | 12507.87 | 4562.87 | 7900.37 | 4021.08 | 5760.71 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 398481.84 | 179890.55 | 222976.33 | 174325.29 | 91478.51 | 215282.95 | 19862.87 | 65242.77 | 30321.08 | 21560.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 196186.44 | 149442.04 | 121175.76 | 102920 | 72624.3 | 33288.13 | 6688.13 | 17542.52 | 15821.93 | 11550 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12207.32 | 7914.56 | 14709.86 | 3101.39 | 5984.44 | 5353.49 | 4086.72 | 2715.2 | 785.69 | 728.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23597.15 | 10016.25 | 22097.58 | 3501.45 | 17889.02 | 13181.25 | 14213.3 | 9679.35 | 96.11 | 6855.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 231990.91 | 167372.85 | 157983.2 | 109522.84 | 96497.76 | 51822.87 | 24988.15 | 29937.06 | 16703.73 | 19134.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 166490.93 | 12517.7 | 64993.13 | 64802.46 | -5019.25 | 163460.08 | -5125.28 | 35305.71 | 13617.35 | 2426.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 73.76 | 489.47 | 27.74 | -33.63 | -70.96 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8946.24 | 3108.28 | 61976.93 | 31778.52 | 22951.5 | 48100.6 | -12417.1 | 22113.43 | 6892.51 | -5321.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 190684.1 | 187575.82 | 125598.89 | 93820.37 | 70868.87 | 22768.27 | 35185.37 | 13071.94 | 6179.43 | 11500.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 199630.34 | 190684.1 | 187575.82 | 125598.89 | 93820.37 | 70868.87 | 22768.27 | 35185.37 | 13071.94 | 6179.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -34256.2 | 17791.48 | 67261.91 | 89033.41 | 36336.15 | 18526.72 | 21743.75 | 26444.63 | 16490.26 | 7855.98 |
| 资产减值准备(万) | 82315.49 | 26204.21 | 27535.79 | 27760.38 | 11893.36 | 5536.31 | 2938.23 | 2100.67 | 2242.65 | 829.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23264.67 | 19213.69 | 14886.82 | 9447.91 | 6157.54 | 3812.41 | 2096.83 | 1442.87 | 1269.11 | 732.97 |
| 无形资产摊销(万) | 1431.36 | 982.88 | 446.25 | 426.21 | 328.96 | 295.18 | 266.83 | 160.41 | 143.68 | 86.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 142.72 | 153.19 | 227.38 | 262.4 | 81.91 | 55.33 | 59.15 | 62.07 | 28.96 | 12.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1590.59 | 334.14 | 649.2 | 765.99 | 139.36 | -157.37 | 65.85 | 33.77 | 282.9 | 7.88 |
| 固定资产报废损失(万) | 47.35 | 39.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1275.76 | -4080.58 | -0.88 | -19.64 | - | -992.51 | - | -51.06 | - | - |
| 财务费用(万) | 9468.48 | 8175.92 | 5425.79 | 4094.84 | 3247.99 | 2318.34 | 893.1 | 747.46 | 1697.99 | 1781.22 |
| 投资损失(万) | -1746.45 | -2273.02 | -677.51 | 2798.47 | -2197.96 | -1926.9 | 235.59 | -50.26 | -109.06 | -51.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | -14589.97 | -3136.6 | 502.83 | -6196.64 | -5049.06 | -2397.73 | -988.7 | -676.57 | -522 | -108.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | -880.82 | 1492.46 | -2.81 | 2.95 | -148.88 | 148.88 | -7.66 | 7.66 | - | - |
| 存货的减少(万) | -3937.06 | -7135.75 | -7976.03 | -13489.71 | -29719.74 | -8805.75 | -7346.99 | -5046.72 | 1042.76 | -3978.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -76769.39 | -111552.56 | -192014.51 | -139620.49 | -89107.76 | -104140.37 | -51529.18 | -30181.88 | -27620.15 | -7798.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 34755.5 | 72809.04 | 139716.59 | 77314.79 | 83363.3 | 67103.87 | 41571.61 | 14325.91 | 6423.18 | 5548.39 |
| 其他(万) | 1625.24 | 3299.03 | 4349.32 | 2637.17 | 2145.9 | 777.4 | -6.37 | 2065.02 | 266.17 | 856.12 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19182.69 | 23529.78 | 61113.46 | 55218.03 | 17471.07 | -19846.2 | 9992.03 | 11383.99 | 1636.45 | 5774.03 |
| 现金的期末余额(万) | 199630.34 | 190684.1 | 187575.82 | 125598.89 | 93820.37 | 70868.87 | 22768.27 | 35185.37 | 13071.94 | 6179.43 |
| 现金的期初余额(万) | 190684.1 | 187575.82 | 125598.89 | 93820.37 | 70868.87 | 22768.27 | 35185.37 | 13071.94 | 6179.43 | 11500.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8946.24 | 3108.28 | 61976.93 | 31778.52 | 22951.5 | 48100.6 | -12417.1 | 22113.43 | 6892.51 | -5321.46 |