深圳瑞捷300977现金流量表

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当前股价:19.37,市值:29 亿,动态市盈率PE:200.54, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-62.61%。
其中,历史营业增长率:23.1%,净利增长率:4.13%; 未来三年预估净利增长率:24.35% (24E:1.71%, 25E:37.15%, 26E:37.83%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 51970.27 55316.67 67792.14 - 44218.35 25691.31 15214.38 11379.32 - -
收到的税费返还(万) 42.83 50.93 304.34 - - - - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 1822.29 1631.55 3256.62 - 1172.59 405.48 464 275.63 - -
经营活动现金流入小计(万) 53835.39 56999.15 71353.1 - 45390.94 26096.79 15678.38 11654.95 - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 10470.45 11914.32 12515.16 - 5655.83 4028.88 2593.79 2138.96 - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 30804.12 41473.58 42253.82 - 20942.53 11741.45 6791.12 4622.05 - -
支付的各项税费(万) 3388.94 4395.37 6202.48 - 6933.06 2296.55 1511.11 1076.1 - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 2694.28 3652.3 4215.93 - 2415.84 1842.17 1162.43 979.66 - -
经营活动现金流出小计(万) 47357.78 61435.58 65187.4 - 35947.25 19909.04 12058.44 8816.77 - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 6477.61 -4436.42 6165.71 7353.96 9443.69 6187.75 3619.94 2838.18 - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 214904.98 314270.1 66000 - - 12.31 63.12 - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 2511.83 2259.9 535.02 - 74.87 82.68 73.47 51.24 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 124.2 7.28 9.77 - 4.8 - 10.8 - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 1.28 - - - 7000 800 1847.98 1510 - -
投资活动现金流入小计(万) 217542.28 316537.28 66544.79 - 7079.67 894.99 1995.36 1561.24 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 203.05 1677.69 1119.45 - 502.08 23.77 77.26 63.75 - -
投资所支付的现金(万) 205722.21 330800.88 158000 - - - 218.15 78.05 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - 320 - - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - 7000 1080 1530 - -
投资活动现金流出小计(万) 205925.26 332798.57 159119.45 - 502.08 7023.77 1375.41 1671.79 - -
投资活动产生的现金流量净额(万) 11617.02 -16261.29 -92574.67 -708.79 6577.59 -6128.78 619.95 -110.55 - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 539.94 - 97899.86 - - 1000 100 - - -
取得借款收到的现金(万) 1740 12031.87 228.66 - 500 994.5 5.5 - - -
筹资活动现金流入小计(万) 2279.94 12031.87 98128.52 - 500 1994.5 105.5 - - -
偿还债务支付的现金(万) 13736.71 248 - - 994.5 5.5 - - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 540.3 4912.29 3996.16 - 3162.17 3944.82 3150 800 - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 2004.97 1663.72 2083.15 - 330.84 - - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 16281.98 6824.01 6079.31 - 4487.51 3950.33 3150 800 - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -14002.05 5207.86 92049.21 -1734.35 -3987.51 -1955.83 -3044.5 -800 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - - - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 4092.59 -15489.85 5640.25 4910.82 12033.76 -1896.87 1195.39 1927.63 - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 8969.03 24458.88 18818.63 - 1874.06 3770.92 2575.53 647.9 - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 13061.62 8969.03 24458.88 - 13907.82 1874.06 3770.92 2575.53 - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 4226.42 1577.81 11913.81 - - - - - - -
资产减值准备(万) 400.76 271.58 - - - - - - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 172.9 228.09 169.44 - - - - - - -
无形资产摊销(万) 506.67 330.03 54.78 - - - - - - -
长期待摊费用摊销(万) 87.2 132.6 88.09 - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 67.69 6.18 -13.2 - - - - - - -
固定资产报废损失(万) - - 2.22 - - - - - - -
公允价值变动损失(万) 1087.33 -347.47 -396.56 - - - - - - -
财务费用(万) 58.96 257.27 56.91 - - - - - - -
投资损失(万) -2889.68 -2468.73 -746.55 - - - - - - -
递延所得税资产减少(万) -576.23 -656.93 -1024.96 - - - - - - -
递延所得税负债增加(万) -63.23 -19.01 59.48 - - - - - - -
存货的减少(万) 32.84 42.32 166.02 - - - - - - -
经营性应收项目的减少(万) 565.73 -4580.49 -15191.82 - - - - - - -
经营性应付项目的增加(万) 278.47 -5953.39 4178.91 - - - - - - -
其他(万) -782.85 1116.89 1568.1 - - - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 6477.61 -4436.42 6165.71 - - - - - - -
现金的期末余额(万) 13061.62 8969.03 24458.88 - - - - - - -
现金的期初余额(万) 8969.03 24458.88 18818.63 - - - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 4092.59 -15489.85 5640.25 - - - - - - -
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