百洋医药301015现金流量表 |
956 ℃ |
|
当前股价：26.69，市值：140
亿，动态市盈率PE：18.67，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.48%，净利增长率：31.62%； 未来三年预估净利增长率：26.8% （24E:28.53%, 25E:26.42%, 26E:25.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 818901.53 | 772158.16 | 748640.42 | 594219.47 | 491711.84 | 381554.71 | 325399.1 | 313783.9 | 260025.44 | - |
| 收到的税费返还(万) | 3.3 | 21.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7141.73 | 16352.26 | 5570.45 | 5919.4 | 7892.62 | 3551.97 | 3928.49 | 1249.84 | 1709.43 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 826046.55 | 788531.56 | 754210.88 | 600138.87 | 499604.46 | 385106.68 | 329327.58 | 315033.74 | 261734.87 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 578865.3 | 574730.32 | 577677.79 | 479357.11 | 360863.69 | 270062.1 | 211928.89 | 201508.93 | 170610.02 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 53710.63 | 49500.11 | 40979.36 | 33939.52 | 32529.75 | 27693.02 | 24309.67 | 17663.13 | 11423.29 | - |
| 支付的各项税费(万) | 51521.62 | 46001.34 | 38420.74 | 30289.24 | 27765.88 | 28046.83 | 26777.52 | 25259.93 | 16077.61 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 80978.59 | 87724.41 | 78777.29 | 68236.45 | 74146.04 | 54034.19 | 50301.32 | 61810.05 | 55405.99 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 765076.14 | 757956.18 | 735855.18 | 611822.33 | 495305.36 | 379836.13 | 313317.4 | 306242.04 | 253516.91 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 60970.41 | 30575.38 | 18355.7 | -11683.45 | 4299.09 | 5270.56 | 16010.18 | 8791.7 | 8217.97 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3825.35 | 5241.56 | 5200 | 55332.66 | 35646.14 | 143858.23 | 120895.91 | 12106.6 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 311.52 | 329.77 | 289.95 | 347.86 | 297 | 279.8 | 157.5 | 300.65 | 243.8 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 606.4 | 91.47 | 12.99 | 34.98 | 2.98 | - | 1.56 | 38.43 | 3 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1682.19 | 981.85 | 611.17 | - | - | - | 245.28 | 344.8 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 16.52 | - | 73.57 | 62.58 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6425.47 | 6661.17 | 6114.11 | 55789.07 | 36008.71 | 144138.03 | 121300.24 | 12790.49 | 246.8 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12923.57 | 10532.37 | 2562.74 | 1635.25 | 295.44 | 1573.93 | 1103.94 | 587.66 | 374.29 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 9406.83 | 7065.49 | 5647.53 | 58416.55 | 35346.14 | 146799.23 | 119870 | 7677.07 | 700 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 592.57 | - | - | - | - | 3859.88 | - | 1142.62 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 47.07 | 203.37 | - | - | - | 2482.9 | - | - | 375.99 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22377.47 | 18393.8 | 8210.27 | 60051.8 | 35641.58 | 150856.06 | 124833.82 | 8264.73 | 2592.9 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15952 | -11732.63 | -2096.16 | -4262.73 | 367.13 | -6718.03 | -3533.58 | 4525.76 | -2346.1 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 52 | 640 | 41786.4 | - | - | 100 | 330 | - | 20000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 52 | 640 | 1600 | - | - | 100 | 330 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42940.66 | 154704.38 | 118283.3 | 141661 | 125915.11 | 71692.61 | 82301.16 | 46820.47 | 113232.96 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 100224.96 | 3614.97 | 2524.67 | 25569.81 | 1089.39 | 4213.1 | 6450 | 72273.4 | 8312.1 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 143217.62 | 158959.35 | 162594.37 | 167230.81 | 127004.5 | 76005.7 | 89081.16 | 119093.86 | 141545.06 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 122276.33 | 151808.27 | 134860.44 | 119124.67 | 87380.79 | 65555.29 | 44366.47 | 77337.32 | 119676.22 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 43285.8 | 40222.42 | 5572.41 | 14991.49 | 5020.08 | 16413.19 | 7219.93 | 1578.88 | 7795.58 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3025.21 | 21287.14 | 18931.77 | 2533.55 | 10674.52 | 4012.9 | 38209.85 | 23318.39 | 11575.33 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 168587.34 | 213317.83 | 159364.61 | 136649.71 | 103075.39 | 85981.38 | 89796.25 | 102234.59 | 139047.13 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -25369.72 | -54358.47 | 3229.76 | 30581.1 | 23929.11 | -9975.67 | -715.09 | 16859.27 | 2497.93 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 71.98 | 587.05 | -117.67 | -108.26 | 58.23 | -117.65 | -10.14 | 271.06 | 79.27 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19720.67 | -34928.68 | 19371.63 | 14526.65 | 28653.56 | -11540.8 | 11751.37 | 30447.79 | 8449.05 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79339.32 | 114268 | 94734.6 | 80207.95 | 51554.39 | 63095.19 | 51343.82 | 20896.03 | 12446.97 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 99059.99 | 79339.32 | 114106.23 | 94734.6 | 80207.95 | 51554.39 | 63095.19 | 51343.82 | 20896.03 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 63988.33 | 48540.43 | 41745.92 | 27722.47 | 21096.61 | 25589.7 | 20877.04 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3135.04 | 1493.31 | -203.05 | 931.2 | 114.65 | 419.44 | 353.53 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2211.89 | 1995.7 | 1811.5 | 1612.63 | 1460.18 | 1564.11 | 1462.3 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 782.18 | 478.61 | 372.92 | 346.05 | 345.09 | 387.92 | 415.94 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 526.74 | 525.73 | 1201.27 | 321.13 | 395.26 | 326.57 | 61.61 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 656.79 | -56.51 | -9.73 | -48.37 | -4.42 | 2.49 | -0.43 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.87 | 4.27 | 0.71 | 13.69 | 43.68 | 0.01 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -61.55 | 1075.01 | -587.41 | -421.04 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6358.92 | 5164.74 | 6344.6 | 6224.46 | 5677.74 | 4436.57 | 1883.88 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -4301.14 | -187.68 | -390.02 | -462.98 | -924.35 | -934.56 | -521.21 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -899.32 | -451.67 | 537.33 | 158.11 | 871.01 | -1018.75 | -133.91 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -611.24 | -278.75 | 90.83 | -42.01 | -54.85 | -44.68 | -252.61 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2977.15 | -7036.84 | -1088.54 | -12842.64 | -15600.96 | -9644.55 | -1080.57 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4709.83 | -38689.73 | -37367.78 | -54257.73 | -29603.94 | -22715.54 | -3799.1 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5656.33 | 14845.26 | 3953.68 | 17554.29 | 19507.05 | 6894.83 | -3440.25 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 19.69 | 233.14 | 295.24 | 7.01 | 183.96 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 60970.41 | 30575.38 | 18355.7 | -11683.45 | 4299.09 | 5270.56 | 16010.18 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 98455.27 | 78619.87 | 113594.56 | 94687.77 | 80124.51 | 51458.75 | 63048.36 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 78619.87 | 113756.33 | 94687.77 | 80124.51 | 51458.75 | 63048.36 | 51310.17 | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | 604.71 | 719.44 | 511.67 | 46.84 | 83.44 | 95.64 | 46.83 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 719.44 | 511.67 | 46.84 | 83.44 | 95.64 | 46.83 | 33.64 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19720.67 | -34928.68 | 19371.63 | 14526.65 | 28653.56 | -11540.8 | 11751.37 | - | - | - |