建发股份600153现金流量表 |
5446 ℃ |
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当前股价：10.37，市值：306
亿，动态市盈率PE：11.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：138%。 其中，历史营业增长率：27.85%，净利增长率：22.87%； 未来三年预估净利增长率：-27.72% （24E:-73.07%, 25E:22.58%, 26E:14.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 80848918.93 | 93911903.33 | 86750199.03 | 49693439.52 | 39568654.31 | 30904306.59 | 23955150.46 | 16470172.82 | 12993603.86 | 12824677.07 |
| 收到的税费返还(万) | 370068.42 | 249011.23 | 154842.44 | 116519.44 | 135997.38 | 131439.1 | 118160.05 | 106142.81 | 137265.19 | 107756.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11797101.97 | 7191398.61 | 9448790.87 | 4433084.11 | 4485395.15 | 1277049.8 | 926201.53 | 908763.09 | 840281.21 | 169284.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 93016089.31 | 101352313.18 | 96353832.34 | 54243043.08 | 44190046.84 | 32312795.5 | 24999512.04 | 17485078.72 | 13971150.26 | 13101718.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 74726458.56 | 88705706.48 | 84660466.51 | 48189130.73 | 36333778.13 | 29061685.13 | 24300300.99 | 15997776.05 | 11909933.51 | 11945263.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 891736.16 | 742231.43 | 584141.71 | 430972.45 | 401734.73 | 335687.46 | 249118.14 | 201179.54 | 179852.48 | 174815.03 |
| 支付的各项税费(万) | 1674762.5 | 1389150.61 | 1408315.26 | 844999.42 | 943635.69 | 795505.42 | 540141.58 | 516670.67 | 423391.32 | 461700.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12783635.31 | 8966289.27 | 9660014.73 | 3806089.92 | 5389391.76 | 1641890.95 | 1768730.22 | 1253497.24 | 880223.29 | 567142.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 90076592.53 | 99803377.79 | 96312938.21 | 53271192.52 | 43068540.3 | 31834768.97 | 26858290.94 | 17969123.5 | 13393400.61 | 13148921.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2939496.78 | 1548935.39 | 40894.13 | 971850.56 | 1121506.54 | 478026.53 | -1858778.89 | -484044.79 | 577749.65 | -47203.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2887267.88 | 1788889.35 | 1193206.47 | 1571140.95 | 639029.28 | 3292345.04 | 1762816.2 | 4601013.62 | 280066.72 | 47886.21 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 159956.68 | 46232.36 | 43108.21 | 65130.3 | 36865.17 | 79588.04 | 215028.99 | 83673.05 | 38276.73 | 37916.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23627.31 | 46732.7 | 16967.3 | 13969.16 | 18437.23 | 36086.36 | 7111.16 | 6357.87 | 26203.17 | 8310.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 18294.26 | 57810.64 | 35400.08 | 4094.73 | 295 | 21535.45 | 66944.72 | 52070.91 | 1372.25 | 1839.51 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3066449.37 | 2832944.63 | 2227057.66 | 1566192.28 | 798093.76 | 642303.54 | 398259.11 | 33722.91 | 25327.87 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6155595.49 | 4772609.68 | 3515739.71 | 3220527.42 | 1492720.44 | 4071858.43 | 2450160.19 | 4776838.36 | 371246.74 | 95952.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 273158.78 | 180319.16 | 74050.69 | 61611.72 | 72576.03 | 52413.07 | 56763.37 | 54399.09 | 43182.12 | 69032.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 3419564.31 | 2645165.79 | 1612697.7 | 1639148.69 | 951318.64 | 2761009.19 | 1814368.96 | 5103376.02 | 207085.84 | 45397.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 427801.64 | 10783.25 | 122665.57 | - | 271.89 | 97731.48 | 200931.82 | 38304.17 | 2494.84 | 45632.47 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2108578.86 | 2797019.98 | 2653977.47 | 1760847.02 | 1538233.89 | 734701.65 | 717100.37 | 336450.54 | 6163.33 | 24201.3 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6229103.58 | 5633288.18 | 4463391.43 | 3461607.43 | 2562400.45 | 3645855.38 | 2789164.52 | 5532529.83 | 258926.14 | 184263.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -73508.09 | -860678.5 | -947651.72 | -241080.01 | -1069680.02 | 426003.05 | -339004.33 | -755691.47 | 112320.61 | -88311.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1529524.9 | 2733270.57 | 3420631.38 | 1439893.53 | 702168.16 | 361166.6 | 730716.27 | 434109.73 | 25514.3 | 324511.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1230363.92 | 1515356.68 | 1951415.99 | 1126756.66 | 645421 | 360922.12 | 730716.27 | 434109.73 | 25514.3 | 15845 |
| 取得借款收到的现金(万) | 18076581.91 | 19505446.97 | 19088369.83 | 11645137.42 | 9500081.63 | 5361064.13 | 7829370.34 | 3592860.63 | 3531462.15 | 4192117.78 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1293927.42 | 1269224.76 | 1360889.46 | 497800 | 49800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3730525.65 | 4265360.64 | 6018248.28 | 2991069.68 | 1098711.47 | 1146338.34 | 298834.42 | 1500 | 150000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23336632.46 | 26504078.18 | 28527249.49 | 16076100.64 | 11300961.26 | 8162496.49 | 10128145.78 | 5389359.82 | 4204776.45 | 4566429.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19367231.83 | 19220044.58 | 16824112.51 | 10692870.71 | 7661298.92 | 6784619.91 | 6828754.85 | 3674080.94 | 4301327.74 | 4153872.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1336241.99 | 1138650.87 | 918353.44 | 768314.22 | 714051.63 | 527067.58 | 549562.13 | 208689.53 | 238806.78 | 318426.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 246477.22 | 44589.31 | 123083.86 | 109903.39 | 150707.8 | 72746.13 | 53200.39 | 26705.14 | 8647.73 | 2744.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5774312.9 | 6455549.99 | 6457879.49 | 3233725.78 | 1968816.84 | 1245385.23 | 168285.42 | 186979.92 | 44523.33 | 812.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26477786.72 | 26814245.44 | 24200345.44 | 14694910.71 | 10344167.39 | 8557072.72 | 7546602.39 | 4069750.38 | 4584657.86 | 4473111.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3141154.25 | -310167.26 | 4326904.05 | 1381189.93 | 956793.87 | -394576.23 | 2581543.39 | 1319609.44 | -379881.41 | 93318.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -7050.82 | 4923.03 | 26807.15 | 17714.15 | 14989.09 | 13732.93 | 968.15 | 7605.09 | 1369.22 | 1703.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -282216.39 | 383012.65 | 3446953.6 | 2129674.63 | 1023609.48 | 523186.28 | 384728.31 | 87478.27 | 311558.06 | -40493.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8875714.7 | 8491441.11 | 5044487.51 | 2914812.88 | 1891203.4 | 1368017.12 | 983285.98 | 887093.81 | 575535.74 | 616029.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8593498.32 | 8874453.76 | 8491441.11 | 5044487.51 | 2914812.88 | 1891203.4 | 1368014.29 | 974572.08 | 887093.81 | 575535.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1684955.68 | 1126676.2 | 1096310.29 | 818246.87 | 796311.54 | 763152.78 | 482566.47 | 394949.23 | 356374.61 | 337449.69 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 389578.48 | 518468.92 | 142310.89 | 203952.19 | 72889 | 92376.51 | 76490.57 | 17798.99 | 34230.28 | -339.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 44922.28 | 26066.16 | 21048 | 19157.23 | 41775.55 | 38775.07 | 33694.24 | 26010.57 | 24658.64 | 18831.88 |
| 无形资产摊销(万) | 12208.94 | 6174.08 | 4861.39 | 4131.11 | 2780.08 | 3487.57 | 2450.65 | 1973.98 | 1985.27 | 1621.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 18885.27 | 10237.38 | 11217.93 | 11304.15 | 12002.5 | 9677.23 | 11521.01 | 7598.54 | 4617.71 | 2990.93 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2371.99 | -14116.42 | 3000.36 | -2883.85 | -3570.43 | -25672.79 | -1218.27 | 876.52 | 2197.21 | 867.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 68.91 | 24.97 | 48.14 | 58.02 | -44.44 | 55.83 | 36.52 | - | - | -1 |
| 公允价值变动损失(万) | 83545.88 | 7018.73 | 13068.4 | -10913.75 | -1720.11 | 746.51 | 973.46 | 20.79 | -4985.97 | 3911.57 |
| 财务费用(万) | 289254.79 | 264696.01 | 217383.01 | 166534.18 | 122591.87 | 160993.02 | 133973.86 | 34672.84 | 27478.12 | 30103.09 |
| 投资损失(万) | -98193.18 | -370028.56 | -323403.08 | -125971.63 | -70974.69 | -54881.34 | -181519.57 | -79127.01 | -61345.18 | -55478.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | 84855.33 | -141359.31 | -178864.58 | -155484.61 | -85181.66 | -129059.63 | -118385.53 | -41951.46 | -25746.17 | -10827.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | -178533.17 | 83809.33 | 76002.37 | 56886.26 | 24123.7 | -8870.32 | 19251.52 | 14656.88 | -575.56 | 8060.81 |
| 存货的减少(万) | 70006.73 | -1573389.52 | -12255753.86 | -4697771.22 | -3608577.27 | -3624091.45 | -1809506.43 | -488550.13 | -269000.58 | -899804.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 186404.93 | -1955191.21 | -1905847.53 | 31274.75 | -976104.16 | 1270240.35 | -909144.35 | -1218004.75 | 267023.1 | -26173.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1077022.69 | 3387805.06 | 13070043.29 | 4633003.91 | 4795205.06 | 1981097.17 | 400036.97 | 845030.21 | 221201.26 | 541583.4 |
| 其他(万) | -914524.63 | 35762.23 | 7033.21 | 546.29 | - | - | - | - | -363.08 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2939496.78 | 1548935.39 | 40894.13 | 971850.56 | 1121506.54 | 478026.53 | -1858778.89 | -484044.79 | 577749.65 | -47203.81 |
| 现金的期末余额(万) | 8593498.32 | 8874453.76 | 8491441.11 | 5044487.51 | 2914812.88 | 1891203.4 | 1368014.29 | 974572.08 | 885193.81 | 575535.74 |
| 现金的期初余额(万) | 8875714.7 | 8491441.11 | 5044487.51 | 2914812.88 | 1891203.4 | 1368017.12 | 983285.98 | 885193.81 | 575535.74 | 616029.17 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -282216.39 | 383012.65 | 3446953.6 | 2129674.63 | 1023609.48 | 523186.28 | 384728.31 | 87478.27 | 311558.06 | -40493.42 |