中信金属601061现金流量表 |
959 ℃ |
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当前股价：7.61，市值：373
亿，动态市盈率PE：16.94，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.81%，净利增长率：9.55%； 未来三年预估净利增长率：7.12% （24E:8.10%, 25E:-12.14%, 26E:29.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 13402258.14 | 12355893.31 | 12134399.46 | 8031203.89 | 6551061.19 | 4659194.23 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1082.38 | 35263.42 | 197.32 | 140.51 | 48.27 | 703.05 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28657.39 | 67122.79 | 32523.26 | 13828.65 | 15433.65 | 18836.5 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 13431997.9 | 12458279.52 | 12167120.04 | 8045173.04 | 6566543.1 | 4678733.78 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13222681.36 | 12333588.93 | 12344814.95 | 7888505.7 | 6411385.88 | 4607714.67 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32450.72 | 28720.21 | 26429.95 | 24323.24 | 22854.08 | 16903.42 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 38964.68 | 33839.86 | 58224.56 | 46174.88 | 43787.21 | 31581.4 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 93417.03 | 56965.76 | 59686.08 | 51302.72 | 42948.71 | 32854.14 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 13387513.79 | 12453114.76 | 12489155.54 | 8010306.54 | 6520975.89 | 4689053.62 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44484.11 | 5164.77 | -322035.5 | 34866.51 | 45567.21 | -10319.85 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 74331.06 | 49323.72 | 263070.09 | 152666.05 | 78294.15 | 130633.06 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12491.3 | 9780 | 10952.09 | 12417.54 | 13507.39 | 15201.92 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.01 | 4.16 | 1573.27 | - | 5.52 | 109.63 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 203.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 87025.57 | 59107.88 | 275595.45 | 165083.59 | 91807.06 | 145944.61 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 370.52 | 577.75 | 1409.31 | 2321.98 | 1690.7 | 618.87 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 84100 | 10000 | 55000 | 166502 | 373728.95 | 450207.13 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 84470.52 | 10577.75 | 56409.31 | 168823.98 | 375419.65 | 450826.01 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2555.05 | 48530.13 | 219186.14 | -3740.39 | -283612.59 | -304881.4 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 322159.23 | - | - | - | - | 85635 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6014908.73 | 6199737.6 | 6161103.57 | 4258020.56 | 4055576.51 | 2869015.73 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 59500 | 60000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6337067.96 | 6199737.6 | 6161103.57 | 4317520.56 | 4115576.51 | 2954650.73 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5986146.74 | 6250598.38 | 5779330.64 | 4243223.56 | 3759332.08 | 2523138.44 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 151852.65 | 103555.84 | 38485.25 | 21602.69 | 31192.31 | 151571.99 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11981.19 | 30882.09 | 24846.33 | 66602.87 | 62295.01 | 1736.38 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6149980.58 | 6385036.3 | 5842662.22 | 4331429.12 | 3852819.4 | 2676446.8 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 187087.39 | -185298.71 | 318441.36 | -13908.56 | 262757.11 | 278203.93 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4778.58 | 7135.45 | -2325.73 | -7207.3 | 4901.98 | 6116.24 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 238905.13 | -124468.36 | 213266.26 | 10010.25 | 29613.71 | -30881.07 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 269068.94 | 393537.31 | 180271.04 | 170260.79 | 140647.08 | 171528.15 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 507974.07 | 269068.94 | 393537.31 | 180271.04 | 170260.79 | 140647.08 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 205742.6 | 221535.73 | 182255.82 | 113795.97 | 71193.8 | 130391.5 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -1764.55 | 9545.4 | 19249.14 | 559.41 | 2884.66 | 6476.16 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 116.92 | 134.62 | 141.94 | 182.74 | 182.12 | 132.51 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 203.15 | 133.74 | 116.76 | 8.5 | 0.68 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 75.64 | 141.21 | 218.68 | 191.88 | 120.39 | 25.9 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2781.71 | -2.25 | -6919.01 | 142.78 | -580.39 | -9.9 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -22832.6 | 23864.84 | 895.51 | 2304.97 | 8739.72 | -9737.86 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | -43.42 | 3.76 | 40.27 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 83350.25 | 46114.36 | 7618.81 | 3113.69 | 27964.9 | 22971.35 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -124959.09 | -165681.73 | -151273.06 | -82715.15 | -39376.13 | -71473.81 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1024.08 | 3139.64 | -5518.45 | 5296.56 | -5545.9 | -1434.68 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 6060.97 | 6282.39 | 853.11 | 3367.89 | 3488.1 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -183788.15 | -34082.29 | -472933.97 | -48269.52 | -3795.48 | -212802.12 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 52237.59 | 29006.12 | -133485.3 | -183095.87 | -38864.39 | -33998.18 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 32095.98 | -145877.86 | 230623.21 | 219752.87 | 18989.83 | 159139.26 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44484.11 | 5164.77 | -322035.5 | 34866.51 | 45567.21 | -10319.85 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 507974.07 | 269068.94 | 393537.31 | 180271.04 | 170260.79 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 269068.94 | 393537.31 | 180271.04 | 170260.79 | 140647.08 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 238905.13 | -124468.36 | 213266.26 | 10010.25 | 29613.71 | - | - | - | - | - |