中银证券601696核心经营数据 |
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当前股价：11.63，市值：323
亿，动态市盈率PE：43.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.29%。 其中，历史营业增长率：19.22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：5.48% （24E:2.97%, 25E:5.84%, 26E:7.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总负债(亿) | 522.23 | 479.19 | 469.63 | 389.53 | 355.74 | 351.09 | 349.36 | 349.76 | 425.83 | 291.22 |
| 代理证券款(亿) | 181.15 | 215.65 | 203.65 | 172.88 | 141.98 | 95.18 | 110.97 | 140.62 | 203.09 | 131.06 |
| 代理证券款占比(%) | 34.69 | 45 | 43.36 | 44.38 | 39.91 | 27.11 | 31.77 | 40.21 | 47.69 | 45 |
| 金融负债(亿) | 94.92 | 24.51 | 49.02 | 13.63 | 16.31 | 13.02 | 56.12 | 63.98 | 57.67 | 59.41 |
| 金融负债占比(%) | 18.18 | 5.12 | 10.44 | 3.5 | 4.58 | 3.71 | 16.06 | 18.29 | 13.54 | 20.4 |
| 经营借款(亿) | 20.01 | 22.12 | 25.04 | 25.04 | 16.03 | 13 | 15 | - | 15.9 | 37.11 |
| 经营借款占比(%) | 3.83 | 4.62 | 5.33 | 6.43 | 4.51 | 3.7 | 4.29 | - | 3.73 | 12.74 |
| 经营负债(亿) | 8.05 | 9.05 | 9.59 | 10.54 | 9.3 | 12.19 | 13 | 13.72 | 17.78 | 9.32 |
| 经营负债占比(%) | 1.54 | 1.89 | 2.04 | 2.71 | 2.61 | 3.47 | 3.72 | 3.92 | 4.17 | 3.2 |
| 总资产(亿) | 694.46 | 643.31 | 626.72 | 539.6 | 483.12 | 471.55 | 465.1 | 456.94 | 525.93 | 371.09 |
| 货币资金(亿) | 276.49 | 331.33 | 286.7 | 235.71 | 204.87 | 154.64 | 151.38 | 174.47 | 230.52 | 163.5 |
| 货币资金占比(%) | 39.81 | 51.5 | 45.75 | 43.68 | 42.41 | 32.79 | 32.55 | 38.18 | 43.83 | 44.06 |
| 经营现金流() | - | 695486.97 | 718594.55 | 297603.21 | 1032912.54 | 97274.17 | -549919.29 | -378548.7 | 135742.02 | 396622.08 |
| 现金流增长率(%) | - | -3.22 | 141.46 | -71.19 | 961.86 | -117.69 | 45.27 | -378.87 | -65.78 | 432.87 |
| 净利润现金比(-) | - | 8.58 | 7.46 | 3.36 | 12.91 | 1.38 | -5.14 | -3.55 | 0.65 | 4.08 |
| 投资资产(亿) | 197.14 | 121.52 | 149.87 | 115.28 | 134.52 | 203.22 | 205.65 | 178.41 | 177.17 | 104.55 |
| 投资资产占比(%) | 28.39 | 18.89 | 23.91 | 21.36 | 27.84 | 43.1 | 44.22 | 39.04 | 33.69 | 28.17 |
| 经营资产(亿) | 7.68 | 8.34 | 7.24 | 21.16 | 31.56 | 34.8 | 9.01 | 7.09 | 7.42 | 3.81 |
| 经营资产占比(%) | 1.11 | 1.3 | 1.16 | 3.92 | 6.53 | 7.38 | 1.94 | 1.55 | 1.41 | 1.03 |
| 自由现金流(万) | - | 80773 | 96163 | 88323 | 79825 | 70499 | 106713 | 106570 | 207689 | 97164 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -100 | 8.88 | 10.65 | 13.23 | -33.94 | 0.13 | -48.69 | 113.75 | 206.35 |
| 投资收益(亿) | 4.07 | 5.05 | 2.11 | 2.35 | 3.43 | 0.85 | 5.2 | 5.56 | 9.68 | 6.15 |
| 投资收益占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他收入(亿) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 其他收入占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息支出(亿) | 5.04 | 5.17 | 7.15 | 6.96 | 8.54 | 9.53 | 7.98 | 10.54 | 12.66 | 4.11 |
| 利息支出占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运营成本(亿) | 19.17 | 20.64 | 21.57 | 19.08 | 18.48 | 16.46 | 16.45 | 15.07 | 21.18 | 12.47 |
| 运营成本占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(亿) | 9.02 | 8.11 | 9.63 | 8.85 | 8 | 7.06 | 10.69 | 10.66 | 20.77 | 9.72 |
| 净利润增长率(%) | 11.19 | -15.81 | 8.84 | 10.61 | 13.26 | -33.91 | 0.3 | -48.69 | 113.75 | 206.34 |
| 资产收益率ROA(%) | 1.35 | 1.28 | 1.65 | 1.73 | 1.68 | 1.51 | 2.32 | 2.17 | 4.63 | 3.52 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | ++- | +-+ | -++ | -+- | +-+ | +++ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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