建设银行601939现金流量表 |
6636 ℃ |
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当前股价：8.48，市值：21201
亿，动态市盈率PE：6.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：162.42%。 其中，历史营业增长率：12.29%，净利增长率：17.9%； 未来三年预估净利增长率：1.93% （24E:-0.41%, 25E:2.02%, 26E:4.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | 277455000 | 315543300 | 170625500 | 251912100 | 146127700 | 60252000 | 76629000 | 182927300 | 116312900 | 94765300 |
| 向央行借款净增加额(万) | 37676000 | 8636200 | - | 23056800 | - | - | 11047300 | 39511800 | - | 1160500 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 114312000 | 109083000 | 101295100 | 94203900 | 89098700 | 100573000 | 91174200 | 84215500 | 88417100 | 83840500 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | 33095400 | 28405500 | 12448300 | 24325600 | 20047000 | 25215600 | 15503900 | 3773400 | 2708700 | 2951700 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 494572900 | 514938600 | 366449700 | 413843300 | 325423100 | 230403600 | 226328500 | 342904700 | 247049400 | 207196400 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | 270413700 | 237147100 | 212556100 | 191702000 | 129796500 | 85270200 | 129997100 | 125842000 | 105906000 | 88315800 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | 11136400 | 15265700 | - | 39287600 | - | - | - | 32848100 | - | 18477300 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12611500 | 11851800 | 11288900 | 10787800 | 10302000 | 9883400 | 9757600 | 9305500 | 9293200 | 9153700 |
| 支付的各项税费(万) | 13537400 | 13590100 | 13002700 | 12970600 | 11026500 | 8811100 | 9142900 | 10274300 | 11298700 | 11242200 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 45713200 | 24616800 | 28737300 | 22545200 | 18903200 | 18371300 | 5479500 | 18190800 | 9733900 | 5824100 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 58647600 | 46913100 | 38508800 | 34661000 | 35989900 | 33146200 | 32723500 | 27648900 | 29030800 | 26554200 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 430287900 | 417096700 | 322777900 | 355774800 | 267294400 | 168820500 | 218419500 | 254651500 | 183700000 | 175501300 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 64285000 | 97841900 | 43671800 | 58068500 | 58128700 | 61583100 | 7909000 | 88253200 | 63349400 | 31695100 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 192343000 | 179556600 | 189185900 | 216082800 | 150430000 | 120220700 | 144673200 | 77794100 | 52525700 | 50366200 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 26803900 | 25100700 | 23656800 | 20837200 | 19287000 | 103700 | 223700 | 256600 | 74700 | 50400 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | 431200 | 374300 | 295300 | 163000 | 236600 | 261200 | 291100 | 118700 | 206400 | 203000 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 219578100 | 205031600 | 213138000 | 237083000 | 169953600 | 120585600 | 145188000 | 78169400 | 52806800 | 50619600 |
| 投资支付的现金(万) | 299081400 | 267481300 | 262373200 | 298222900 | 196387200 | 155349200 | 152552900 | 136304000 | 109145100 | 81030400 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 2509300 | 2375100 | 2123500 | 2574300 | 2323400 | 2078300 | 2226300 | 2774200 | 2858900 | 3549000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2100 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 301703500 | 270198400 | 264992800 | 301298800 | 199208400 | 157563500 | 154933600 | 139217500 | 112169700 | 85008300 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -82125400 | -65166800 | -51854800 | -64215800 | -29254800 | -36977900 | -9745600 | -61048100 | -59362900 | -34388700 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | 342800 | - | 77100 | 67600 | 198000 | - | 356900 | 1300 | 14200 | 13000 |
| 发行债券收到的现金(万) | 20862900 | 18548600 | 21067600 | 11810300 | 8209700 | 12352400 | 3498900 | 1652200 | 5505300 | 4223800 |
| 增加股本所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965900 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21205700 | 18548600 | 21144700 | 11877900 | 8407700 | 12352400 | 9853500 | 1653500 | 7485400 | 4236800 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | 12274800 | 6238800 | 8189900 | 7924000 | 7905200 | 631900 | 634700 | 1171100 | 281500 | 2250000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | 12867800 | 11822400 | 10416900 | 10202800 | 9906100 | 8814600 | 8339600 | 8004800 | 8483500 | 8271800 |
| 其中:偿付利息所支付的现金(万) | 2611300 | 2236900 | 1780500 | 1588800 | 1805100 | 1133500 | 1270800 | 1047400 | 957300 | 769300 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 795800 | 796400 | 925600 | 749400 | 760900 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25938400 | 19191100 | 19532400 | 20873900 | 18591800 | 9460300 | 8974300 | 9190300 | 8867700 | 10521800 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4732700 | -642500 | 1612300 | -8996000 | -10184100 | 2892100 | 879200 | -7536800 | -1382300 | -6285000 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 754200 | 1772600 | -762400 | -2197600 | 474000 | 1439000 | -1821100 | 1452000 | 816100 | 273100 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21818900 | 33805200 | -7333100 | -17340900 | 19163800 | 28936300 | -2778500 | 21120300 | 3420300 | -8705500 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 114365200 | 80560000 | 87893100 | 105234000 | 86070200 | 57133900 | 59912400 | 38792100 | 35371800 | 44077300 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 92546300 | 114365200 | 80560000 | 87893100 | 105234000 | 86070200 | 57133900 | 59912400 | 38792100 | 35371800 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 33246000 | 32316600 | 30392800 | 27357900 | 26922200 | 25562600 | 24361500 | 23238900 | 22888600 | 22824700 |
| 计提的资产减值准备(万) | 46300 | 47900 | 76600 | -356200 | 52100 | 15098800 | 12736200 | 9320400 | 9363900 | 6191100 |
| 计提的贷款损失准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 2908100 | 2538800 | 2729500 | 2618200 | 2392700 | 1787400 | 1741400 | 1601700 | 1973600 | 1781100 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | -29900 | -25100 | -25100 | 31900 | -4200 | -13500 | -13800 | -15900 | -7800 | -10800 |
| 财务费用(万) | 2639400 | 2398100 | 1940500 | 1666900 | 1641800 | 1297500 | 1211000 | 1136200 | 985100 | 885900 |
| 投资损失(减:收益)(万) | -115100 | -119400 | -160300 | -89500 | -24900 | -14000 | -16100 | -6900 | -27500 | -24500 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | 361500 | 1235900 | -655100 | 64000 | -245600 | -14400 | 3200 | 141200 | -334400 | 26300 |
| 汇兑损益(万) | -27800 | 286900 | -34800 | 1413300 | 254800 | -698100 | -53100 | -47900 | 862800 | 798000 |
| 折现回拔(减值资产利息冲转)(万) | -549100 | -502100 | -481000 | -392400 | -309200 | -331200 | -318200 | -370400 | -316100 | -205500 |
| 递延所得税资产的减少(万) | -907800 | -1809000 | -403500 | -1621400 | -1713600 | -1815200 | -721300 | 262800 | 785900 | - |
| 递延所得税负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -721800 |
| 经营性应收项目的增加(万) | -296107700 | -314441400 | -167562000 | -222913300 | -165017700 | -51649200 | -136081000 | -174497700 | -98494500 | -111730500 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 337501800 | 385761400 | 185267800 | 252806400 | 197826900 | 72794100 | 105195200 | 228856400 | 126250600 | 112335100 |
| 经营活动现金流量净额(万) | 64285000 | 97841900 | 43671800 | 58068500 | 58128700 | 61583100 | 7909000 | 88253200 | 63349400 | 31695100 |
| 现金的期末余额(万) | 92546300 | 114365200 | 80560000 | 87893100 | 105234000 | 86070200 | 57133900 | 59912400 | 38792100 | 35371800 |
| 减:现金的期初余额(万) | 114365200 | 80560000 | 87893100 | 105234000 | 86070200 | 57133900 | 59912400 | 38792100 | 35371800 | 44077300 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -21818900 | 33805200 | -7333100 | -17340900 | 19163800 | 28936300 | -2778500 | 21120300 | 3420300 | -8705500 |