*ST龙603003核心经营数据 |
4191 ℃ |
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当前股价：4.97，市值：19
亿，动态市盈率PE：-29.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.62%。 其中，历史营业增长率：-0.24%，净利增长率：2.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40244.35 | 40244.35 | 40244.35 | 41653.24 | 41653.24 | 41653.24 | 44111.46 | 44111.46 | 20200 | 20200 |
| 净资产(万) | 370133.28 | 361954.43 | 360015.22 | 381939.21 | 402271.53 | 412420.17 | 433106.79 | 420596.17 | 71586.15 | 80880.71 |
| 总资产(万) | 513141.49 | 444664.25 | 425388.22 | 425200.21 | 594129.65 | 562737.41 | 631517.87 | 538443.81 | 284247.45 | 170634.48 |
| 营业收入(万) | 312353 | 998415.59 | 797575.74 | 894346.9 | 1349795.57 | 1603587.2 | 1683195.93 | 1588239.53 | 1087027.73 | 527880.9 |
| 营业收入增长率(%) | -68.72 | 25.18 | -10.82 | -33.74 | -15.83 | -4.73 | 5.98 | 46.11 | 105.92 | 17.27 |
| 营业成本(万) | 296860.08 | 980913.98 | 781519.48 | 884703.7 | 1341075.16 | 1589184.79 | 1664222.39 | 1571449.15 | 1089546.2 | 518428.84 |
| 营业成本增长率(%) | -69.74 | 25.51 | -11.66 | -34.03 | -15.61 | -4.51 | 5.9 | 44.23 | 110.16 | 17.15 |
| 毛利率(%) | 4.96 | 1.75 | 2.01 | 1.08 | 0.65 | 0.9 | 1.13 | 1.06 | -0.23 | 1.79 |
| 三项费用(万) | 9580.96 | 9842.56 | 6905.38 | 10238.85 | 13129.22 | 10408.1 | 7057.34 | 8077.73 | 10617.71 | 7830.98 |
| 费用增长率(%) | -2.66 | 42.53 | -32.56 | -22.01 | 26.14 | 47.48 | -12.63 | -23.92 | 35.59 | -37.91 |
| 费用率(%) | 61.84 | 56.24 | 43.01 | 106.18 | 150.56 | 72.27 | 37.2 | 48.11 | -421.59 | 82.85 |
| 净利润(万) | 6185.83 | 3004.39 | -14777.98 | -11238.52 | 544.89 | 9248.65 | 7404.74 | 3493.52 | -15821.47 | 1040.39 |
| 净利润增长率(%) | 105.89 | -120.33 | 31.49 | -2162.53 | -94.11 | 24.9 | 111.96 | -122.08 | -1620.72 | -120.02 |
| 经营现金流(万) | 22782.93 | 4206.4 | 4076.62 | 33606.22 | -13085.86 | 69763.13 | -85277.71 | 58359.91 | -40744.18 | 23427.87 |
| 现金流增长率(%) | 441.63 | 3.18 | -87.87 | -356.81 | -118.76 | -181.81 | -246.12 | -243.23 | -273.91 | -10.25 |
| 净利润现金比(-) | 3.68 | 1.4 | -0.28 | -2.99 | -24.02 | 7.54 | -11.52 | 16.71 | 2.58 | 22.52 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.69 | 0.83 | -3.98 | -2.87 | 0.13 | 2.19 | 1.73 | 1.42 | -20.75 | 1.31 |
| 生产资本回报率(%) | 4.25 | 2.85 | -8.11 | -6.57 | 0.63 | 7.88 | 8.12 | 3.5 | -94.36 | 5.47 |
| 资本支出(万) | 45279.81 | 10391.8 | 3702.84 | 21832.25 | 27496.52 | 41862.37 | 2086.84 | 1312.6 | 203.66 | 157.19 |
| 折旧和摊销(万) | 10558 | 9372 | 9316 | 8028 | 6266 | 4200 | 2911 | 1483 | 1393 | 1388 |
| 归属股东权益(万) | 369329.58 | 360854.57 | 355668.94 | 378028.81 | 389905.81 | 398539.03 | 416277.69 | 410431.17 | 63008.53 | 78726.69 |
| 股东权益增长率(%) | 2.35 | 1.46 | -5.91 | -3.05 | -2.17 | -4.26 | 1.42 | 551.39 | -19.97 | 0.94 |
| 自由现金流(万) | -28127 | 2221 | -9297 | -20561 | -20576 | -31310 | 6727 | 2907 | -14853 | 1970 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -119.57 | -853.96 | -141.79 |
| 每股股东权益(元) | 9.18 | 8.97 | 8.84 | 9.08 | 9.36 | 9.57 | 9.44 | 9.3 | 3.12 | 3.9 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.08 | -0.37 | -0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | -0.79 | 0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | CBCCB | CCCCB | CCCCB | CCACA | CBCCA | CBACB | CAACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +++ | +-- | ++- | --- | +-- | --+ | +-+ | --+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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