中衡设计603017核心经营数据 |
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当前股价：8.98，市值：25
亿，动态市盈率PE：31.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.03%。 其中，历史营业增长率：13.4%，净利增长率：4.15%； 未来三年预估净利增长率：6.29% （24E:4.13%, 25E:5.41%, 26E:9.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27590.58 | 27590.58 | 27851.47 | 27680.77 | 27511.47 | 27517.87 | 27528.97 | 27537.37 | 12234 | 6000 |
| 净资产(万) | 148422.84 | 143764.82 | 143149.97 | 202453.12 | 193463.85 | 182878.52 | 175674.85 | 157598.49 | 88174.45 | 82168.93 |
| 总资产(万) | 339226.01 | 339411.89 | 329295.47 | 371656.92 | 353917.79 | 311141.05 | 287936.03 | 255291.05 | 200304.3 | 104530.49 |
| 营业收入(万) | 172950.84 | 175995.28 | 179365.75 | 183534.97 | 194233.7 | 186612.53 | 145429.45 | 91234.35 | 63618.13 | 53970.02 |
| 营业收入增长率(%) | -1.73 | -1.88 | -2.27 | -5.51 | 4.08 | 28.32 | 59.4 | 43.41 | 17.88 | 13.92 |
| 营业成本(万) | 127771.55 | 131584.57 | 133289 | 131195.1 | 146939.49 | 139762.67 | 109574.77 | 63213.11 | 46605.54 | 36737.21 |
| 营业成本增长率(%) | -2.9 | -1.28 | 1.6 | -10.71 | 5.14 | 27.55 | 73.34 | 35.63 | 26.86 | 22.79 |
| 毛利率(%) | 26.12 | 25.23 | 25.69 | 28.52 | 24.35 | 25.11 | 24.65 | 30.71 | 26.74 | 31.93 |
| 三项费用(万) | 14437.91 | 15694.9 | 15541.47 | 15616.12 | 15389.35 | 13883.81 | 17578.18 | 11604.87 | 8367.29 | 6381.58 |
| 费用增长率(%) | -8.01 | 0.99 | -0.48 | 1.47 | 10.84 | -21.02 | 51.47 | 38.69 | 31.12 | 2.36 |
| 费用率(%) | 31.96 | 35.34 | 33.73 | 29.84 | 32.54 | 29.63 | 49.03 | 41.41 | 49.18 | 37.03 |
| 净利润(万) | 11074.39 | 8855.53 | -41516.64 | 22427.81 | 21236.54 | 17906.87 | 16240.05 | 12622.39 | 6904.79 | 9414.67 |
| 净利润增长率(%) | 25.06 | -121.33 | -285.11 | 5.61 | 18.59 | 10.26 | 28.66 | 82.81 | -26.66 | 7.89 |
| 经营现金流(万) | 20706.07 | 26401.55 | 35425.09 | 25594.96 | 15209.06 | 8921.83 | 17954.09 | 9365.05 | 5544.53 | 9026.67 |
| 现金流增长率(%) | -21.57 | -25.47 | 38.41 | 68.29 | 70.47 | -50.31 | 91.71 | 68.91 | -38.58 | -6.41 |
| 净利润现金比(-) | 1.87 | 2.98 | -0.85 | 1.14 | 0.72 | 0.5 | 1.11 | 0.74 | 0.8 | 0.96 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.58 | 6.17 | -24.03 | 11.33 | 11.29 | 9.99 | 9.75 | 10.27 | 8.11 | 15.93 |
| 生产资本回报率(%) | 18.26 | 17.55 | -72.04 | 49.87 | 53.62 | 46.21 | 43.49 | 34.56 | 16.82 | 35.28 |
| 资本支出(万) | 6057.92 | 5481.94 | 6113.33 | 14782.94 | 6486.63 | 4283.89 | 7633.2 | 5149.94 | 11448.06 | 10989.68 |
| 折旧和摊销(万) | 3868 | 4215 | 5036 | 4663 | 3959 | 3619 | 3183 | 2787 | 1004 | 774 |
| 归属股东权益(万) | 146047.9 | 140877.81 | 140562.73 | 199317.9 | 187965.48 | 176778.37 | 170517.38 | 155673.8 | 87188.8 | 81178.48 |
| 股东权益增长率(%) | 3.67 | 0.22 | -29.48 | 6.04 | 6.33 | 3.67 | 9.54 | 78.55 | 7.4 | 130.02 |
| 自由现金流(万) | 8470 | 7410 | -42933 | 11701 | 17422 | 16155 | 10603 | 9752 | -3676 | -1073 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -365.29 | 242.59 | -126.48 |
| 每股股东权益(元) | 5.29 | 5.11 | 5.05 | 7.2 | 6.83 | 6.42 | 6.19 | 5.65 | 7.13 | 13.53 |
| 每股股东收益(元) | 0.39 | 0.31 | -1.5 | 0.79 | 0.73 | 0.61 | 0.55 | 0.44 | 0.55 | 1.52 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBCCB | BAABA | BBBBA | BABBA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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