中衡设计603017现金流量表 |
4384 ℃ |
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当前股价：8.98，市值：25
亿，动态市盈率PE：31.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.03%。 其中，历史营业增长率：13.4%，净利增长率：4.15%； 未来三年预估净利增长率：6.29% （24E:4.13%, 25E:5.41%, 26E:9.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 179385.04 | 192516.17 | 196375.38 | 177637.22 | 175296.99 | 155088.72 | 136622.01 | 83645.09 | 53539.12 | 59003.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3564.8 | 5104.79 | 6208.33 | 8212.57 | 6272.13 | 2812.18 | 4191.51 | 2458.87 | 9305.62 | 656.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 182949.84 | 197620.96 | 202583.71 | 185849.79 | 181569.12 | 157900.9 | 140813.52 | 86103.96 | 62844.75 | 59659.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 87644.77 | 90096.88 | 74688.6 | 73441.83 | 83277.9 | 72898.92 | 65189.15 | 36948.34 | 29537.62 | 27872.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55259.44 | 60897.38 | 69420.62 | 63194.49 | 64884.73 | 52847.16 | 34680.33 | 24670.24 | 18108.4 | 15998.73 |
| 支付的各项税费(万) | 10673.21 | 11838.84 | 12733.83 | 10970.48 | 8851 | 10169.92 | 9594.81 | 10541.43 | 3173.8 | 3733.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8666.35 | 8386.31 | 10315.58 | 12648.03 | 9346.43 | 13063.08 | 13395.14 | 4578.9 | 6480.4 | 3027.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 162243.77 | 171219.41 | 167158.63 | 160254.83 | 166360.06 | 148979.07 | 122859.43 | 76738.91 | 57300.22 | 50632.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20706.07 | 26401.55 | 35425.09 | 25594.96 | 15209.06 | 8921.83 | 17954.09 | 9365.05 | 5544.53 | 9026.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3468.52 | 3669.79 | 3346.79 | 4006.43 | 752.2 | - | 243 | 320 | 800 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3687.14 | 1252.63 | 564.19 | - | - | - | 2740.34 | 716.14 | 400 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 105.88 | 16.29 | 51.81 | 48.64 | 78.84 | 167.29 | 143.62 | 20.86 | 15.31 | 5.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 25.62 | - | - | 17.7 | - | - | - | 100 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 50254.32 | 47900.26 | 29554.25 | 40046.46 | 45189.82 | 21934.41 | 12811 | - | - | 137.43 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 57515.87 | 52864.58 | 33517.04 | 44101.53 | 46038.57 | 22101.7 | 15937.97 | 1057 | 1315.31 | 142.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6057.92 | 5481.94 | 6113.33 | 14782.94 | 6486.63 | 4283.89 | 7633.2 | 5149.94 | 11448.06 | 10989.68 |
| 投资所支付的现金(万) | 3010.06 | 4808.03 | 4895.02 | 1200 | 6018.69 | 2086.29 | 2910 | 1410 | - | 163 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 720 | 9840.34 | 6143.2 | 4083.5 | 4623.12 | 14776.39 | 11540.22 | 6176.17 | 28476.53 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 51213.07 | 54835.38 | 32779.8 | 38592.7 | 43878.73 | 2156.49 | 7050.4 | 49795 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 61001.05 | 74965.69 | 49931.36 | 58659.14 | 61007.17 | 23303.06 | 29133.83 | 62531.11 | 39924.59 | 11152.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3485.18 | -22101.12 | -16414.31 | -14557.61 | -14968.6 | -1201.36 | -13195.86 | -61474.11 | -38609.28 | -11009.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9.8 | - | - | - | - | 16 | - | 58289.76 | 4436.64 | 42907.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 9.8 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 37925.64 | 46542.38 | 13280 | 4660 | 11540 | - | - | 3000 | 24518 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 60 | 2483.91 | 1473.14 | 1950.78 | 4810.29 | 2543.09 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37995.44 | 49026.28 | 14753.14 | 6610.78 | 16350.29 | 2559.09 | - | 61289.76 | 28954.64 | 42907.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40240.86 | 40214 | 4100 | 4550 | - | - | - | 27518 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9535.66 | 8114.75 | 18396.23 | 12768.04 | 8483.89 | 8294.09 | 3705.98 | 4796.26 | 3917.72 | 5167.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 288.05 | 284.75 | 330 | 743.82 | 292.72 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 701.87 | 3705.39 | 3673.16 | 87.26 | 3059.94 | 5172.62 | 79.5 | 1861.01 | - | 219.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50478.39 | 52034.14 | 26169.39 | 17405.3 | 11543.83 | 13466.71 | 3785.48 | 34175.27 | 3917.72 | 5387.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12482.95 | -3007.86 | -11416.25 | -10794.52 | 4806.46 | -10907.62 | -3785.48 | 27114.49 | 25036.92 | 37519.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -143.27 | 17.57 | -1.01 | - | 0.23 | -0.18 | -1.25 | -0.38 | -1.97 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4594.67 | 1310.15 | 7593.52 | 242.83 | 5047.15 | -3187.33 | 971.5 | -24994.94 | -8029.81 | 35536.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32727.79 | 31417.64 | 23824.13 | 23522.81 | 18475.67 | 21662.99 | 20691.49 | 45686.43 | 53716.24 | 18179.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37322.47 | 32727.79 | 31417.64 | 23765.65 | 23522.81 | 18475.67 | 21662.99 | 20691.49 | 45686.43 | 53716.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11074.39 | 8855.53 | -41516.64 | 22427.81 | 21236.54 | 17906.87 | 16240.05 | 12622.39 | 6904.79 | 9414.67 |
| 资产减值准备(万) | 2778.02 | 3270.88 | 42639.17 | 1007.32 | 986.87 | 4612.27 | 715.54 | 1519.53 | 1315.97 | -234.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2552.1 | 2629.68 | 3175.97 | 3238.26 | 2589.64 | 2325.15 | 2174.93 | 2079.3 | 613.6 | 478.01 |
| 无形资产摊销(万) | 1001.33 | 1058.34 | 786.32 | 538.92 | 546.48 | 542.71 | 509.2 | 503.6 | 359.35 | 282.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 314.44 | 527.12 | 1073.81 | 886.23 | 822.77 | 750.65 | 498.83 | 204.07 | 31.14 | 13.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -72.15 | 26.23 | -77.87 | -1.36 | 8.1 | -3.71 | -0.73 | 38.33 | 7.2 | -1.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 30.63 | 14.9 | 20.39 | 96.1 | 50.25 | 12.12 | 18.98 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 229.14 | 1078.86 | -640.27 | -1359.41 | -944.33 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 912.36 | 1214.64 | 114.56 | 493.34 | 401.52 | 18.32 | 1.25 | 785.77 | 98.06 | - |
| 投资损失(万) | -4304.89 | -3122.31 | -1710.5 | -1378.72 | -262.01 | -1167.36 | -2285.73 | -494.74 | -382.89 | 9.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | -998.37 | -125.84 | -641.46 | -556.69 | -84.39 | 21.77 | 772.01 | -446.55 | 22.55 | 58.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | -22.34 | 308.87 | -15.58 | -23.67 | -296.53 | -72.31 | -70.03 | -37.51 | -2.59 | - |
| 存货的减少(万) | 2.65 | 509.64 | -82.1 | 11.32 | -38886.32 | -15078.63 | 3475.62 | -7166.86 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7451 | 8083.22 | 1441.92 | -13483.24 | 11128.95 | -34170.07 | -19449.86 | -4693.13 | -9550.15 | 3018.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9386.88 | -4038.13 | 9119.51 | 9602.24 | 17911.5 | 33093.76 | 15379.5 | 4450.86 | 6127.49 | -4011.92 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 130.29 | -25.47 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20706.07 | 26401.55 | 35425.09 | 25594.96 | 15209.06 | 8921.83 | 17954.09 | 9365.05 | 5544.53 | 9026.67 |
| 现金的期末余额(万) | 37322.47 | 32727.79 | 31417.64 | 23765.65 | 23522.81 | 18475.67 | 21662.99 | 20691.49 | 45686.43 | 53716.24 |
| 现金的期初余额(万) | 32727.79 | 31417.64 | 23824.13 | 23522.81 | 18475.67 | 21662.99 | 20691.49 | 45686.43 | 53716.24 | 18179.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4594.67 | 1310.15 | 7593.52 | 242.83 | 5047.15 | -3187.33 | 971.5 | -24994.94 | -8029.81 | 35536.68 |