上海建科603153核心经营数据 |
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当前股价：19.45，市值：80
亿，动态市盈率PE：24.31，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.5%，净利增长率：16.56%； 未来三年预估净利增长率：11.18% （24E:9.89%, 25E:11.03%, 26E:12.65%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40986.11 | 35486.11 | 35486.11 | 35486.11 | 13333.35 | 13333.35 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 368658 | 284681.29 | 258098.7 | 221702.75 | 197131.49 | 175212.93 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 501319.47 | 410512.68 | 373937.73 | 325587.11 | 300027.25 | 258897.68 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 400949.99 | 355770.75 | 343522.92 | 277450.41 | 254845.95 | 203721.67 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 12.7 | 3.57 | 23.81 | 8.87 | 25.1 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 265656.27 | 238650.53 | 231851.38 | 186485.74 | 169023.58 | 142707.25 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 11.32 | 2.93 | 24.33 | 10.33 | 18.44 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 33.74 | 32.92 | 32.51 | 32.79 | 33.68 | 29.95 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 69822.65 | 61706.71 | 59475.42 | 50480.86 | 47160.82 | 35015.04 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 13.15 | 3.75 | 17.82 | 7.04 | 34.69 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 51.61 | 52.69 | 53.26 | 55.5 | 54.95 | 57.39 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34691.89 | 30710.22 | 30397.71 | 25403.53 | 24903.63 | 19977.77 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 12.97 | 1.03 | 19.66 | 2.01 | 24.66 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 34540.71 | 21149.71 | 15840.79 | 25760.58 | 22153.15 | 11976.06 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 63.32 | 33.51 | -38.51 | 16.28 | 84.98 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1 | 0.69 | 0.52 | 1.01 | 0.89 | 0.6 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.62 | 11.32 | 12.67 | 12.13 | 13.38 | 22.8 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 35.54 | 38.28 | 36.7 | 188.67 | 175.7 | 168 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 14410.08 | 10100.82 | 10656.25 | 13645.76 | 12352.49 | 11660.42 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 8455 | 8199 | 7525 | 6806 | 5657 | 4239 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 345874.23 | 262812.18 | 235636.75 | 214838.49 | 176366.06 | 163136.1 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 31.61 | 11.53 | 9.68 | 21.81 | 8.11 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 25621 | 25661 | 24771 | 16368 | 11326 | 7253 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 3.59 | 51.34 | 44.52 | 56.16 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.44 | 7.41 | 6.64 | 6.05 | 13.23 | 12.24 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.65 | 1.35 | 1.1 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +++ | +-- | ++- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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