江山欧派603208核心经营数据 |
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当前股价：18.91，市值：34
亿，动态市盈率PE：12.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：61.15%。 其中，历史营业增长率：23.33%，净利增长率：21.56%； 未来三年预估净利增长率：0.54% （24E:-19.88%, 25E:12.48%, 26E:12.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17717.27 | 13658.52 | 10506.53 | 10506.09 | 8081.61 | 8081.61 | 8081.61 | 6060.61 | 6060.61 | 6060.61 |
| 净资产(万) | 158748.5 | 147109.89 | 190602.22 | 180920.52 | 139046.62 | 116567.37 | 106703.95 | 44408.18 | 35472.15 | 28099.39 |
| 总资产(万) | 461888.89 | 446592.89 | 467686.56 | 391158.3 | 286198.42 | 215206.83 | 170758.61 | 84931.38 | 59270.09 | 44386.87 |
| 营业收入(万) | 373795.34 | 320892.03 | 315730.53 | 301151.5 | 202663.14 | 128287.47 | 100973.89 | 76648.76 | 65727.31 | 45172.11 |
| 营业收入增长率(%) | 16.49 | 1.63 | 4.84 | 48.6 | 57.98 | 27.05 | 31.74 | 16.62 | 45.5 | -1.34 |
| 营业成本(万) | 276546.58 | 244344.27 | 223864.32 | 204169.52 | 137369.15 | 86297.06 | 67723.41 | 52314.2 | 45354.72 | 31985.27 |
| 营业成本增长率(%) | 13.18 | 9.15 | 9.65 | 48.63 | 59.18 | 27.43 | 29.46 | 15.34 | 41.8 | -5.13 |
| 毛利率(%) | 26.02 | 23.85 | 29.1 | 32.2 | 32.22 | 32.73 | 32.93 | 31.75 | 31 | 29.19 |
| 三项费用(万) | 38998.07 | 40628.04 | 36953.1 | 27144 | 24798.76 | 20333.3 | 19236.4 | 11267.26 | 9294.28 | 6905.55 |
| 费用增长率(%) | -4.01 | 9.94 | 36.14 | 9.46 | 21.96 | 5.7 | 70.73 | 21.23 | 34.59 | 11.47 |
| 费用率(%) | 40.1 | 53.08 | 40.22 | 27.99 | 37.98 | 48.42 | 57.85 | 46.3 | 45.62 | 52.37 |
| 净利润(万) | 38696.61 | -30628.45 | 25860.04 | 43931.09 | 26886.68 | 14874.01 | 13756.78 | 10936.04 | 9372.76 | 6069.63 |
| 净利润增长率(%) | -226.34 | -218.44 | -41.13 | 63.39 | 80.76 | 8.12 | 25.79 | 16.68 | 54.42 | 16.05 |
| 经营现金流(万) | 42394.83 | 52293.04 | -1785.8 | 23926.05 | 32366.58 | 20449.85 | 3324.39 | 17027.62 | 10672.91 | 5096.59 |
| 现金流增长率(%) | -18.93 | -3028.27 | -107.46 | -26.08 | 58.27 | 515.15 | -80.48 | 59.54 | 109.41 | -39.97 |
| 净利润现金比(-) | 1.1 | -1.71 | -0.07 | 0.54 | 1.2 | 1.37 | 0.24 | 1.56 | 1.14 | 0.84 |
| 净资产收益率ROE(%) | 25.3 | -18.14 | 13.92 | 27.46 | 21.04 | 13.32 | 18.21 | 27.38 | 29.49 | 23.29 |
| 生产资本回报率(%) | 23.28 | -16.98 | 18.38 | 41.68 | 30.04 | 22.95 | 31.46 | 48.82 | 49.93 | 32.92 |
| 资本支出(万) | 10140.25 | 22729.13 | 37899.5 | 34320.17 | 36933.39 | 30340.55 | 24852.12 | 7873.67 | 2911.19 | 2223.7 |
| 折旧和摊销(万) | 13262 | 11556 | 9465 | 7574 | 5612 | 3252 | 2332 | 2101 | 2126 | 1846 |
| 归属股东权益(万) | 153400.78 | 141466.13 | 184180.75 | 164844.31 | 131200.89 | 109759.71 | 99500.15 | 44408.18 | 35472.15 | 28099.39 |
| 股东权益增长率(%) | 8.44 | -23.19 | 11.73 | 25.64 | 19.53 | 10.31 | 124.06 | 25.19 | 26.24 | 16.94 |
| 自由现金流(万) | 42114 | -41024 | -2745 | 15833 | -5193 | -11818 | -8767 | 5163 | 8588 | 5692 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -39.88 | 50.88 | 8.96 |
| 每股股东权益(元) | 8.66 | 10.36 | 17.53 | 15.69 | 16.23 | 13.58 | 12.31 | 7.33 | 5.85 | 4.64 |
| 每股股东收益(元) | 2.2 | -2.19 | 2.45 | 4.05 | 3.23 | 1.89 | 1.7 | 1.8 | 1.55 | 1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBCCB | BBCBA | BABAA | BBAAA | BBABA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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