亚士创能603378核心经营数据 |
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当前股价：7.62，市值：33
亿，动态市盈率PE：-82.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.25%。 其中，历史营业增长率：19.91%，净利增长率：-0.9%； 未来三年预估净利增长率：49.46% （24E:16.51%, 25E:68.08%, 26E:70.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43002.77 | 43173.64 | 29895.13 | 20617.33 | 19480 | 19480 | 19480 | 14580 | 14580 | 14580 |
| 净资产(万) | 173934.01 | 172556.18 | 162005.09 | 204733.19 | 136600.7 | 131216.17 | 128849.36 | 59375.87 | 47135.79 | 35482.38 |
| 总资产(万) | 640515.75 | 658326.22 | 718211.72 | 519461.67 | 318029.88 | 254312.24 | 206421.71 | 126270.64 | 93326.22 | 57242.06 |
| 营业收入(万) | 311039.19 | 310769.85 | 471513.07 | 350669.36 | 242499.06 | 166225.62 | 135534.61 | 107290.86 | 89305.21 | 70813.19 |
| 营业收入增长率(%) | 0.09 | -34.09 | 34.46 | 44.61 | 45.89 | 22.64 | 26.32 | 20.14 | 26.11 | 24.22 |
| 营业成本(万) | 216120.91 | 210088.42 | 358256.33 | 236806.01 | 162178.99 | 117205.48 | 93343.65 | 68135.72 | 54429.95 | 43325.86 |
| 营业成本增长率(%) | 2.87 | -41.36 | 51.29 | 46.02 | 38.37 | 25.56 | 37 | 25.18 | 25.63 | 34.17 |
| 毛利率(%) | 30.52 | 32.4 | 24.02 | 32.47 | 33.12 | 29.49 | 31.13 | 36.49 | 39.05 | 38.82 |
| 三项费用(万) | 61549.17 | 71110.77 | 98605.81 | 57175.4 | 56179.3 | 34575.91 | 26739.49 | 24795.11 | 20313.76 | 15203.58 |
| 费用增长率(%) | -13.45 | -27.88 | 72.46 | 1.77 | 62.48 | 29.31 | 7.84 | 22.06 | 33.61 | -15.26 |
| 费用率(%) | 64.84 | 70.63 | 87.06 | 50.21 | 69.94 | 70.53 | 63.38 | 63.33 | 58.25 | 55.31 |
| 净利润(万) | 6017.56 | 10573.06 | -54399.32 | 31560.26 | 11418.23 | 5873.21 | 11373.48 | 12240.08 | 11653.41 | 9868.24 |
| 净利润增长率(%) | -43.09 | -119.44 | -272.37 | 176.4 | 94.41 | -48.36 | -7.08 | 5.03 | 18.09 | 88.89 |
| 经营现金流(万) | 43763.15 | 32427.48 | -102577.2 | 25303.97 | 42691.62 | 7997.12 | -9666.14 | 13106.4 | 12853.4 | 3927.07 |
| 现金流增长率(%) | 34.96 | -131.61 | -505.38 | -40.73 | 433.84 | -182.73 | -173.75 | 1.97 | 227.3 | -42.95 |
| 净利润现金比(-) | 7.27 | 3.07 | 1.89 | 0.8 | 3.74 | 1.36 | -0.85 | 1.07 | 1.1 | 0.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.47 | 6.32 | -29.67 | 18.49 | 8.53 | 4.52 | 12.08 | 22.98 | 28.21 | 32.3 |
| 生产资本回报率(%) | 1.81 | 3.82 | -33.33 | 31.35 | 13.81 | 10.04 | 20.78 | 25.78 | 35.65 | 43.54 |
| 资本支出(万) | 26262.44 | 45378.56 | 108234.85 | 24146.41 | 26966.52 | 19128.88 | 10768.8 | 16876.94 | 12760.92 | 7879.55 |
| 折旧和摊销(万) | 14031 | 10058 | 6513 | 8144 | 5811 | 3336 | 1768 | 1547 | 1506 | 1351 |
| 归属股东权益(万) | 173934.01 | 172556.18 | 162005.09 | 204733.19 | 136600.7 | 131216.17 | 128849.36 | 59375.87 | 47135.79 | 35482.38 |
| 股东权益增长率(%) | 0.8 | 6.51 | -20.87 | 49.88 | 4.1 | 1.84 | 117.01 | 25.97 | 32.84 | 38.53 |
| 自由现金流(万) | -6214 | -24748 | -156121 | 15558 | -9737 | -9920 | 2373 | -3090 | 398 | 3340 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -176.8 | -876.38 | -88.08 | 74.41 |
| 每股股东权益(元) | 4.04 | 4 | 5.42 | 9.93 | 7.01 | 6.74 | 6.61 | 4.07 | 3.23 | 2.43 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.24 | -1.82 | 1.53 | 0.59 | 0.3 | 0.58 | 0.84 | 0.8 | 0.68 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BCABB | BCACB | BBBAA | BBABA | BCACA | BBCBA | BBAAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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