亚振家居603389现金流量表 |
4791 ℃ |
|
当前股价：7.31，市值：19
亿，动态市盈率PE：-17.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-199.06%。 其中，历史营业增长率：-4.82%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 22859.52 | 23752.02 | 30434.34 | 33699.13 | 43161.8 | 51066 | 68002.76 | 70456.56 | 69855.53 | 65249.17 |
| 收到的税费返还(万) | - | 0.27 | - | 2.84 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 934.73 | 3646.46 | 2070.23 | 10627.09 | 1021.03 | 984.71 | 535.33 | 661.69 | 710.4 | 536.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 23794.26 | 27398.75 | 32504.57 | 44329.06 | 44182.82 | 52050.71 | 68538.09 | 71118.25 | 70565.92 | 65785.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8701.89 | 9392 | 14102.68 | 13838.03 | 12231.71 | 20205.99 | 25535.55 | 22983.02 | 24158.61 | 21297.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11424.96 | 12708.83 | 13434.75 | 11837.05 | 15631.7 | 17709.32 | 16452.19 | 15335.79 | 15268.08 | 14538 |
| 支付的各项税费(万) | 2171.5 | 1877.82 | 2192.97 | 1914.02 | 2286.52 | 6553.06 | 7530.2 | 7970.78 | 10856.59 | 9573.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4676.76 | 4966.6 | 5516.06 | 12539.68 | 16084.71 | 15521.93 | 15110.65 | 11969.4 | 13174.23 | 13095.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26975.11 | 28945.26 | 35246.47 | 40128.78 | 46234.63 | 59990.31 | 64628.59 | 58258.99 | 63457.5 | 58504.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3180.85 | -1546.51 | -2741.9 | 4200.28 | -2051.81 | -7939.59 | 3909.5 | 12859.26 | 7108.42 | 7280.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 195.56 | 14000 | - | 12000 | 40300 | 15000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 161.32 | 657.33 | 192.08 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 52.83 | 10.06 | 11.72 | 19.4 | 3.9 | 13.18 | 18.57 | 2.52 | 3.05 | 1.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 208 | - | 1.66 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.57 | 74.24 | 79.1 | 64.86 | 99.9 | 253.9 | 84.98 | 62.84 | 68.44 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 52.83 | 206.19 | 14293.96 | 98.5 | 12231.73 | 41070.41 | 15464.55 | 87.5 | 65.89 | 70.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 500.32 | 3514.96 | 2297.99 | 1307.13 | 3646.75 | 14236.47 | 13852.3 | 2901.59 | 3531.81 | 5060.21 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 40 | 10195.56 | - | 17025 | 30800 | 24500 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 219.06 | - | 2.12 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 500.32 | 3774.02 | 12493.55 | 1309.26 | 20671.75 | 45036.47 | 38352.3 | 2901.59 | 3531.81 | 5060.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -447.49 | -3567.83 | 1800.42 | -1210.76 | -8440.02 | -3966.07 | -22887.75 | -2814.09 | -3465.92 | -4990.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 620 | 1000 | 4.41 | - | 154.41 | - | 39806.81 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 620 | 1000 | 4.41 | - | 154.41 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5500 | 5700 | 1500 | 2764.64 | - | - | - | 3000 | 5000 | 3500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10000 | 6320 | 2500 | 2769.05 | - | 154.41 | - | 42806.81 | 5000 | 3500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4500 | 2700 | 1903.13 | 861.51 | - | - | - | 6000 | 5500 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 194.02 | 118.36 | 1076.25 | 88.93 | 33 | 1910.66 | 2448.16 | 2167.48 | 3119.5 | 3929.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 16.5 | 33 | 49.5 | 39.6 | 33 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4214.37 | 2619.96 | 3770.22 | - | - | - | 872.2 | 296.8 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8908.39 | 5438.32 | 6749.6 | 950.45 | 33 | 1910.66 | 3320.36 | 8464.27 | 8619.5 | 5929.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1091.61 | 881.68 | -4249.6 | 1818.6 | -33 | -1756.25 | -3320.36 | 34342.53 | -3619.5 | -2429.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.2 | 9.62 | -5.14 | -0.07 | -13.23 | 7.67 | 2.82 | 13.46 | 2.02 | -14.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2531.53 | -4223.03 | -5196.22 | 4808.06 | -10538.05 | -13654.24 | -22295.8 | 44401.16 | 25.03 | -153.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4510.14 | 8733.17 | 13929.39 | 9121.34 | 19659.39 | 33313.63 | 55609.43 | 11208.26 | 11183.24 | 11336.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1978.61 | 4510.14 | 8733.17 | 13929.39 | 9121.34 | 19659.39 | 33313.63 | 55609.43 | 11208.26 | 11183.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -13203.7 | -9127.95 | -6776.08 | 1243.84 | -12883.16 | -9395.92 | 6177.02 | 7666.69 | 7610.42 | 7317.01 |
| 资产减值准备(万) | 3240.47 | 2499.01 | 2420.23 | 1005.03 | 5808.71 | 3131.76 | 954.13 | 469.84 | 490.33 | 245.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1638.92 | 1791.87 | 1801.89 | 1850.99 | 1646.86 | 1464.09 | 1434.74 | 1495.35 | 1491.47 | 1417.2 |
| 无形资产摊销(万) | 273.36 | 379.55 | 563.08 | 323.31 | 331.14 | 288.38 | 252.64 | 166.39 | 113.01 | 103.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1539.78 | 1399.89 | 1370.15 | 2110.29 | 2867.52 | 2531.12 | 1652.1 | 1978.98 | 1872.54 | 1315.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -483.3 | 1.34 | -2.27 | -7.88 | 2.47 | -5.54 | -7.75 | 3.35 | 11.26 | 26.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.82 | -5.02 | 8.48 | 17.86 | 32 | 1.49 | 0.3 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 713.84 | 645.22 | 608.64 | 75.09 | -51.63 | -107.57 | -256.72 | 31.43 | 181.47 | 143.24 |
| 投资损失(万) | -2379.14 | 267.94 | -1107.8 | 95.06 | -710.7 | -523.05 | -326.36 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1373.44 | -1347.28 | 36.47 | 1271.92 | -1615.03 | 7.11 | -484.33 | 43.36 | 167.8 | -468.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | -45.24 | -43.18 | 33.54 | -22.34 | -14.8 | -21.44 | -15.99 | -13.32 | -268.37 | -37.34 |
| 存货的减少(万) | 1871.06 | 195.92 | -2048.6 | 209.06 | 915.73 | -2458.71 | -3830.46 | -793.7 | -1362.62 | -4141.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1878.12 | -375.14 | -768.25 | -293.62 | -3252.63 | 362.16 | -3489.12 | 1436.73 | -1507.89 | -1332.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1705.24 | -208.01 | -1873.74 | -3678.34 | 4871.71 | -3213.45 | 1849.31 | 374.17 | -1691.01 | 2692.55 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3180.85 | -1546.51 | -2741.9 | 4200.28 | -2051.81 | -7939.59 | 3909.5 | 12859.26 | 7108.42 | 7280.8 |
| 现金的期末余额(万) | 1978.61 | 4510.14 | 8733.17 | 13929.39 | 9121.34 | 19659.39 | 33313.63 | 55609.43 | 11208.26 | 11183.24 |
| 现金的期初余额(万) | 4510.14 | 8733.17 | 13929.39 | 9121.34 | 19659.39 | 33313.63 | 55609.43 | 11208.26 | 11183.24 | 11336.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2531.53 | -4223.03 | -5196.22 | 4808.06 | -10538.05 | -13654.24 | -22295.8 | 44401.16 | 25.03 | -153.42 |