麒盛科技603610现金流量表 |
2977 ℃ |
|
当前股价：12.08，市值：43
亿，动态市盈率PE：25.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2.65%。 其中，历史营业增长率：20.54%，净利增长率：17.57%； 未来三年预估净利增长率：3.61% （24E:-12.16%, 25E:12.88%, 26E:12.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 301753.54 | 305207.35 | 295762.29 | 203397.54 | 245897.71 | 238994.68 | 142348.72 | 119980.04 | 82586.13 | - |
| 收到的税费返还(万) | 15812.75 | 15199.79 | 21977.18 | 15766.36 | 18102.01 | 21137.54 | 9706.17 | 8662.48 | 5743.57 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8130.89 | 17276.91 | 3837.86 | 4772.46 | 3854.27 | 3098.8 | 1080.29 | 493.56 | 695.03 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 325697.18 | 337684.05 | 321577.33 | 223936.36 | 267853.98 | 263231.02 | 153135.19 | 129136.08 | 89024.73 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 199236.35 | 186917.08 | 233561.24 | 150371.74 | 163399.79 | 167657.39 | 96484.29 | 82795.03 | 60695.12 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55693.21 | 49944.61 | 42120.86 | 37394.27 | 35558.1 | 28548.5 | 19347.5 | 13882.29 | 9174.02 | - |
| 支付的各项税费(万) | 3907.14 | 7773.75 | 7064.57 | 6438.96 | 10120 | 5870.63 | 5487.45 | 6419.23 | 1447.85 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32693.42 | 35580.32 | 23975.17 | 24439.37 | 23443.25 | 20422.61 | 15194.28 | 11417.53 | 7564.23 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 291530.13 | 280215.75 | 306721.84 | 218644.34 | 232521.15 | 222499.14 | 136513.53 | 114514.07 | 78881.22 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34167.06 | 57468.3 | 14855.49 | 5292.02 | 35332.84 | 40731.88 | 16621.65 | 14622 | 10143.51 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 517.15 | 2032.85 | 708.01 | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 173.53 | 758.86 | 1526.03 | 1844.35 | 33.77 | 161.28 | 19.1 | 94.4 | 25.87 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 202.78 | 147.57 | 126.45 | 183.05 | 145.1 | 35.39 | 59.36 | 65.11 | 118.04 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 543.96 | 4690.04 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8000 | 39440.27 | 220095.8 | 226580.73 | 44305.81 | 112879.8 | 27000 | 20353.84 | 10547.08 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8893.46 | 42379.54 | 222456.29 | 228608.13 | 44484.68 | 113126.47 | 27622.42 | 25203.39 | 10690.99 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 34061.29 | 27632.21 | 22571.12 | 16055.8 | 22464.9 | 27056.28 | 10121.22 | 11748.73 | 4371.93 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 7059.8 | 13354.63 | 44964.14 | 4713.67 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 163.03 | - | - | - | - | - | - | 1860.13 | 2664.12 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8000 | 19000 | 194705.4 | 236630.73 | 73618.3 | 102009.31 | 43900 | 22386.5 | 15155 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 49284.11 | 59986.84 | 262240.66 | 257400.2 | 96083.2 | 129065.59 | 54021.22 | 35995.36 | 22191.05 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -40390.65 | -17607.29 | -39784.37 | -28792.07 | -51598.52 | -15939.13 | -26398.8 | -10791.97 | -11500.05 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 84 | 63 | 700.38 | 100 | 161516.57 | 50 | 25136.18 | 8331.64 | 1000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 84 | 63 | 700.38 | 100 | - | 50 | 300 | 3000 | 1000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 117451.76 | 144196.01 | 41460.4 | 12606.91 | 16000 | 28068.47 | 20056.68 | 19366.17 | 37726.35 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 400 | - | - | - | 276.73 | - | - | 1000 | 5000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 117935.76 | 144259.01 | 42160.78 | 12706.91 | 177793.3 | 28118.47 | 45192.86 | 28697.81 | 43726.35 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 109628.46 | 118304.01 | 6460.4 | 20302.81 | 23299.39 | 23886.49 | 23710.73 | 18835.71 | 40712.88 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2261.09 | 12976.34 | 10813.29 | 15069.87 | 7317.1 | 794.33 | 792.57 | 9186.84 | 804.08 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1.74 | 12.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7551.29 | 14019.64 | 4769.01 | - | 2392.03 | - | 3734.24 | 7415.82 | 39.83 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 119440.83 | 145299.99 | 22042.7 | 35372.68 | 33008.52 | 24680.82 | 28237.54 | 35438.37 | 41556.78 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1505.07 | -1040.98 | 20118.08 | -22665.77 | 144784.78 | 3437.65 | 16955.32 | -6740.56 | 2169.57 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2369.12 | 5010.19 | -2030.05 | -3023.92 | 449.15 | 1774.84 | -530.02 | 539.82 | 873.04 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5359.55 | 43830.22 | -6840.85 | -49189.74 | 128968.25 | 30005.24 | 6648.15 | -2370.71 | 1686.05 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 159698.3 | 115868.09 | 122708.94 | 171898.68 | 42930.43 | 12925.19 | 6277.04 | 8647.75 | 6961.7 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 154338.75 | 159698.3 | 115868.09 | 122708.94 | 171898.68 | 42930.43 | 12925.19 | 6277.04 | 8647.75 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20397.9 | 2319.94 | 35421.43 | 27067.21 | 39405.71 | 29214.29 | 11271.13 | 11542.15 | 5595.03 | - |
| 资产减值准备(万) | 1525.59 | -910.04 | 1610.74 | 1339.9 | 1601.96 | 3824.17 | 421.7 | 880.73 | 513.27 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7719.04 | 6801.56 | 5883.66 | 3414.77 | 2285.19 | 1921.32 | 1581.74 | 1331.08 | 843.19 | - |
| 无形资产摊销(万) | 613.26 | 597.35 | 559.19 | 534.18 | 1690.08 | 2244.35 | 2493.77 | 2271.21 | 2237.44 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1286.19 | 1432.59 | 1179.64 | 966.14 | 676.95 | 707.97 | 321.47 | 302.56 | 251.54 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 136.01 | -234.6 | 97.83 | 138.1 | 64.47 | -8.28 | -19.06 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.74 | 12.62 | 19.39 | 32.13 | 32.9 | 93.39 | 101.91 | 284.68 | 382.43 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -445.57 | 12363.03 | -1451.94 | -13.98 | 837.18 | 307.38 | - | - | 3.85 | - |
| 财务费用(万) | 1808.31 | -2057.72 | 3469.71 | 1146.27 | -1994.3 | -1235.01 | 3573.67 | -1311.63 | -185.4 | - |
| 投资损失(万) | 8400.73 | 2345.6 | -1690.97 | -2683.58 | 824.68 | 201.41 | -63.05 | -141.98 | -25.87 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2609.3 | -325.98 | -1879.39 | -151.56 | -238.96 | -955.69 | -404.01 | -114.82 | -485.1 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -134.1 | -146.74 | 285.57 | -14.41 | 89.39 | 18.36 | 50.65 | -41 | 67.82 | - |
| 存货的减少(万) | -5297.1 | 3778.14 | -33108.38 | -16098.68 | -7982.65 | 2743.22 | -4782.8 | -5595.95 | -7756.7 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10587.36 | 30412.82 | -6523.6 | -15993.33 | -9525.45 | -10690.35 | 2393.1 | -8430.99 | -4403.91 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3064.33 | -5159.59 | 6433.75 | 5608.86 | 7565.69 | 12345.33 | -318.56 | 7535.42 | 13105.92 | - |
| 其他(万) | 1551.35 | 124.24 | - | - | - | - | - | 6110.55 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34167.06 | 57468.3 | 14855.49 | 5292.02 | 35332.84 | 40731.88 | 16621.65 | 14622 | 10143.51 | - |
| 现金的期末余额(万) | 154335.46 | 159077.07 | 115306.72 | 122708.94 | 171898.68 | 42930.43 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 159077.07 | 115306.72 | 122708.94 | 171898.68 | 42930.43 | 12925.19 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | 3.29 | 621.23 | 561.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 621.23 | 561.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5359.55 | 43830.22 | -6840.85 | -49189.74 | 128968.25 | 30005.24 | - | - | - | - |