东宏股份603856现金流量表 |
4491 ℃ |
|
当前股价：11.67，市值：30
亿，动态市盈率PE：17.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：50.37%。 其中，历史营业增长率：9.4%，净利增长率：4.22%； 未来三年预估净利增长率：22.03% （24E:30.68%, 25E:17.03%, 26E:18.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 322053.68 | 288030.65 | 196191.31 | 204501.4 | 157982.67 | 154016.59 | 141872.36 | 113456.02 | 107605.85 | 92634.08 |
| 收到的税费返还(万) | 0.09 | 491.39 | - | 347.23 | 15.54 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12970.24 | 9965.73 | 13623.5 | 27637.23 | 8777.07 | 6585.54 | 7864.51 | 6054.02 | 4643.43 | 4222.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 335024.01 | 298487.77 | 209814.81 | 232485.86 | 166775.28 | 160602.13 | 149736.87 | 119510.05 | 112249.28 | 96856.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 234951.05 | 252754.55 | 191928.36 | 165547.54 | 119062.08 | 123088.04 | 133402.19 | 78521.69 | 70087.01 | 72787.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20537.95 | 17810.59 | 16163.87 | 14333.07 | 11058 | 9823.41 | 7720.68 | 7050.8 | 6197.74 | 6650.08 |
| 支付的各项税费(万) | 14014.15 | 11808.23 | 10122.78 | 14234.96 | 10074.42 | 6789.52 | 9625.46 | 5862.75 | 13373.19 | 8535.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 46345.3 | 14357.74 | 11694.67 | 41079.92 | 16405.31 | 14022.11 | 14055.45 | 11777.36 | 11506.07 | 10695.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 315848.44 | 296731.11 | 229909.69 | 235195.49 | 156599.81 | 153723.08 | 164803.79 | 103212.6 | 101164.01 | 98669.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19175.57 | 1756.66 | -20094.88 | -2709.62 | 10175.47 | 6879.06 | -15066.92 | 16297.45 | 11085.27 | -1812.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 43.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 107.17 | 0.05 | 18.41 | 87.02 | 437.19 | 722.29 | 57.66 | 122.09 | 23.46 | 4.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 59.72 | 115.91 | 68.23 | 84.26 | 185.57 | 78.69 | - | 54.03 | 31.65 | 213.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 887.97 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2600 | - | 7000 | 9100 | 42000 | 48000 | 36170 | 105356 | 38886 | 8000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2766.89 | 159.56 | 7086.64 | 9271.28 | 42622.76 | 48800.97 | 37115.63 | 105532.12 | 38941.11 | 8218.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 628.41 | 3636.66 | 16341.66 | 6144.22 | 3930.47 | 7066.44 | 3218.85 | 599.38 | 174.11 | 1940.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 156.17 | 73.5 | 11495.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 285.42 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2422.87 | 698.48 | 9368.03 | 9000 | 34500 | 34500 | 57170 | 109356 | 39886 | 8000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3207.45 | 4408.64 | 37205.44 | 15144.22 | 38715.89 | 41566.44 | 60388.85 | 109955.38 | 40060.11 | 9940.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -440.55 | -4249.08 | -30118.8 | -5872.94 | 3906.87 | 7234.53 | -23273.22 | -4423.26 | -1119 | -1721.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 60 | 1025.46 | - | - | - | 50095.17 | 490 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 60 | - | - | - | - | - | 490 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 75903.59 | 115435.21 | 90200 | 25200 | 10700 | 13600 | 18348.13 | 13950 | 28871.79 | 41539.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2453.53 | - | 5000 | - | - | 51.11 | - | 2937.5 | 7168.04 | 5955.91 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 78357.12 | 115495.21 | 96225.46 | 25200 | 10700 | 13651.11 | 68443.3 | 17377.5 | 36039.83 | 47495.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 88700 | 87400 | 39200 | 1700 | 16600 | 15581.05 | 17532 | 26267.01 | 33988.55 | 41837.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7239.81 | 6402.2 | 11269.51 | 6602.81 | 4779.36 | 4155.44 | 1304.27 | 1377.99 | 2285.36 | 2082.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3157.38 | 15116.68 | 68.94 | - | - | 51.11 | 3490.21 | 3539.44 | 5322.82 | 2110.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 99097.19 | 108918.87 | 50538.45 | 8302.81 | 21379.36 | 19787.59 | 22326.48 | 31184.45 | 41596.74 | 46030.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20740.07 | 6576.34 | 45687.01 | 16897.19 | -10679.36 | -6136.49 | 46116.82 | -13806.95 | -5556.91 | 1465.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -0.46 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2005.05 | 4083.91 | -4526.67 | 8314.17 | 3402.98 | 7977.1 | 7776.68 | -1932.76 | 4409.36 | -2069.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30742.58 | 26658.66 | 31185.33 | 22871.16 | 19468.18 | 11491.09 | 3714.41 | 5647.17 | 1237.8 | 3307.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28737.53 | 30742.58 | 26658.66 | 31185.33 | 22871.16 | 19468.18 | 11491.09 | 3714.41 | 5647.17 | 1237.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16678.21 | 14953.41 | 13303.65 | 31850.45 | 20139.07 | 15448.7 | 12154.49 | 9735.42 | 10011.44 | 8756.58 |
| 资产减值准备(万) | -310.47 | 9151.4 | 136.64 | 168.02 | 265.46 | -1364.46 | 90.25 | 3226.89 | 2371.93 | 1638.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5987.43 | 5240.44 | 3801.78 | 3578.03 | 2971.84 | 2574.89 | 2396.45 | 2401.74 | 2818.91 | 2101.15 |
| 无形资产摊销(万) | 337.76 | 359 | 333.88 | 262.54 | 246.36 | 197.98 | 209.07 | 208.96 | 205.5 | 188.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.24 | 15.95 | -43.67 | 104.07 | -42.76 | 38.26 | -26.32 | 79.43 | -60.04 | 198.06 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.03 | - | 51.9 | - | 6.05 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2351.99 | 3229.44 | 1968.92 | 656.34 | 131.23 | 503.78 | 507.85 | 859.03 | 2183.03 | 2352.31 |
| 投资损失(万) | -73.6 | 137.92 | -339.16 | -87.02 | -412.45 | -681.4 | - | -122.04 | -23.46 | -4.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | -582.34 | -654.39 | -597.35 | -354.92 | -160.85 | 353.86 | 333.59 | -372.92 | 960.78 | -814.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | 51.63 | -0.31 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11606.49 | 62.85 | -2161.56 | -11909.29 | -594.66 | 2807.44 | -14628.04 | 622.52 | 7426.15 | 4621.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -53387.26 | -32505.39 | -49586.55 | -48647.71 | -23634.41 | -19386.33 | -16474.93 | -916.99 | -10446.66 | -11944.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 29756.74 | 1193.1 | 8998.51 | 19174.96 | 11282.47 | 6198.82 | 677.12 | 832.63 | -4128.83 | -8757.71 |
| 其他(万) | - | - | - | -551.65 | -67.72 | 187.52 | -312.48 | -257.23 | -234.48 | -165.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19175.57 | 1756.66 | -20094.88 | -2709.62 | 10175.47 | 6879.06 | -15066.92 | 16297.45 | 11085.27 | -1812.79 |
| 现金的期末余额(万) | 28737.53 | 30742.58 | 26658.66 | 31185.33 | 22871.16 | 19468.18 | 11491.09 | 3714.41 | 5647.17 | 1237.8 |
| 现金的期初余额(万) | 30742.58 | 26658.66 | 31185.33 | 22871.16 | 19468.18 | 11491.09 | 3714.41 | 5647.17 | 1237.8 | 3307.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2005.05 | 4083.91 | -4526.67 | 8314.17 | 3402.98 | 7977.1 | 7776.68 | -1932.76 | 4409.36 | -2069.21 |