松霖科技603992现金流量表 |
3359 ℃ |
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当前股价：18.5，市值：79
亿，动态市盈率PE：21.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：23.64%。 其中，历史营业增长率：10.47%，净利增长率：13.63%； 未来三年预估净利增长率：16.4% （24E:17.73%, 25E:21.06%, 26E:10.65%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 280738.86 | 330695.57 | 299839.89 | 203193.25 | 179024.94 | 183106.81 | 178025.28 | 146815.26 | 140086.9 | - |
| 收到的税费返还(万) | 9900.22 | 16461.45 | 14572.39 | 8474.87 | 7224.91 | 6746.83 | 5780.01 | 4633.34 | 5340.07 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5139.19 | 7444.21 | 5656.76 | 3155.44 | 4374.77 | 4913.63 | 1894.02 | 6106.58 | 1169.48 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 295778.27 | 354601.23 | 320069.04 | 214823.55 | 190624.62 | 194767.26 | 185699.31 | 157555.17 | 146596.46 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 163368.09 | 200952.33 | 215721.08 | 126225.47 | 114848.91 | 115658.9 | 116125.9 | 89922.97 | 90961.21 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 64182.23 | 68055.87 | 54900.24 | 40833.73 | 35681.91 | 33017.04 | 31835.26 | 27596.63 | 26678.33 | - |
| 支付的各项税费(万) | 8481.83 | 10382.49 | 9612.57 | 5146.92 | 4459.93 | 5762.39 | 6350.72 | 4918.09 | 3470.85 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12069.25 | 13660.82 | 11009.91 | 7543.95 | 8898.55 | 8857.19 | 13377.74 | 6460.42 | 5729.96 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 248101.39 | 293051.51 | 291243.8 | 179750.07 | 163889.3 | 163295.51 | 167689.61 | 128898.11 | 126840.34 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 47676.87 | 61549.72 | 28825.24 | 35073.48 | 26735.31 | 31471.75 | 18009.69 | 28657.06 | 19756.12 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 280802.02 | 84200 | 74350 | 200000 | - | - | 2040.13 | 10003.51 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1590.71 | 387.99 | 447.21 | 1252.92 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 185.72 | 346.66 | 913.6 | 93.02 | 43.72 | 61.89 | 307.53 | 58.76 | 43.37 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 19047.76 | - | - | - | - | - | 17357.12 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 17.26 | 1625.74 | 2705.16 | 2576.68 | 2941.52 | 11520.65 | 46494.76 | 83277.54 | 9719.77 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 301643.47 | 86560.4 | 78415.97 | 203922.61 | 2985.25 | 11582.54 | 66199.53 | 93339.81 | 9763.14 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15120.38 | 21393.82 | 33556.76 | 33148.4 | 29883.02 | 6250.34 | 12573.11 | 6062.45 | 5512.7 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 312102.02 | 125747 | 50510.04 | 225000 | - | - | 28.51 | 12016.08 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 27504.07 | - | - | - | 33.64 | 11096.01 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3074.47 | 6210.9 | 28.9 | 578.76 | 4195.3 | 7601.34 | 14072.47 | 62517.34 | 32737.09 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 330296.87 | 153351.72 | 111599.77 | 258727.16 | 34078.32 | 13851.68 | 26707.72 | 91691.89 | 38249.79 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28653.4 | -66791.32 | -33183.8 | -54804.54 | -31093.07 | -2269.14 | 39491.81 | 1647.93 | -28486.65 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6026.4 | - | - | - | 50800.55 | - | 8356.73 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13644.54 | 87389.05 | 8320 | - | - | - | - | 4734.87 | 11906.13 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6385.7 | 9979.97 | 16786.63 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19670.94 | 87389.05 | 8320 | - | 50800.55 | - | 14742.43 | 14714.84 | 28692.76 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12418.93 | 20930.85 | 6400 | - | - | - | 4734.87 | 6847.49 | 11158.64 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19896.34 | 5097.44 | 8323.76 | 7057.77 | 6480.18 | 3454.27 | 51162.09 | 629.86 | 494.7 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 26153.26 | 6353.45 | 3904.82 | - | 1897.61 | 6247.7 | 6266.8 | 21333.02 | 5797.38 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 58468.53 | 32381.74 | 18628.58 | 7057.77 | 8377.79 | 9701.97 | 62163.77 | 28810.37 | 17450.72 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -38797.59 | 55007.31 | -10308.58 | -7057.77 | 42422.76 | -9701.97 | -47421.33 | -14095.53 | 11242.03 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 936.95 | 2988.73 | -520.55 | -1970.67 | 136.7 | 471.32 | -2705.17 | 2386.84 | 1335.85 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18837.18 | 52754.43 | -15187.68 | -28759.5 | 38201.7 | 19971.96 | 7374.99 | 18596.31 | 3847.35 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 109135.36 | 56380.93 | 71568.61 | 100328.11 | 62126.41 | 42154.45 | 34779.45 | 16183.15 | 12335.79 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 90298.19 | 109135.36 | 56380.93 | 71568.61 | 100328.11 | 62126.41 | 42154.45 | 34779.45 | 16183.15 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 39109.38 | 28544.37 | 31212.41 | 27049.21 | 23417.89 | 23619.53 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4403.22 | 4008.43 | 1088.45 | 391.94 | 1255.51 | 693.75 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11414.1 | 10853.57 | 8281.74 | 6103.6 | 4914.12 | 4869.5 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1170.73 | 1223.2 | 648.39 | 179.26 | 169.92 | 156.69 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2567.76 | 2118.58 | 1338.39 | 603.18 | 481.49 | 480.74 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.83 | -1506.81 | 49.12 | -68.95 | -14.21 | -44.21 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 77.31 | 221.71 | 94.5 | 100.63 | 109.38 | 43.44 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2863.74 | -161.39 | -1266.88 | -833.5 | - | 434.64 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1128.19 | 401.78 | 1454.99 | 3697.75 | -500.98 | -1499.51 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -725.61 | 5540.28 | -2226.58 | -3250.84 | 1253.78 | 1741.06 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1880.19 | -177.03 | -166.94 | -111.07 | -99.71 | -113.09 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -205 | -205 | -85.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -607.38 | 13778.32 | -13429.75 | -5683.01 | -7055.27 | -56.47 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22373.38 | 17914.34 | -3990.36 | -11230.1 | -5366.61 | -450.8 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7632.95 | -24739.98 | 2309.4 | 17254.82 | 8170.01 | 1596.47 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 52.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 47676.87 | 61549.72 | 28825.24 | 35073.48 | 26735.31 | 31471.75 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 90298.19 | 109135.36 | 56380.93 | 71568.61 | 100328.11 | 62126.41 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 109135.36 | 56380.93 | 71568.61 | 100328.11 | 62126.41 | 42154.45 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18837.18 | 52754.43 | -15187.68 | -28759.5 | 38201.7 | 19971.96 | - | - | - | - |