蓝特光学688127核心经营数据 |
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当前股价：26.6，市值：107
亿，动态市盈率PE：42.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.64%。 其中，历史营业增长率：22.68%，净利增长率：51.71%； 未来三年预估净利增长率：36.59% （24E:53.33%, 25E:35.88%, 26E:22.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40158 | 40233.3 | 40284.5 | 40158 | 36068 | 6350 | 5900 | 5900 | 5400 | 5000 |
| 净资产(万) | 163681.01 | 150709.78 | 147252.57 | 138408.76 | 64587.35 | 62501.86 | 36803.35 | 19988.79 | 13183.92 | 10954.7 |
| 总资产(万) | 228805.31 | 192666.87 | 166946.65 | 153607.12 | 87384.37 | 80873.92 | 60955.15 | 31343.07 | 24071.07 | 21765.72 |
| 营业收入(万) | 75446.35 | 38036.61 | 41548.37 | 43893.33 | 33408.85 | 39466.14 | 41005.78 | 16690.41 | 10926.35 | 9091.69 |
| 营业收入增长率(%) | 98.35 | -8.45 | -5.34 | 31.38 | -15.35 | -3.75 | 145.68 | 52.75 | 20.18 | -6.94 |
| 营业成本(万) | 43704.51 | 23731.94 | 20747.32 | 18586.62 | 15469.21 | 17549.8 | 15513.92 | 10460.92 | 6966.33 | 6273.98 |
| 营业成本增长率(%) | 84.16 | 14.39 | 11.63 | 20.15 | -11.86 | 13.12 | 48.3 | 50.16 | 11.04 | -7.84 |
| 毛利率(%) | 42.07 | 37.61 | 50.06 | 57.66 | 53.7 | 55.53 | 62.17 | 37.32 | 36.24 | 30.99 |
| 三项费用(万) | 5390.39 | 4265.32 | 3959.39 | 3241.91 | 2600.48 | 5045.16 | 2952.02 | 2743.72 | 2638.4 | 2454.77 |
| 费用增长率(%) | 26.38 | 7.73 | 22.13 | 24.67 | -48.46 | 70.91 | 7.59 | 3.99 | 7.48 | 1.17 |
| 费用率(%) | 16.98 | 29.82 | 19.03 | 12.81 | 14.5 | 23.02 | 11.58 | 44.04 | 66.63 | 87.12 |
| 净利润(万) | 18079.26 | 9687.61 | 14092.92 | 18307.82 | 11610.49 | 11394.13 | 16826.67 | 2574.49 | 961.22 | 60.11 |
| 净利润增长率(%) | 86.62 | -31.26 | -23.02 | 57.68 | 1.9 | -32.29 | 553.59 | 167.84 | 1499.1 | -2.31 |
| 经营现金流(万) | 22431.64 | 6620.94 | 17548.11 | 23380.38 | 20264.46 | 21550.26 | 18073.68 | 4482.2 | 1968.38 | 1419.77 |
| 现金流增长率(%) | 238.8 | -62.27 | -24.95 | 15.38 | -5.97 | 19.24 | 303.23 | 127.71 | 38.64 | -2.53 |
| 净利润现金比(-) | 1.24 | 0.68 | 1.25 | 1.28 | 1.75 | 1.89 | 1.07 | 1.74 | 2.05 | 23.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.5 | 6.5 | 9.87 | 18.04 | 18.27 | 22.95 | 59.26 | 15.52 | 7.96 | 0.57 |
| 生产资本回报率(%) | 16.77 | 7.54 | 26.94 | 38.62 | 30.6 | 33.92 | 82.65 | 16.24 | 9.06 | 1.62 |
| 资本支出(万) | 40420.64 | 34007.84 | 10653.95 | 7106.47 | 13294.45 | 22558.97 | 12540.36 | 6137.43 | 2473.78 | 2826.27 |
| 折旧和摊销(万) | 12064 | 6674 | 5697 | 5236 | 4544 | 3211 | 2029 | 1486 | 1291 | 1156 |
| 归属股东权益(万) | 163420.94 | 150538.12 | 147161.69 | 138410.52 | 64597.39 | 62508.44 | 36809.98 | 19898.81 | 13011.44 | 10395.69 |
| 股东权益增长率(%) | 8.56 | 2.29 | 6.32 | 114.27 | 3.34 | 69.81 | 84.99 | 52.93 | 25.16 | 2.69 |
| 自由现金流(万) | -10366 | -17727 | 9043 | 16429 | 2863 | -7954 | 6410 | -1930 | -78 | -1398 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 473.84 | -135.99 | -224.09 | -432.12 | 2374.36 | -94.42 | 112.46 |
| 每股股东权益(元) | 4.07 | 3.74 | 3.65 | 3.45 | 1.79 | 9.84 | 6.24 | 3.37 | 2.41 | 2.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.45 | 0.24 | 0.35 | 0.46 | 0.32 | 1.79 | 2.87 | 0.46 | 0.2 | 0.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | BABBA | AAABA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | BBAAA | BBABA | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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