蓝特光学688127现金流量表 |
1664 ℃ |
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当前股价：26.6，市值：107
亿，动态市盈率PE：42.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.64%。 其中，历史营业增长率：22.68%，净利增长率：51.71%； 未来三年预估净利增长率：36.59% （24E:53.33%, 25E:35.88%, 26E:22.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 60531.12 | 37634.16 | 43500.73 | 41434.66 | 36575.01 | 43310.44 | 31955.79 | 17187.97 | 11578.68 | 10714.65 |
| 收到的税费返还(万) | 5710.92 | 1936.18 | 112.81 | 478.3 | 1838.37 | 2313.93 | 1726.67 | 48.29 | 76.03 | 157.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3617.41 | 1883.99 | 1964.84 | 3053.64 | 665.54 | 1080.73 | 5129.32 | 825.71 | 390.9 | 234.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69859.45 | 41454.33 | 45578.38 | 44966.6 | 39078.93 | 46705.1 | 38811.78 | 18061.97 | 12045.62 | 11106.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22579.78 | 17302.77 | 12721.28 | 9436.18 | 9230.98 | 10980.34 | 11035.77 | 6751.76 | 4622.05 | 4257.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21855.74 | 14491.62 | 10344.79 | 7604.98 | 7322.43 | 7476.05 | 6587.56 | 4424.22 | 3780.65 | 3624.56 |
| 支付的各项税费(万) | 576.64 | 873.12 | 3061.38 | 3329.31 | 1034.16 | 5554.31 | 1871.1 | 1462.49 | 719.39 | 832.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2415.65 | 2165.87 | 1902.83 | 1215.74 | 1226.91 | 1144.13 | 1243.67 | 941.3 | 955.14 | 972.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 47427.81 | 34833.39 | 28030.28 | 21586.21 | 18814.47 | 25154.84 | 20738.1 | 13579.78 | 10077.23 | 9687.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22431.64 | 6620.94 | 17548.11 | 23380.38 | 20264.46 | 21550.26 | 18073.68 | 4482.2 | 1968.38 | 1419.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2331.99 | 2328.69 | 436.06 | 164.31 | 81.1 | 13.84 | 13.89 | 7.55 | 7.19 | 6.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.17 | 24.3 | 7 | 38.35 | - | 0.2 | 13.48 | 578.97 | 620 | 117.57 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 29541.88 | 39112.89 | 50680.16 | 86239.19 | 58675 | 14537 | 1897.63 | 86.22 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31886.05 | 41465.89 | 51123.22 | 86441.85 | 58756.1 | 14551.04 | 1925 | 672.73 | 627.19 | 124.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 40420.64 | 34007.84 | 10653.95 | 7106.47 | 13294.45 | 22558.97 | 12540.36 | 6137.43 | 2473.78 | 2826.27 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9075.7 | 17210.79 | 51509.22 | 148991.56 | 61436.81 | 24697 | 1175.92 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 49496.34 | 51218.63 | 62163.17 | 156098.02 | 74731.26 | 47255.97 | 13716.28 | 6137.43 | 2473.78 | 2826.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17610.29 | -9752.75 | -11039.96 | -69656.17 | -15975.17 | -32704.94 | -11791.27 | -5464.7 | -1846.59 | -2701.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1518 | 57875.56 | - | 14700 | - | 6000.38 | 1400 | 588 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 588 |
| 取得借款收到的现金(万) | 27047.6 | 11980 | - | - | 2600 | 13809.47 | 13890.06 | 14300 | 12300 | 13333.3 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 70.6 | 2900 | 2200 | 2175 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 27047.6 | 11980 | 1518 | 57875.56 | 2600 | 28509.47 | 13960.66 | 23200.38 | 15900 | 16096.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12980 | - | - | 620 | 4440 | 21494.52 | 11100 | 14350 | 12260 | 12823.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6528.55 | 6092.1 | 6024.3 | 6376.78 | 3258.4 | 3966.4 | 457.11 | 2158.49 | 458.69 | 505.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 925.08 | 631.82 | 9 | 2811.92 | - | - | 233.41 | 3236.67 | 2815.93 | 1566.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20433.62 | 6723.92 | 6033.3 | 9808.7 | 7698.4 | 25460.92 | 11790.52 | 19745.16 | 15534.61 | 14894.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6613.98 | 5256.08 | -4515.3 | 48066.86 | -5098.4 | 3048.55 | 2170.14 | 3455.21 | 365.39 | 1201.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 217.95 | 132.88 | -68.72 | -248.22 | -20.77 | -9.15 | -10.41 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11653.27 | 2257.15 | 1924.13 | 1542.85 | -829.88 | -8115.28 | 8442.14 | 2472.71 | 487.18 | -80.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8613.34 | 6356.18 | 4432.05 | 2889.21 | 3719.08 | 11834.36 | 3392.23 | 912.65 | 425.47 | 505.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20266.6 | 8613.34 | 6356.18 | 4432.05 | 2889.21 | 3719.08 | 11834.36 | 3385.36 | 912.65 | 425.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18079.26 | 9687.61 | 14092.92 | 18307.82 | 11610.49 | 11394.13 | 16826.67 | 2574.49 | 961.22 | 60.11 |
| 资产减值准备(万) | 804.13 | 556.13 | 228.78 | 419.12 | 409.48 | 473.7 | 816.25 | 855.89 | 450.08 | 162.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11822.87 | 6509.32 | 5542.19 | 5067.42 | 4376.82 | 3081.15 | 1965.41 | 1432.24 | 1264.71 | 1130.06 |
| 无形资产摊销(万) | 219.57 | 164.44 | 154.73 | 168.23 | 167.65 | 129.68 | 63.33 | 53.89 | 26.1 | 25.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 21.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -18.01 | -4.69 | -9.34 | - | 0.3 | 28.3 | -292.12 | -321.26 | 5.79 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.06 | 1.13 | 0.13 | 14.03 | 21.14 | 34.41 | 68.93 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -57.69 | 2.92 | 28.71 | -13.28 | -18.36 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 331.43 | -36.53 | 68.72 | 273.53 | 102 | 488.09 | 466.06 | 436.13 | 515.46 | 519.25 |
| 投资损失(万) | -1388.71 | -2581 | -2915.73 | -729.5 | -4.29 | -13.84 | -13.89 | -7.55 | -7.19 | -6.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1035.62 | 215.08 | -98.04 | -8.08 | 110.76 | -643.44 | -222.78 | 38.74 | -6.78 | 4.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1291.31 | -3071.64 | 420.67 | 57.11 | 1123.63 | 1470.23 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7921.43 | -4193.12 | -3708.27 | 248.35 | -1668.86 | -1198.83 | -2340.76 | 343.5 | -926.94 | -1406.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14346.63 | -4873.14 | 241.28 | -2384.83 | 2848.49 | 2568.22 | -9971.74 | -835.66 | -821.42 | -508.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10804.61 | 4464.45 | 2722.12 | 1969.8 | 1185.49 | 622.09 | 10387.89 | -117.37 | 834.4 | 1433.52 |
| 其他(万) | 915.68 | -206.7 | 774.59 | - | - | 3144.37 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22431.64 | 6620.94 | 17548.11 | 23380.38 | 20264.46 | 21550.26 | 18073.68 | 4482.2 | 1968.38 | 1419.77 |
| 现金的期末余额(万) | 20266.6 | 8613.34 | 6356.18 | 4432.05 | 2889.21 | 3719.08 | 11834.36 | 3385.36 | 912.65 | 425.47 |
| 现金的期初余额(万) | 8613.34 | 6356.18 | 4432.05 | 2889.21 | 3719.08 | 11834.36 | 3392.23 | 912.65 | 425.47 | 505.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11653.27 | 2257.15 | 1924.13 | 1542.85 | -829.88 | -8115.28 | 8442.14 | 2472.71 | 487.18 | -80.38 |