仁度生物688193核心经营数据 |
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当前股价：39.7，市值：16
亿，动态市盈率PE：74.65，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.85%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 901.61 | 884.38 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 96274.16 | 96138.47 | 28774.74 | 21503.25 | 15065.78 | 14301.83 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 105471.57 | 108872.17 | 37860.8 | 31078.63 | 18706.57 | 16852.33 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 16441.23 | 30384.87 | 29230.62 | 24990.34 | 9916.81 | 6934.34 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -45.89 | 3.95 | 16.97 | 152 | 43.01 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 3061.04 | 10474.05 | 7417.86 | 6029.65 | 1103.62 | 819.36 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -70.78 | 41.2 | 23.02 | 446.35 | 34.69 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 81.38 | 65.53 | 74.62 | 75.87 | 88.87 | 88.18 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 11771.35 | 15473.62 | 12719.25 | 10178.19 | 7498.19 | 8201.67 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -23.93 | 21.66 | 24.97 | 35.74 | -8.58 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 87.98 | 77.71 | 58.31 | 53.68 | 85.08 | 134.12 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 825.93 | 2333.14 | 6461.89 | 6137.65 | 373.92 | -3205.12 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -64.6 | -63.89 | 5.28 | 1541.43 | -111.67 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 1719.18 | -409.12 | 5444.31 | 9260.82 | 1366.52 | -237.43 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -520.21 | -107.51 | -41.21 | 577.69 | -675.55 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.08 | -0.18 | 0.84 | 1.51 | 3.65 | 0.07 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.86 | 3.74 | 25.7 | 33.57 | 2.55 | -44.82 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 5.52 | 29.04 | 86.29 | 98.08 | 6.35 | -241.44 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 2038.94 | 2121.56 | 2647.68 | 1554.51 | 5482.69 | 710.32 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1480 | 1390 | 912 | 591 | 426 | 360 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 96274.16 | 96138.47 | 28774.74 | 21503.25 | 15065.78 | 14301.83 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.14 | 234.11 | 33.82 | 42.73 | 5.34 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 267 | 1602 | 4726 | 5174 | -4683 | -3555 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -8.66 | -210.48 | 31.73 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 24.07 | 24.03 | 9.59 | 7.17 | 16.71 | 16.17 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.58 | 2.15 | 2.05 | 0.41 | -3.62 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACB | ACCCA | ABBAA | ABAAA | ACACA | ACBCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --+ | +-- | +++ | +++ | --+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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