仁度生物688193现金流量表 |
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当前股价：39.7，市值：16
亿，动态市盈率PE：74.65，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.85%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 19872.69 | 26049.3 | 28676.22 | 26441.75 | 10103.76 | 6403.55 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 0.29 | 42.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1379.32 | 1492.42 | 1033.91 | 1208.44 | 550.83 | 99.14 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 21252.3 | 27584.49 | 29710.13 | 27650.19 | 10654.59 | 6502.69 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1852.98 | 9027.55 | 7162.41 | 6352.75 | 1134.27 | 943.28 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9122.7 | 10021.72 | 8089.5 | 5142.12 | 3645.81 | 2548.33 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 734.78 | 1926.9 | 1790.13 | 919.54 | 322.58 | 218.27 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7822.65 | 7017.45 | 7223.79 | 5974.95 | 4185.41 | 3030.24 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 19533.12 | 27993.61 | 24265.82 | 18389.37 | 9288.07 | 6740.12 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1719.18 | -409.12 | 5444.31 | 9260.82 | 1366.52 | -237.43 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 108142.98 | 30669 | 4100 | 11235.91 | 7200 | 1255 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 692.39 | 883.39 | 121.45 | 119.83 | 109.55 | 27.4 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 38.96 | 70.32 | 194.48 | 95.4 | 34.02 | 0.39 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 47 | 2226.69 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 108874.33 | 31622.71 | 4415.93 | 11498.14 | 9570.26 | 1282.79 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2038.94 | 2121.56 | 2647.68 | 1554.51 | 5482.69 | 710.32 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 76642.98 | 83669 | 4113.4 | 8036.27 | 3200 | 8455 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 78681.92 | 85790.56 | 6761.08 | 9590.77 | 8682.69 | 9165.32 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 30192.41 | -54167.86 | -2345.15 | 1907.37 | 887.58 | -7882.53 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 67569.2 | - | - | 17.23 | 7000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 384 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 300 | 1800 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 67569.2 | 300 | 2184 | 17.23 | 7000 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 384 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 500 | - | 5.32 | 13.81 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 396.62 | 2840.34 | 407.2 | 266.2 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 896.62 | 2840.34 | 796.52 | 280.01 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -896.62 | 64728.86 | -496.52 | 1903.99 | 17.23 | 7000 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 48.31 | -15.31 | -35.97 | -97.14 | 18.2 | 29.25 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 31063.28 | 10136.58 | 2566.67 | 12975.03 | 2289.53 | -1090.72 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29863.32 | 19726.74 | 17160.07 | 4185.04 | 1895.51 | 2986.23 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 60926.6 | 29863.32 | 19726.74 | 17160.07 | 4185.04 | 1895.51 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 825.93 | 2333.14 | 6461.89 | 6137.65 | 373.92 | -3205.12 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 62.99 | 275.82 | 19.9 | 46.25 | 31.03 | 166.32 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1279.52 | 1240.1 | 835.05 | 568.47 | 416.28 | 346.17 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 21.23 | 21.48 | 20.17 | 10.63 | 6.06 | 6.01 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 179.12 | 128.36 | 56.85 | 11.63 | 3.98 | 7.96 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.35 | -13.88 | -76.26 | -51.19 | -11.2 | 6.83 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 33.95 | 1.67 | 38.21 | 29.13 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -66.16 | -97.86 | - | - | -11.87 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 55.19 | -20.64 | 46.29 | 37.1 | 4.31 | 28.98 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -692.39 | -834.27 | -121.45 | -107.96 | -109.55 | -27.4 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -332.43 | -640.45 | 292.01 | 875.1 | 11.02 | -159.58 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5.18 | -1008.67 | -278.36 | -525.27 | -264.63 | -425.85 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2665.86 | -4899.77 | -1959 | -1742.77 | -654.63 | -1068.79 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2142.14 | 2232.47 | -963 | 3595.38 | 1202.38 | 885.28 | - | - | - | - |
| 其他(万) | -415.6 | 242.01 | 794.73 | 296.75 | 323.26 | 3201.75 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1719.18 | -409.12 | 5444.31 | 9260.82 | 1366.52 | -237.43 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 60926.6 | 29863.32 | 19726.74 | 17160.07 | 4185.04 | 1895.51 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 29863.32 | 19726.74 | 17160.07 | 4185.04 | 1895.51 | 2986.23 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 31063.28 | 10136.58 | 2566.67 | 12975.03 | 2289.53 | -1090.72 | - | - | - | - |