江苏国泰002091现金流量表 |
6318 ℃ |
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当前股价：7.41，市值：121
亿，动态市盈率PE：9.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：91.12%。 其中，历史营业增长率：14.95%，净利增长率：16.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:4.43%, 25E:13.67%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3796717.93 | 4485335.25 | 3603206.68 | 3071456.6 | 4111062.25 | 4128484 | 3822978.46 | 3067583.99 | 717198.41 | 590626.54 |
| 收到的税费返还(万) | 215166.89 | 259192.79 | 265021.52 | 222534.7 | 312645.76 | 371217.08 | 299624.12 | 278857.81 | 61039.67 | 39504.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 46842.95 | 30191.05 | 15913.79 | 18668.77 | 16136.25 | 13385.28 | 12454.14 | 13350.39 | 1819.24 | 1825.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4070996.28 | 4784272.43 | 3886658.23 | 3317875.88 | 4434361.83 | 4501207.39 | 4062698.48 | 3358205.59 | 780057.32 | 631956.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3189560.66 | 3963132.44 | 3529092.55 | 2533366.51 | 3784845.67 | 3927819.63 | 3727528.09 | 2912382.7 | 700405.51 | 552235.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 310120.06 | 256694.92 | 235935.49 | 221531.7 | 258366.02 | 236079.73 | 191724.59 | 144729.73 | 44526.04 | 32412.86 |
| 支付的各项税费(万) | 118237.06 | 109980.53 | 77373.92 | 66763.91 | 85392.74 | 57611.66 | 70294.01 | 59458.39 | 15344.75 | 12214.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 96417.31 | 93849.59 | 86435.3 | 85710.52 | 94509.63 | 107394.42 | 86733.38 | 110442.78 | 35516.14 | 28809.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3802802.69 | 4415955.68 | 3931331.68 | 2884858.47 | 4223071.45 | 4328235.08 | 4073126.73 | 3222779.21 | 795792.44 | 625673.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 268193.59 | 368316.75 | -44673.45 | 433017.41 | 211290.38 | 172972.31 | -10428.25 | 135426.38 | -15735.12 | 6283.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2008597.2 | 2761368.32 | 1439111.53 | 2924134.11 | 1561496.98 | 1483627.29 | 150163.49 | 68520.51 | 27500 | 8009.31 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 15911.05 | 16514.56 | 14610.2 | 25233.14 | 17581.17 | 25468.97 | 10363.27 | 5281.04 | 1018.22 | 488.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8617.16 | 2579.47 | 1523.55 | 5983.54 | 2007.14 | 12684.82 | 2903.67 | 2630.25 | 1958.73 | 1348.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 55 | 1537.42 | 6035.25 | -98.85 | 68414.54 | 1681.92 | -94.8 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1233.61 | - | 4845.28 | 54940.81 | - | 820.44 | 17057.17 | 35500.15 | 920.19 | 585.73 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2034359.03 | 2780517.35 | 1461627.98 | 3016326.85 | 1580986.45 | 1591016.06 | 182169.53 | 111837.16 | 31397.13 | 10432.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 143322.62 | 112286.31 | 69149.47 | 151308.08 | 65289.05 | 55981.75 | 41612.11 | 33568.67 | 13925.69 | 7636.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 1945978.7 | 2998313.07 | 1498890.26 | 2763686.23 | 1761821.52 | 1670877.9 | 359989.03 | 13656.14 | 46007.32 | 23686.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 8251.94 | - | - | 1684.09 | 1200 | - | -442.53 | - | 253.93 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1011.4 | 793.67 | 49 | 184.48 | - | 15579.41 | 53.6 | 18013.12 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2090312.72 | 3119644.98 | 1568088.73 | 2915178.79 | 1828794.65 | 1743639.06 | 401654.74 | 64795.4 | 59933.01 | 31577.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -55953.69 | -339127.63 | -106460.76 | 101148.05 | -247808.21 | -152622.99 | -219485.22 | 47041.76 | -28535.88 | -21144.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1817 | 344255.12 | 454228.77 | 21160 | 2680 | 487.12 | 311312.99 | 5913.75 | 1790 | 1118 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1817 | 344255.12 | - | 21160 | 2680 | 50 | 821.14 | 2535 | 1790 | 1118 |
| 取得借款收到的现金(万) | 430353.84 | 545616.14 | 320381.03 | 480902 | 807514.12 | 862186.8 | 602395.23 | 278720 | 75620.25 | 26256.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10277.79 | 19146.03 | 11705.05 | 13177.95 | 16242.64 | 1770.12 | 3660.14 | 8644.67 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 442448.63 | 909017.3 | 786314.85 | 515239.94 | 826436.76 | 864444.04 | 917368.36 | 293278.42 | 77410.25 | 27374.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 236714.53 | 522633.15 | 342881.53 | 474684.2 | 675448.07 | 864676.57 | 519891.14 | 361859.53 | 31198.13 | 4485.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 89281.91 | 69883.1 | 68581.93 | 60560.23 | 58199.95 | 67800.44 | 40269.42 | 28255.95 | 8442.26 | 6844.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 32287.38 | 20127.31 | 20149.83 | 16845.99 | 15262.91 | 24214.81 | 10383.72 | 1420.75 | 982.36 | 627.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 48035.57 | 28331.79 | 24605.25 | 40051.14 | 18876.63 | 25112.13 | 14058.11 | 10522.46 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 374032.01 | 620848.04 | 436068.71 | 575295.57 | 752524.66 | 957589.14 | 574218.68 | 400637.93 | 39640.39 | 11329.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 68416.62 | 288169.26 | 350246.14 | -60055.63 | 73912.1 | -93145.1 | 343149.68 | -107359.51 | 37769.86 | 16044.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13828.54 | 46676.46 | -13803.14 | -37573.35 | 5089.72 | -13056.26 | -6193.19 | 9572.16 | 1740.39 | 335.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 294485.06 | 364034.85 | 185308.79 | 436536.48 | 42484 | -85852.05 | 107043.01 | 84680.79 | -4760.75 | 1518.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1396010.64 | 1029120.8 | 843812.01 | 407275.53 | 364791.53 | 450643.58 | 343600.56 | 258919.77 | 57245.97 | 55727.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1690495.7 | 1393155.65 | 1029120.8 | 843812.01 | 407275.53 | 364791.53 | 450643.58 | 343600.56 | 52485.23 | 57245.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 263738.83 | 264426.75 | 180347.46 | 148459.93 | 144609.34 | 166771 | 114012.86 | 104732.38 | 25292.7 | 21943.21 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3025.93 | 12455.65 | 17834.75 | 10618.49 | 2693.46 | 14886.8 | 8125.81 | 16210.55 | 3072.55 | 2140.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 32537.97 | 25397.7 | 24316.53 | 22955.94 | 20195.75 | 18091.28 | 14424.32 | 14228.39 | 3362.9 | 2939.68 |
| 无形资产摊销(万) | 1704.03 | 1267 | 2677.83 | 1443.12 | 1144.41 | 790.18 | 1095.21 | 701.7 | 129.59 | 101.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5293.42 | 3334.51 | 4369.63 | 6989.4 | 6492.84 | 3787.31 | 2981.79 | 2430.68 | 581 | 304.89 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -559.72 | -255.17 | 287.2 | -635.76 | 343.16 | -3809.15 | -3093.7 | -99.04 | 50.28 | -0.95 |
| 固定资产报废损失(万) | 84.45 | 311.53 | 628.92 | 333.09 | 101.77 | 32.79 | 390.04 | - | 516.34 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4532.8 | 8781.67 | 1224.16 | -2054.57 | -718.07 | 6662.87 | - | 51.17 | - | - |
| 财务费用(万) | 17847.14 | -15119.03 | 24076.07 | 46971.59 | 7442.13 | 23173.6 | 11545.18 | -5117.65 | 561.82 | 1556.16 |
| 投资损失(万) | -18438.37 | -19524.28 | -16480.57 | -44021.57 | -22057.53 | -77938.67 | -16486.08 | -8107.29 | -1320.61 | -547.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2336.73 | -3033.73 | -2107.43 | -490.33 | 5744.83 | -3091.91 | -1343.45 | -641.33 | -778.02 | -640.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | -11.12 | -154.14 | -316.02 | 238.87 | 185.17 | 1473.44 | -51.78 | -60.42 | -44.25 | -38.93 |
| 存货的减少(万) | 49336.14 | -5392.61 | -234955.44 | 76901.39 | -108756.91 | -91479.89 | -2405.7 | -25968.8 | -4838.76 | -21239.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -151826.14 | 216694.64 | -379530.09 | -45947.62 | 130873.21 | -53196.34 | -147906.61 | -86213.24 | -61753.55 | -31837.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 56313.17 | -131212.81 | 331430.2 | 179229.42 | 33250.71 | 184345.09 | 8599.54 | 137298.06 | 18817.57 | 30543.73 |
| 其他(万) | 6165.09 | 4191.28 | -2908.55 | 32026.02 | -10253.88 | -17526.08 | -315.67 | -14018.79 | 615.32 | 1058.81 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 268193.59 | 368316.75 | -44673.45 | 433017.41 | 211290.38 | 172972.31 | -10428.25 | 135426.38 | -15735.12 | 6283.77 |
| 现金的期末余额(万) | 1690495.7 | 1393155.65 | 1029120.8 | 843812.01 | 407275.53 | 364791.53 | 450643.58 | 343600.56 | 52485.23 | 57245.97 |
| 现金的期初余额(万) | 1396010.64 | 1029120.8 | 843812.01 | 407275.53 | 364791.53 | 450643.58 | 343600.56 | 258919.77 | 57245.97 | 55727.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 294485.06 | 364034.85 | 185308.79 | 436536.48 | 42484 | -85852.05 | 107043.01 | 84680.79 | -4760.75 | 1518.58 |