信邦制药002390核心经营数据 |
3568 ℃ |
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当前股价：4.15，市值：81
亿，动态市盈率PE：37.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.14%。 其中，历史营业增长率：23.72%，净利增长率：17.91%； 未来三年预估净利增长率：6.5% （24E:-12.02%, 25E:19.90%, 26E:14.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 194385.19 | 194385.19 | 202722.86 | 166722.86 | 166722.86 | 166722.86 | 170489.58 | 170489.58 | 125113.63 | 50045.45 |
| 净资产(万) | 714208.66 | 706504.87 | 682850.16 | 516850.32 | 504831.76 | 516851.87 | 675864.59 | 648500.67 | 266900.79 | 245790.25 |
| 总资产(万) | 924497.12 | 979309.16 | 962864.54 | 966217.35 | 1041940.15 | 1085431.41 | 1195495.24 | 1079708.12 | 650489.36 | 522330.08 |
| 营业收入(万) | 646084.13 | 635002.58 | 647186.63 | 584562.15 | 665506.36 | 658027.89 | 600247.1 | 515703.18 | 417975.61 | 247618.31 |
| 营业收入增长率(%) | 1.75 | -1.88 | 10.71 | -12.16 | 1.14 | 9.63 | 16.39 | 23.38 | 68.8 | 334.81 |
| 营业成本(万) | 523226.52 | 513306.54 | 511937.06 | 459354.35 | 519054.86 | 514674.77 | 474586.22 | 404884.15 | 331862.15 | 183785.02 |
| 营业成本增长率(%) | 1.93 | 0.27 | 11.45 | -11.5 | 0.85 | 8.45 | 17.22 | 22 | 80.57 | 759.07 |
| 毛利率(%) | 19.02 | 19.16 | 20.9 | 21.42 | 22.01 | 21.79 | 20.93 | 21.49 | 20.6 | 25.78 |
| 三项费用(万) | 76559.2 | 85311.59 | 85378.76 | 85827.14 | 104164.65 | 99436.22 | 80863.93 | 78121.59 | 64374.94 | 45046.09 |
| 费用增长率(%) | -10.26 | -0.08 | -0.52 | -17.6 | 4.76 | 22.97 | 3.51 | 21.35 | 42.91 | 44.12 |
| 费用率(%) | 62.32 | 70.1 | 63.13 | 68.55 | 71.13 | 69.36 | 64.35 | 70.49 | 74.76 | 70.57 |
| 净利润(万) | 35377.25 | 26841.65 | 37395.51 | 22057.51 | 26372.17 | -128318.33 | 33148.65 | 24270.38 | 16840.91 | 15385.71 |
| 净利润增长率(%) | 31.8 | -28.22 | 69.54 | -16.36 | -120.55 | -487.1 | 36.58 | 44.12 | 9.46 | 287.79 |
| 经营现金流(万) | 79061.8 | 59079.66 | 45797.2 | 74211.19 | 88632.75 | -21856.31 | 20174.29 | -19858.51 | 21740.22 | -19859.67 |
| 现金流增长率(%) | 33.82 | 29 | -38.29 | -16.27 | -505.52 | -208.34 | -201.59 | -191.34 | -209.47 | 830.71 |
| 净利润现金比(-) | 2.23 | 2.2 | 1.22 | 3.36 | 3.36 | 0.17 | 0.61 | -0.82 | 1.29 | -1.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.98 | 3.86 | 6.23 | 4.32 | 5.16 | -21.52 | 5.01 | 5.3 | 6.57 | 8.81 |
| 生产资本回报率(%) | 14.82 | 11.02 | 14.59 | 10.52 | 10.84 | -39.04 | 13.77 | 11.52 | 11.88 | 19.69 |
| 资本支出(万) | 13578.11 | 15878.09 | 25376.49 | 13808.71 | 20753.56 | 26351.9 | 43502.87 | 43223.13 | 49247.81 | 28263.75 |
| 折旧和摊销(万) | 24779 | 26106 | 26712 | 26462 | 27462 | 24130 | 18671 | 15796 | 13326 | 5582 |
| 归属股东权益(万) | 685240.13 | 680845.16 | 661976.2 | 491833.99 | 483708.95 | 496745.76 | 661530.67 | 635206.28 | 254186.64 | 239691.83 |
| 股东权益增长率(%) | 0.65 | 2.85 | 34.59 | 1.68 | -2.62 | -24.91 | 4.14 | 149.9 | 6.05 | 131.61 |
| 自由现金流(万) | 39924 | 32676 | 28622 | 30005 | 30339 | -131882 | 7106 | -2826 | -18484 | -8205 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -84.71 | 125.28 | -632.79 |
| 每股股东权益(元) | 3.53 | 3.5 | 3.27 | 2.95 | 2.9 | 2.98 | 3.88 | 3.73 | 2.03 | 4.79 |
| 每股股东收益(元) | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | 0.14 | -0.78 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.29 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CCACA | BBABA | BBACA | BCACA | BBBCB | BBBCA | BCCCA | BCABA | BCCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- | --- | +-+ | --+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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