信邦制药002390现金流量表 |
3570 ℃ |
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当前股价：4.15，市值：81
亿，动态市盈率PE：37.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.14%。 其中，历史营业增长率：23.72%，净利增长率：17.91%； 未来三年预估净利增长率：6.5% （24E:-12.02%, 25E:19.90%, 26E:14.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 659679.67 | 643819.27 | 647125.97 | 605720.93 | 664200.18 | 661573.09 | 552297.99 | 464482.24 | 397249.27 | 274918.14 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1754.33 | - | 1.83 | 876.37 | 599.66 | 632.63 | 121.64 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17275.07 | 26276.92 | 18201.14 | 29008.48 | 61795.42 | 25326.4 | 23569.88 | 21644.47 | 10213.68 | 6059.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 676954.73 | 671850.52 | 665327.12 | 634731.23 | 726871.97 | 687499.15 | 576500.51 | 486248.35 | 407462.95 | 280977.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 460767.36 | 468049.76 | 462213.44 | 413284.97 | 473866.27 | 531565.64 | 405593.9 | 370276.38 | 287865.24 | 198456.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 72831.64 | 75430.68 | 77603.22 | 74854.52 | 86481.74 | 73062.99 | 58850.99 | 52203.07 | 29801.74 | 20231.05 |
| 支付的各项税费(万) | 23610.72 | 24463.23 | 25849.16 | 23528.51 | 25683.05 | 33163.7 | 29182.62 | 29824.09 | 21610.3 | 15541.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40683.21 | 44827.19 | 53864.1 | 48852.03 | 52208.16 | 71563.14 | 62698.71 | 53803.31 | 46445.45 | 66608.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 597892.93 | 612770.86 | 619529.92 | 560520.04 | 638239.22 | 709355.46 | 556326.21 | 506106.85 | 385722.73 | 300837.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 79061.8 | 59079.66 | 45797.2 | 74211.19 | 88632.75 | -21856.31 | 20174.29 | -19858.51 | 21740.22 | -19859.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 336.68 | 1703.2 | 147704.7 | 148989.84 | 89.66 | 8448.56 | 43011.6 | 42200 | 20400 | 28000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1143.59 | 3396.95 | 4658.89 | 484.06 | 65.85 | 163.21 | 361.99 | 457.98 | 278.64 | 551.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13498.25 | 54.99 | 87.38 | 82.5 | 196.06 | 23.15 | 110.3 | 784.37 | 15.71 | 1556.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3655.49 | 160.82 | 68.12 | 56609.58 | 712.94 | 9373.36 | - | -185.45 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2550 | 357.26 | - | - | - | 106.33 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18634.01 | 5315.96 | 152519.1 | 208715.98 | 1421.76 | 18008.28 | 43483.89 | 43256.9 | 20800.68 | 30107.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13578.11 | 15878.09 | 25376.49 | 13808.71 | 20753.56 | 26351.9 | 43502.87 | 43223.13 | 49247.81 | 28263.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 30 | 1240 | 171960 | 151647 | 6000 | - | 43976.2 | 66397.8 | 21110.7 | 37193.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 29617.03 | - | - | 13285.81 | 21.26 | -6337.4 | -4371.12 | -5036.88 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13608.11 | 17118.09 | 226953.52 | 167916.3 | 26753.56 | 39637.71 | 87500.33 | 103283.53 | 65987.4 | 67420.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5025.91 | -11802.13 | -74434.42 | 40799.68 | -25331.79 | -21629.43 | -44016.44 | -60026.63 | -45186.72 | -37312.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 98 | 539 | 151098 | - | 505 | 649.12 | 672.4 | 182617.8 | 3311.89 | 31000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 98 | 539 | 648 | - | 505 | 649.12 | 672.4 | 817.8 | 3311.89 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 121050 | 198537 | 211200 | 353350 | 410486 | 424548.31 | 359986 | 296455.25 | 239536 | 163646 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 29760 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10217.02 | 11098.9 | 6577.61 | 9022.94 | 11938.24 | 13113.53 | - | - | 20560 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 131365.02 | 210174.9 | 368875.61 | 362372.94 | 422929.24 | 438310.97 | 390418.4 | 479073.05 | 263407.89 | 194646 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 181669 | 201947 | 425697 | 356136 | 454569.03 | 380815.28 | 299905.25 | 263576 | 207036 | 91426.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18746.62 | 16953.31 | 23033.72 | 19756.29 | 20694.98 | 25254.47 | 18587.53 | 17959.57 | 15473.28 | 8911.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2923.58 | 117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21669.39 | 10217.02 | 11201.9 | 45196.45 | 45942.13 | 41938.24 | 3628.48 | 15252.17 | 23726.82 | 1598.88 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 222085 | 229117.33 | 459932.62 | 421088.74 | 521206.13 | 448007.99 | 322121.26 | 296787.73 | 246236.1 | 101936.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -90719.98 | -18942.43 | -91057.02 | -58715.8 | -98276.9 | -9697.02 | 68297.14 | 182285.32 | 17171.79 | 92709.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.19 | 0.09 | -0.11 | 226.31 | 28.53 | 1269.3 | -1004.15 | 845.88 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6632.07 | 28335.19 | -119694.35 | 56521.39 | -34947.41 | -51913.46 | 43450.85 | 103246.07 | -6274.71 | 35537.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79701.05 | 51365.86 | 171060.21 | 114538.83 | 149486.24 | 201399.7 | 157948.85 | 54702.79 | 60977.5 | 25440.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 73068.98 | 79701.05 | 51365.86 | 171060.21 | 114538.83 | 149486.24 | 201399.7 | 157948.85 | 54702.79 | 60977.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 35377.25 | 26841.65 | 37395.51 | 22057.51 | 26372.17 | -128318.33 | 33148.65 | 24270.38 | 16840.91 | 15385.71 |
| 资产减值准备(万) | 6064.97 | 6263.27 | 3016.88 | 6113.96 | 3046.39 | 157690.62 | 2151.87 | 7459.18 | 1413.1 | 637.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21535.57 | 22033.77 | 22409.39 | 21525.2 | 21353.55 | 19090.33 | 15089.69 | 13209.64 | 11199.68 | 4651.37 |
| 无形资产摊销(万) | 1331.65 | 1472.54 | 1476.65 | 1639.49 | 2484.92 | 2397.63 | 2370.42 | 1794.3 | 1465.85 | 358.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1911.68 | 2599.8 | 2826.45 | 3297.39 | 3623.93 | 2642.26 | 1211.37 | 792.48 | 660.79 | 572.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.78 | 0.45 | 42.31 | 169.59 | -14.17 | -73.06 | -615.74 | 370.81 | -354.16 | 22.24 |
| 固定资产报废损失(万) | 56.3 | 213.05 | 404.39 | 265.43 | 419.32 | 75.19 | 112.42 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4620.46 | 6178.77 | 10019.21 | 9961.46 | 16476.75 | 14984.85 | 10575.03 | 12956.12 | 12515.75 | 7410.49 |
| 投资损失(万) | -939.74 | -3742.68 | -392.03 | 1697.05 | -299.35 | -591.7 | -361.99 | -446.49 | -278.64 | -551.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1132.63 | -678.53 | -910.9 | 641.31 | -958.39 | -781.55 | -856.03 | -1429.44 | -279.28 | -169.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | 28.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2441.53 | -9700.99 | -9231.42 | 15092.16 | 5014.13 | -34442.46 | 4440.03 | -9011.06 | -7026.37 | -7982.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10328.91 | 9498.02 | -60976.77 | 34814.68 | 19838.16 | -64704.11 | -35611.78 | -45009.39 | -57313.41 | -70960.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3364.57 | -10831.93 | 37257.62 | -43064.04 | -8724.65 | 10174.02 | -11479.64 | -24815.05 | 42896.01 | 30765.9 |
| 其他(万) | - | 8084.17 | 1612.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 79061.8 | 59079.66 | 45797.2 | 74211.19 | 88632.75 | -21856.31 | 20174.29 | -19858.51 | 21740.22 | -19859.67 |
| 现金的期末余额(万) | 73068.98 | 79701.05 | 51365.86 | 171060.21 | 114538.83 | 149486.24 | 201399.7 | 157948.85 | 54702.79 | 60977.5 |
| 现金的期初余额(万) | 79701.05 | 51365.86 | 171060.21 | 114538.83 | 149486.24 | 201399.7 | 157948.85 | 54702.79 | 60977.5 | 25440.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6632.07 | 28335.19 | -119694.35 | 56521.39 | -34947.41 | -51913.46 | 43450.85 | 103246.07 | -6274.71 | 35537.08 |