哈尔斯002615核心经营数据 |
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当前股价：8.17，市值：38
亿，动态市盈率PE：11.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：74.4%。 其中，历史营业增长率：15.43%，净利增长率：19.52%； 未来三年预估净利增长率：19.42% （24E:26.61%, 25E:15.33%, 26E:16.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 46647.63 | 46690.17 | 41411.91 | 41301.65 | 41040 | 41040 | 41040 | 27360 | 18240 | 9120 |
| 净资产(万) | 146194.77 | 138205.93 | 94381.49 | 80577.1 | 88822.95 | 82862.5 | 81099.83 | 75489.07 | 64094.17 | 64550.01 |
| 总资产(万) | 278851.73 | 235263.55 | 233038.44 | 209026.98 | 209190.91 | 178015.31 | 165639.31 | 146135.26 | 88949.05 | 81181.32 |
| 营业收入(万) | 240712.04 | 242789.86 | 238891.02 | 149193.87 | 179374.36 | 179429.49 | 143914.94 | 134153.81 | 75843.24 | 74669.04 |
| 营业收入增长率(%) | -0.86 | 1.63 | 60.12 | -16.83 | -0.03 | 24.68 | 7.28 | 76.88 | 1.57 | 21.59 |
| 营业成本(万) | 165617.69 | 171802.7 | 176478.28 | 109423.09 | 125893.96 | 122728.01 | 96628.07 | 86380.96 | 52790.99 | 53041.88 |
| 营业成本增长率(%) | -3.6 | -2.65 | 61.28 | -13.08 | 2.58 | 27.01 | 11.86 | 63.63 | -0.47 | 21.4 |
| 毛利率(%) | 31.2 | 29.24 | 26.13 | 26.66 | 29.81 | 31.6 | 32.86 | 35.61 | 30.39 | 28.96 |
| 三项费用(万) | 40337.65 | 34699.08 | 33092.89 | 30839.33 | 36347.98 | 34284.6 | 34063.18 | 30778.77 | 18701.36 | 14198.17 |
| 费用增长率(%) | 16.25 | 4.85 | 7.31 | -15.16 | 6.02 | 0.65 | 10.67 | 64.58 | 31.72 | 28.26 |
| 费用率(%) | 53.72 | 48.88 | 53.02 | 77.54 | 67.97 | 60.47 | 72.04 | 64.43 | 81.13 | 65.65 |
| 净利润(万) | 24734.35 | 19981.15 | 12847.71 | -3258.07 | 4786.35 | 9218.57 | 10254.46 | 11693.62 | 3704.17 | 7031.58 |
| 净利润增长率(%) | 23.79 | 55.52 | -494.33 | -168.07 | -48.08 | -10.1 | -12.31 | 215.69 | -47.32 | 20.25 |
| 经营现金流(万) | 24266.3 | 34697.9 | 37429.48 | 28912.96 | 10511.64 | 5267.24 | 3799.66 | 26359.51 | 8333.1 | 3685.19 |
| 现金流增长率(%) | -30.06 | -7.3 | 29.46 | 175.06 | 99.57 | 38.62 | -85.59 | 216.32 | 126.12 | -56.01 |
| 净利润现金比(-) | 0.98 | 1.74 | 2.91 | -8.87 | 2.2 | 0.57 | 0.37 | 2.25 | 2.25 | 0.52 |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.39 | 17.18 | 14.69 | -3.85 | 5.58 | 11.24 | 13.1 | 16.76 | 5.76 | 11.25 |
| 生产资本回报率(%) | 26.86 | 30.41 | 20.09 | -4.23 | 8.16 | 15.02 | 16.98 | 24.3 | 11.35 | 27.84 |
| 资本支出(万) | 19312.35 | 13237.96 | 9468.19 | 4180.55 | 6559.19 | 13413.28 | 13946.88 | 17880.32 | 20035.01 | 10767.45 |
| 折旧和摊销(万) | 9329 | 8526 | 7963 | 7826 | 7640 | 6043 | 4636 | 4083 | 2815 | 1813 |
| 归属股东权益(万) | 146782.53 | 139654.31 | 95306.53 | 80919.43 | 89094.07 | 82454.94 | 80804.07 | 74740.66 | 63709.77 | 64550.01 |
| 股东权益增长率(%) | 5.1 | 46.53 | 17.78 | -9.18 | 8.05 | 2.04 | 8.11 | 17.31 | -1.3 | 6.81 |
| 自由现金流(万) | 14995 | 15879 | 12045 | 815 | 6592 | 2566 | 1669 | -1883 | -13500 | -1923 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -86.05 | 602.03 | 411.44 |
| 每股股东权益(元) | 3.15 | 2.99 | 2.3 | 1.96 | 2.17 | 2.01 | 1.97 | 2.73 | 3.49 | 7.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.54 | 0.44 | 0.33 | -0.07 | 0.13 | 0.24 | 0.27 | 0.44 | 0.2 | 0.77 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBAA | BBAAA | BBABA | BCCCB | BBACA | BBBBA | BCBBA | BBAAA | BCACA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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